موارد التعيين

حدد الماليات > الإدارة النقدية > إعداد النقد > حسابات الإدارة النقدية.

افتح حساب إدارة نقدية.

حدد علامة تبويب الموارد وانقر فوق إنشاء.

حدد مورد.

من علامة التبويب السلطة، حدد المعلومات التالية:

الوصف: حدد وصف للمورد.
جهة الاتصال الرئيسية: حدد مربع الاختيار هذا إذا كان هذا المورد هو جهة اتصال الحساب الرئيسية.

في قسم معلومات المُوَقِّع، حدد المعلومات التالية:

حد التوقيع: حدد حد توقيع حساب الإدارة النقدية.
لا يوجد حد: حدد مربع الاختيار هذا إذا لم يكن للمُوَقِّع حد.
العملة: حدد عملة حساب الإدارة النقدية.
حالة المُوَقِّع: تحديد إذا ما كان المُوَقِّع في انتظار بطاقة التوقيع أو تم استلام بطاقة التوقيع.
تعليق على التوقيع: حدد نَص تعليق المُوَقِّع.
تاريخ البدء: حدد تاريخ بدء المُوَقِّع.
تاريخ الانتهاء: حدد تاريخ انتهاء المُوَقِّع.

في قسم المعلومات البنكية عبر الإنترنت، حدد المعلومات التالية:

مسؤول النظام: حدد مربع الاختيار هذا إذا كان المَوْرد هو مسؤول النظام.
رمز الأمان: حدد رمز الأمان.
بدء تحويلات الأموال يدويًا: حدد مربع الاختيار هذا إذا كان مسموحًا بتحويل الأموال يدويًا.

في قسم بدء التحويل عبر الإنترنت، حدد المعلومات التالية:

غرفة المقاصة الأوتوماتيكية (ACH): حدد مبلغ حد البدء للمَوْرد من أجل غرفة المقاصة الأوتوماتيكية (ACH).
التحويل: حدد مبلغ حد البدء للمَوْرد من أجل التحويل.
أموال داخلية: حدد مبلغ حد البدء للمَوْرد من أجل لأموال الداخلية.
فحص التوريد الخارجي: حدد مبلغ حد البدء للمَوْرد من أجل فحص التوريد الخارجي.
لا يوجد حد: تحديد مربعات الاختيار يعني عدم وجود حد للمَوْرد.
العملة: حدد العملة.
تعليق البدء: حدد تعليقات المستخدم.
تاريخ البدء: حدد تاريخ بدء التحويل عبر الإنترنت.
تاريخ الانتهاء: حدد آخر يوم للتحويل عبر الإنترنت.

في قسم اعتماد التحويل عبر الإنترنت، حدد المعلومات التالية:

غرفة المقاصة الأوتوماتيكية (ACH): حدد مبلغ اعتماد التحويل للمَوْرد من أجل غرفة المقاصة الأوتوماتيكية (ACH).
التحويل: حدد مبلغ اعتماد التحويل الخاص بالمورد لتحويله.
أموال داخلية: حدد مبلغ اعتماد التحويل للمَوْرد من أجل الأموال الداخلية.
فحص التوريد الخارجي: حدد مبلغ اعتماد التحويل للمَوْرد من أجل فحص التوليد الخارجي.
لا يوجد حد: تحديد مربعات الاختيار يعني عدم وجود حد للمَوْرد.
العملة: حدد العملة.
تعليق الاعتماد: حدد تعليقات المستخدم.
تاريخ البدء: حدد تاريخ بدء التحويل عبر الإنترنت.
تاريخ الانتهاء: حدد آخر يوم للتحويل عبر الإنترنت.

انقر فوق حفظ.

من علامة التبويب التعليقات انقر فوق إنشاء.

حدد المعلومات التالية:

انقر فوق حفظ.