إنشاء حسابات الإدارة النقدية
- حدد الماليات > الإدارة النقدية > إعداد النقد > حسابات الإدارة النقدية.
- انقر فوق إنشاء.
-
حدد المعلومات التالية:
- الحساب
- حدد رقم الحساب البنكي.
- العنوان
- وفِّر عنوانًا لتحديد الحساب في القوائم وفي الصفحات الأخرى.
- المؤسسة المالية
- حدد المؤسسة المالية التي أصدرت الحساب.
- الفرع
- حدد فرع المؤسسة المالية. ملاحظة
يُعرض رقم التوجيه الإلكتروني ورقم السويفت الخاص بالفرع إذا كانت هذه المعلومات محددة في المؤسسة المالية المقابلة.
-
من علامة التبويب المعلومات، حدد المعلومات التالية:
- الوصف
- حدد وصفًا طويلاً للحساب النقدي.
- تاريخ مفتوح
- حدد التاريخ الذي فُتح فيه الحساب.
- تاريخ الإغلاق
- حدد التاريخ الذي تم إغلاق الحساب فيه.
- موقع الشركة
- حدد موقع الحساب البنكي. يتم استخدام ذلك لتجميع الحسابات لأغراض إعداد التقارير.
- العملة
- حدد عملة الحساب النقدي.
- معرّف الحساب الدولي
- حدد الرقم الذي تستخدمه البنوك الدولية لتحديد المعلومات التالية:
- بلد الحساب
- البنك صاحب الحساب
- رقم الحساب
- نوع الحساب
- حدد تشغيل.
- نوع التحقق من الصحة
- حدد نوع التحقق. تتطلب بعض أنواع الحسابات عملية التحقق.
- مفتاح RIB
- إذا كان تحويل الأموال إلكترونياً الخاصة بك ينطوي على بنك فرنسي، فحدد الرقم المُقدم من البنك. يتم استخدام هذا الرقم للتحقق من صحة رقم الحساب البنكي في التحويلات الإلكترونية.
- منطقة التداول باليورو
- حدد مربع الاختيار هذا لاستخدام المنطقة الموحَّدة للمدفوعات باليورو. وتمثل منطقة التداول باليورو مبادرة لتكامل المدفوعات للاتحاد الأوروبي التي تُستخدَم لتبسيط التحويلات البنكية الصادرة باليورو.
- رمز التعريف البنكي
- حدد رمز التعريف البنكي. تشتمل أنواع رموز التعريف البنكي على رموز تعريف بنكي متصلة مع إمكانية الوصول إلى شبكة سويفت "جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك" ورموز تعريف بنكي غير متصلة بدون إمكانية وصول وتُستخدَم للأغراض المرجعية فقط.
- الكيان القانوني
- قم بتحديد شركة دفتر الأستاذ العمومي.
- حساب الترحيل النقدي
- حدد حساب دفتر الأستاذ النقدي للترحيل.
- أساس إعداد التقارير
- حدد أساس إعداد التقارير المستخدم بواسطة مجموعة مؤسسة التمويل الخاصة بحساب الإدارة النقدية.
- وصف دفتر اليومية الافتراضي
- حدد الوصف الافتراضي المضمّن في توزيعات بند كشف الحساب البنكي. ويتم إنشاء توزيعات بند كشف الحساب البنكي عند ترحيل الفئة المحددة في بند كشف الحساب البنكي إلى دفتر الأستاذ العمومي.
- رمز الاعتماد
- حدد رمز الاعتماد لتوزيعات كشف الحساب البنكي.ملاحظة
يُعرض هذا الحقل إذا كانت رموز الاعتماد مطلوبة لتوزيعات كشف الحساب البنكي في مجموعة الإدارة النقدية.
- تصنيف بند الكشف الحساب
- إن هذه القواعد المُحددة من جانب المستخدم يتم استخدامها لتعيين فئة إلى بند كشف الحساب البنكي. حدد العملية المستخدمة لتصنيف بنود الكشف كما يلي:
- استخدم قواعد المعالجة
يتم تصنيف بنود الكشف استنادًا إلى القواعد المُحددة من جانب المستخدم.
-
القيمة الافتراضية من الحساب
تعد هذه القيمة بمثابة القيمة الافتراضية للحساب النقدي. حدد هذا الخيار عندما تكون كافة البنود في كشف الحساب البنكي بمثابة البنود لأنواع المعاملات نفسها. إذا حددت هذا الخيار، يتوفر حقل الفئة الافتراضية. حدد الفئة لتعيين جميع بنود كشف الحساب البنكي لهذا الحساب النقدي.
- استخدم قواعد المعالجة
- الرصيد الافتتاحي للحساب
- حدد رصيد البنك عند إنشاء سجل الحساب. ويستخدم هذا الرصيد عند حساب الأرصدة في كشوف الحساب البنكية.
- هدف الوضع النقدي
- حدد المبلغ لهدف الوضع النقدي. يتم استخدام ذلك في تقرير الوضع النقدي. تتم مقارنة الأرصدة النقدية الفعلية بمبلغ هدف الوضع النقدي. وتُستخَدم المقارنة لتحديد ما إذا كان قد تم تحويل الأموال إلى هذا الحساب أو إلى حساب استثمار.
- بنية التمويل
- اختياريًا، حدد بنية التمويل.
- قيود الضمان
- اختياريًا، حديد قيود الضمان.
- الشيكات الصادرة
- حدد مربع الاختيار هذا إذا تم إصدار الشيكات من هذا الحساب.
- نقل الملفات إلكترونيًا
- حدد مربع الاختيار هذا إذا تم إصدار التحويلات البرقية من هذا الحساب.
- المؤسسة المالية المرسلة
- حدد البنك الذي أُرسلت منه التحويلات الإلكترونية.
- الفرع المُرسل
- حدد فرع المؤسسة المالية.
- مُعرِّف عميل البنك
- اختياريًا، حدد معرّف عميل البنك.
- تضمين سطر ترويسة CSV
- حدد مربع الاختيار هذا لتضمين صف ترويسة أسماء الحقول في ملف الإخراج بتنسيق CSV.
- دمج تفاصيل CSV والحوالة
- حدد مربع الاختيار هذا لدمج تفاصيل الدفع ومخرجات الحوالة في صف واحد في ملف بتنسيق CSV.
- تكوين FTP
- حدد تكوين إعداد FTP حيثما تُرسل ملفات الإخراج بتنسيق CSV.
- ملف ترويسة FTP
- حدد مربع الاختيار هذا لإرسال ملف الترويسة من خلال بروتوكول FTP الذي يتم إنشاؤه في ملف إخراج بتنسيق CSV.
- ملف تفاصيل FTP
- حدد مربع الاختيار هذا لإرسال ملف التفاصيل من خلال بروتوكول FTP الذي يتم إنشاؤه في ملف إخراج بتنسيق CSV.
- ملف حوالة FTP
- حدد مربع الاختيار هذا لإرسال ملف الحوالة من خلال بروتوكول FTP الذي يتم إنشاؤه في ملف إخراج بتنسيق CSV.
-
من علامة التبويب التسوية، حدد المعلومات التالية:
- التسوية لدفتر الأستاذ النقدي
- حدد ما إذا تم التسوية لدفتر الأستاذ النقدي.
- إذا حددت لم تتم تسويته، فلن يتم تضمين معاملات النظام الأخرى، مثل معاملات دفتر الأستاذ غير النقدي، في عمليات تسوية كشف الحساب البنكي.
- إذا حددت أساسي، فستُستخدَم المعاملة في المقام الأول في التسوية.
- إذا حددت ثانوي، فسيتعلق ذلك بالمعلومات فقط.
- التسوية للتوقع
- حدد ما إذا تمت التسوية للتوقعات.
- إذا حددت لم تتم تسويته، فلن يتم تضمين معاملات التوقع النقدي في عمليات تسوية كشف الحساب البنكي.
- إذا قمت بتحديد أساسي، فسيتم استخدام المعاملة في المقام الأول في التسوية.
- إذا حددت ثانوي، فسيتعلق ذلك بالمعلومات فقط.
- التسوية لنظام آخر
- حدد ما إذا تم التسوية لنظام آخر.
- إذا حددت لم تتم تسويته، فلن يتم تضمين معاملات النظام الأخرى، مثل معاملات دفتر الأستاذ غير النقدي، في عمليات تسوية كشف الحساب البنكي.
- إذا قمت بتحديد أساسي، فسيتم استخدام المعاملة في المقام الأول في التسوية.
- إذا حددت ثانوي، فسيتعلق ذلك بالمعلومات فقط.
- أسلوب التسوية
- حدد أسلوب تسوية لتسوية كشف الحساب البنكي لهذا الحساب. إذا تم تحديد استخدام قواعد مطابقة التسوية، فحدد مجموعة قواعد مطابقة التسوية في الحقل الثاني.
- تسوية بنود الكشف تلقائيًا
- حدد مربع الاختيار هذا لتسوية بنود الكشف تلقائيًا.
- السماح بعمليات التسوية ذات الجانب الواحد
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كان يمكن استخدام عمليات التسوية ذات الجانب الواحد عند تسوية كشوف الحسابات البنكية. عند تسوية بند كشف حساب بنكي، يتوفر إجراء التحديد بإجرائه عملية التسوية.
- السماح بكشوفات متعددة لكل يوم
- حدد مربع الاختيار هذا لاستيراد كشوف حساب متعددة بنفس تاريخ كشف الحساب البنكي.
- نسبة التفاوت أو مبلغ التفاوت
- حدد النسبة المئوية أو مبلغ التفاوت المسموح الذي يمكن أن تتجاوزه الحسابات. وبالنسبة للأنظمة الأخرى وبالنسبة لمعاملات التوقع النقدي، يمكن تحديد التفاوت المسموح في التسوية. ملاحظة
يتم تحديد التفاوت المسموح للتسوية لمعاملات دفتر الأستاذ النقدي في رمز النقد الخاص بالشركة.
- ترحيل رمز النقد
- حدد رمز النقد لاستخدامه لإنشاء معاملات دفتر الأستاذ النقدي من بند كشف الحساب البنكي.
- ترقيم معاملة دفتر الأستاذ النقدي الذي تم إنشاؤه تلقائيًا
- حدد رقم البداية المطلوب استخدامه في معاملات دفتر الأستاذ النقدي التي يتم إنشاؤها تلقائيًا من كشف الحساب البنكي.
- رمز المعاملة المدينة
- حدد رقم البداية المطلوب استخدامه في المعاملات المدينة التي يتم إنشاؤها تلقائيًا من كشف الحساب البنكي.
- رمز المعاملة الدائنة
- حدد رقم البداية المطلوب استخدامه في المعاملات الدائنة التي يتم إنشاؤها تلقائيًا من كشف الحساب البنكي.
- إصدار معاملات دفتر الأستاذ النقدي تلقائيًا
- حدد مربع الاختيار هذا لتمكين الإصدار التلقائي لمعاملات دفتر الأستاذ النقدي.
-
من علامة التبويب استيراد، حدد المعلومات التالية:
- حساب الاستيراد
- حدد حساب الاستيراد لحساب الإدارة النقدية.
- عدم استلام كشف الحساب البنكية
- حدد مربع الاختيار هذا إذا لم يتم استلام كشوف الحسابات البنكية لحساب الاستيراد. يتم استخدام ذلك في ميزة كشوف الحسابات البنكية الواردة لتأكيد عدم استلام أي كشف.
- السماح بإنشاء البند على الكشوف المستوردة
- حدد مربع الاختيار هذا لإضافة بنود كشف الحساب البنكي يدوياً إلى كشف حساب بنكي قد تم استيراده. ويُستخدَم ذلك عند عدم استيراد كشف الحساب البنكي بشكل صحيح.
- إنشاء دفعات المقبوضات من CAMT 053
- حدد مربع الاختيار هذا لإنشاء سجلات استيراد دفع المقبوضات. يمكن ربط السجلات بالواجهة لإنشاء السجلات التالية: سجلات دُفعة دفعة المقبوضات غير المُصدرة ودفع المقبوضات وتحويل سداد المقبوضات.
- إشعار الاستيراد
- حدد ما إذا تم إرسال إشعارات الاستيراد إلى مورد أو إلى عضو فريق.
- انقر فوق حفظ.