إنشاء فئات المعاملات النقدية
-
حدد .
-
انقر فوق إنشاء.
-
حدد المعلومات التالية:
- الفئة
- حدد اسم فئة ما.
- الوصف
- حدد وصف فئة ما.
- الرصيد المادي
- حدد ما إذا كان الرصيد المادي دائنًا أم مدينًا.
-
في قسم المعلومات الحسابية، حدد المعلومات التالية:
- خيار الترحيل
- حدد إذا ما كان خيار الترحيل عدم الترحيل أم ترحيل إلى دفتر الأستاذ العمومي أم ترحيل إلى دفتر الأستاذ النقدي.
- تجاوز رمز الحدث
- لا يتوافر هذا الخيار سوى للترحيل إلى دفاتر الأستاذ العمومية أو دفاتر الأستاذ النقدية. حدد رمز الحدث المطلوب تجاوزه. بالنسبة للترحيل إلى دفتر أستاذ نقدي، يتجاوز ذلك رمز الحدث الافتراضي لدفتر الأستاذ النقدي. بالنسبة للترحيل إلى دفتر أستاذ عمومي، يتجاوز ذلك رمز الحدث الافتراضي للمعاملة البنكية.
- تجاوز رمز النقد للحساب البنكي
- حدد رمز نقد لتجاوز رمز نقد الترحيل المحدد في حساب الإدارة النقدية. لا يتوافر هذا الخيار سوى لترحيل دفتر الأستاذ النقدي.
- رمز التخصيص النقدي
- يمكن استخدام رمز التخصيص النقدي بواسطة حساب أو حسابات دفتر الأستاذ النقدي المحددة مسبقًا كحسابات افتراضية لتوزيع بند كشف الحساب البنكي.
- معلومات الحساب
- حدد نوع الحساب.
-
في قسم "خيارات التسوية"، حدد المعلومات التالية:
- نسبة التفاوت
- حدد النسبة المئوية التي يمكن أن تتجاوزها المعاملات.
- مبلغ التفاوت
- حدد المبلغ الذي يمكن أن تتجاوزه المعاملات.
- التسوية دائمًا
- حدد مربع الاختيار هذا لوضع علامة على المعاملات بأنها تمت تسويتها.
- يتطلب تفاصيل بند كشف الحساب البنكي
- حدد مربع الاختيار هذا لطلب تفاصيل بند كشف الحساب البنكي.
-
انقر فوق حفظ.