إنشاء دفعات نقدية
يمثل رمز المعاملة هذا نوعًا من أنواع الدفع النقدي، مثل الشيك. يمكنك استخدام رموز معاملة الدفع النقدي في المدفوعات.
- حدد الماليات > إدارة النقد > إعداد النقد > رموز المعاملات البنكية.
- انقر فوق إنشاء الدفع النقدي.
-
حدد المعلومات التالية:
- رمز المعاملة والوصف
- حدد رمز معاملة ووصفًا للرمز.
- الترقيم التلقائي لمعاملات دفتر الأستاذ النقدي
- حدد مربع الاختيار هذا لإعداد الترقيم التلقائي للمعاملات.
- أصل المعاملة
- حدد ما إذا كانت المعاملة قد صدرت من المدفوعات أم المقبوضات. حدد المقبوضات فقط لدفعات تحويل الأموال إلكترونيًا (EFT) التي يتم تشغيلها بواسطة المقبوضات.
- خيار إخراج الدُفعة
- حدد أحد خيارات الإخراج التالية لرمز الدفع النقدي: مستند مطبوع، أو ملف إلكتروني، أو دون إخراج. استخدم دون إخراج لإنشاء دفعات يدويًا.
إذا حددت ملف إلكتروني، ستتوافر علامة التبويب معرّف التحويل الإلكتروني للمدفوعات.
- ترقيم المعاملات
- حدد ما إذا كانت الدفعات النقدية لرمز المعاملة تتضمن الخيار رقمي فقط أو مسموح بالأحرف الأبجدية. إذا كان أصل المعاملة مدفوعات، فيجب أن يكون ترقيم المعاملة "رقمي" فقط.
- حجز الدفع اليدوي
- حدد مربع الاختيار هذا لحجز أرقام الدفعات اليدوية المعيَّنة.
-
في قسم "التسوية"، حدد المعلومات التالية:
- التسوية التلقائية
- إذا أردت تسوية جميع الدفعات النقدية لهذا الرمز تلقائيًا في الإدارة النقدية، فحدد مربع الاختيار هذا. إذا لم تحدد مربع الاختيار هذا، يلزم عليك تسوية هذه الدفعات النقدية يدويًا.
- تلخيص الدفعة
- إذا حددت الخيار ملف إلكتروني في الحقل خيار إخراج الدفع، حدد مربع الاختيار هذا لتضمين فواصل التلخيص للدفعات.
-
في قسم الدفعات الإلكترونية، حدد المعلومات التالية:
- إشعار مسبق
- إذا حددت الخيار ملف إلكتروني في الحقل خيار إخراج الدفع، حدد مربع الاختيار هذا إذا كان يجب إعلام البنك الذي يقوم بالمعالجة مسبقًا بمعلومات الحساب البنكي. ويجب أن يتم الإعلام المسبق قبل إنشاء دفعة غرفة المقاصة الأوتوماتيكية لحساب المدفوعات لمورّد.
- رمز المعاملة البديلة
- يمكنك تحديد أو إنشاء دفع نقدي بديل لمورّد. ويظل ذلك ساريًا لحين إعلام البنك الذي يقوم بالمعالجة مسبقًا.
- تنسيق الدفع
- حدد تنسيق الدفع الإلكتروني.
- معرّف المؤسسة
- حدد معلومات مُعرف الدافع.
- تعليمات الدفع 1-2
- حدد التعليقات المُرسلة إلى البنك.
-
في قسم دول الشمال، حدد المعلومات التالية:
- خيار الدفعة
- حدد ما إذا كان الدفع سيتم حسب تاريخ الدفع أو تاريخ الاستحقاق.
- مدفوعات إضافية بطريقة المقاصة مع المدفوعات البنكية بطريقة المقاصة
- حدد مربع الاختيار هذا من أجل إجراء الدفعات التي تتضمن مورّدين بحسابات مدفوعات إضافية بطريقة المقاصة باستخدام ملف التحويل البنكي.
- خيار الدمج
- حدد ما إذا كنت تريد دمج الدفعات والحسابات البنكية أم لا.
- انقر فوق حفظ.