إنشاء علاقات رمز النقد بالشركة

حدد الماليات > الإدارة النقدية > إعداد النقد > الرموز النقدية للشركة.

انقر فوق إنشاء.

حدد شركة ورمز النقد.

حدد المعلومات التالية:

حساب الترحيل النقدي: حدد الحساب النقدي لدفتر الأستاذ العمومي لاستخدامه من أجل ترحيل المدفوعات مستحقة الدفع وودائع المقبوضات.
تحويل حساب المقاصة: حدد بشكل اختياري حساب مقاصة التحويلات البنكية لدفتر الأستاذ العمومي المستخدم للتحويلات البنكية.
حساب مقاصة الدفع: حدد بشكل اختياري وحدة حساب مقاصة الدفع لدفتر الأستاذ العمومي. يتم استخدام حساب المقاصة هذا لمعالجة دفعات دفتر الأستاذ النقدي.
حساب الدفع الإلكتروني: حدد بشكل اختياري وحدة صالحة لحساب مقاصة استخراج بطاقة ائتمانية/تحويل الأموال إلكترونياً لدفتر الأستاذ العمومي. يتم استخدام هذا لمعالجة عمليات استخراج بطاقة ائتمانية وتحويل الأموال إلكترونياً لدفتر الأستاذ النقدي.

في علامة التبويب رموز المعاملة، حدد هذه المعلومات:

من علامة التبويب التسوية، حدد المعلومات التالية:

مبلغ التفاوت المسموح الزائد والناقص: لتجنب تسوية الفروق يدويًا بين المبالغ الصادرة ومبالغ المقاصة لمعاملة، حدد نطاقًا للفرق. ويجب أن يكون مبلغًا تكون على استعداد لتحمله.
حساب الفرق: إذا قمت بتحديد حالات التفاوت المسموح للتسوية، فحدد حساب الفرق الذي تستخدمه لترحيل مبالغ الفرق.
تسوية إدخال دفتر الأستاذ العمومي: حدد مربع الاختيار هذا في حالة إنشاء إدخال دفتر الأستاذ العمومي من الحساب النقدي إلى حساب تسوية. يحدث هذا عند تسوية معاملة لرمز النقد.
حساب التسوية: حدد حساب تسوية صالحًا لاستخدامه لترحيل المعاملات التي تمت تسويتها.

من علامة التبويب حسابات الكمبيالة، حدد المعلومات التالية:

من علامة التبويب حسابات التاريخ المتقادم، انقر فوق إنشاء.

حدد المعلومات التالية:

انقر فوق حفظ.