إنشاء رموز النقد

حدد الماليات > الإدارة النقدية > إعداد النقد > الرموز النقدية.

انقر فوق إنشاء.

حدد المعلومات التالية:

مجموعة إدارة النقد: حدد مجموعة الإدارة النقدية. تُعين القيمة الافتراضية لمجموعة الإدارة النقدية من سياق الممثل المُحدد مُسبقًا.
رمز النقد: حدد رمز النقد الذي يمثل حسابًا بنكيًا في مؤسسة مالية.
الوصف: قدّم وصفًا.
شركة الترحيل الافتراضية: حدد شركة القيد الافتراضي لتجاوز شركة قيد مجموعة الدفع.
رمز الاعتماد: لا يتوافر هذا الحقل سوى عند تحديد الحقل دفعة دفتر الأستاذ النقدي في قسم "الاعتماد مطلوب لـ" في مجموعة الإدارة النقدية.

في قسم الحساب البنكي من علامة التبويب التفاصيل، حدد المعلومات التالية:

حساب إدارة النقد: حدد حساب الإدارة النقدية. تُعرض العملة والمؤسسة المالية والفرع من حساب الإدارة النقدية.
معدل عائد الاستثمار: حدد معدل فائدة الاستثمار على الحساب. استخدم هذا الحقل لحساب ما يتم تحديده سواء ترك الأموال في هذا الحساب أو إجراء دفعة مبكرة والحصول على خصم للمورّد.
لخِّص أرصدة دفتر الأستاذ: حدد مربع الاختيار هذا لتمكين تتبع الرصيد بما في ذلك المعلومات المحدثة.
قم بإنشاء سجل دفع جديد لدفتر الأستاذ النقدي عند إلغاء الدفع أو إيقافه: حدد مربع الاختيار هذا لإنشاء سجل دفع جديد عندما يتم إلغاء السجل القديم.
إنشاء معاملة تحويل الأموال إلكترونيًا في حالة الإلغاء أو الرفض: حدد مربع الاختيار هذا لإنشاء معاملة تحويل أموال إلكتروني جديدة إذا كانت المعاملة القديمة ملغاة أو مرفوضة.
الترقيم التلقائي لمعاملات دفتر الأستاذ النقدي: حدد مربع الاختيار هذا لإعداد الترقيم التلقائي للمعاملات.
فرض تحرير التاريخ في عمليات إلغاء وإيقاف الدفع: إذا حددت مربع الاختيار هذا، فلا يمكن أن يكون تاريخ إلغاء الدفع أو إيقافه أقل من تاريخ معاملة الدفع.
التأكيد البنكي لإيقاف الدفع مطلوب: حدد مربع الاختيار هذا لتغيير حالة معاملة دفتر الأستاذ النقدي إلى تأكيد إيقاف الدفع المعلق. يقرر البنك ما إذا كان سيتم تأكيد إيقاف الدفع أو رفضه.
استخدام عملة البنك لترحيل الدفعة: حدد مربع الاختيار هذا لاستخدام عملة البنك لتوزيعات دفع دفتر الأستاذ النقدي.

في قسم تحويل الأموال عبر البنك بعلامة التبويب التفاصيل، حدد المعلومات التالية:

رمز معاملة البنك المُرسل: حدد رمز البنك المُرسل.
إلى رمز المعاملة البنكية: حدد رمز البنك المستلم.
رمز المعاملة البنكية للنفقات: حدد رمز بنك النفقات.

انقر فوق حفظ.

حدد علامة التبويب مبالغ التمويل وانقر فوق إنشاء.

حدد المعلومات التالية:

الكيان المحاسبي، التمويل: حدد الكيان المحاسبي والتمويل المُراد تقييد الأموال المتوفرة له أو تحريرها.
المطالبة برصيد نقدي: حدد المبلغ المخصص لهذا التمويل.
مبلغ الالتزام: حدد المبلغ المُلتزم به من فاتورة مُصدرة ولكن غير مدفوعة أو دُفعة دفتر الأستاذ النقدي. وعند الدفع، يُحول هذا المبلغ إلى المبلغ المُرحّل.
المبلغ المرّحل: حدد مبلغ المعاملات المرحّلة إلى هذا الحساب.
الحد الأدنى لمبلغ التمويل: حدد الحد الأدنى لمبلغ الأموال المتوفرة.

ملاحظة

يُحسب المبلغ المتوفر تلقائيًا عن طريق طرح المبلغ المُلتزم به، والمبلغ المُرحَّل، والحد الأدنى لمبلغ التمويل من مبلغ المطالبة برصيد نقدي.

انقر فوق حفظ.

حدد علامة التبويب رموز المعاملات وانقر فوق إنشاء.

حدد رمز المعاملة المُراد استخدامه مع رمز النقد هذا. لا يمكن استخدام رمز المعاملة هذا سوى مع معاملات الإدارة النقدية. يُتحكم في معاملات المدفوعات بواسطة الإعداد في تنسيق الدفع النقدي.

انقر فوق حفظ.