إنشاء مجموعات الإدارة النقدية
مجموعة الإدارة النقدية هي المستوى الأعلى لمجموعة البيانات في الإدارة النقدية.
- حدد المسؤول النقدي > الإعداد العام > مجموعة الإدارة النقدية.
- انقر فوق إنشاء.
- حدد اسماً وقدم وصفاً لـ مجموعة الإدارة النقدية.
-
حدد المعلومات التالية:
- تقويم الشركة
- حدد تقويم النظام المراد استخدامه. هذا يحدد المؤسسة، وأيام عمل البنك لمدة عام. يتم استخدام التقويم للإشعارات عندما يتم فتح البنوك للمعالجة وعندما تكون كشوف الحسابات البنكية متوقعة.
- أساس إعداد التقارير الافتراضية
- حدد أساس إعداد التقارير المستخدم بواسطة مجموعة مؤسسة التمويل الخاصة بمجموعة الإدارة النقدية. إذا لم يتم تحديد أساس إعداد التقارير في حساب الإدارة النقدية، فسيتم استخدام أساس إعداد التقارير الافتراضي.
- العملة
- حدد العملة. يتم عرض اسم جدول عملة الشركة.
- استيراد كشف حساب بنكي تلقائي
- حدد مربع الاختيار هذا لاستيرادٍ تلقائي لكشوف الحسابات البنكية.
- معالجة الكشوف خلال يوم تعامل واحد
- حدد المعلومات التالية:
- الاحتفاظ بجميع الكشوف
حدد هذا الخيار للاحتفاظ بكل كشوف الحسابات البنكية خلال يوم تعامل واحد.
- الاحتفاظ بالكشف الأخير وأي كشف يحتوي على وضع نقدي
حدد هذا الخيار للاحتفاظ بأحدث كشف خلال يوم تعامل واحد أو أي كشوف خلال يوم تعامل آخر مرتبطة بورقة عمل الوضع النقدي.
- الاحتفاظ بالكشف الأخير فقط
حدد هذا الخيار للاحتفاظ بأحدث كشف بصرف النظر عما إذا كانت ورقة عمل الوضع النقدي موجودة.
- الاحتفاظ بجميع الكشوف
- مسؤول واجهة البنك
- حدد مسؤول واجهة البنك. ويكون هذا المورد مسؤولاً عن تشغيل واجهات الحسابات البنكية في الإدارة النقدية.
- فئة المكسب والخسارة لعملة الكشف
- حدد الفئة. إذا كانت عملة الحساب البنكي مختلفة عن العملة في مجموعة الإدارة النقدية أو موقع الشركة، فقد تحدث معاملات مكسب/خسارة للعملة. يجب تحديد فئة مكسب/خسارة للعملة والإعداد لتسجيل مبالغ المكسب/الخسارة.
- عرض بند المكسب والخسارة لعملة الكشف
- حدد مربع الاختيار هذا للتحكم بالطريقة التي يتم بها عرض مكسب أو خسارة العملة في بنود كشف الحساب البنكي.
-
في قسم "الاعتماد مطلوب لـ"، حدد مربعات الاختيار للإشارة إلى السجلات المراد توفير اعتمادات لها.
ملاحظة
المهام التي تتطلب اعتماد لا تتطلب بالضرورة أن تحتوي على رموز اعتماد.
- في قسم "رمز السبب مطلوب عندما"، حدد مربعات الاختيار للإشارة إلى السجلات التي تتطلب رموز السبب.
-
في قسم "رموز الاعتماد غير مستخدمة"، حدد مربعات الاختيار للإشارة إلى السجلات التي لا تتطلب رموز اعتماد.
ملاحظة
رموز الاعتماد ليست مطلوبة بالضرورة للمهام التي تتطلب اعتماداً.
- في قسم "حجم المرفق"، حدد الحد الأقصى للحجم ووحدة القياس للمرفقات. الحجم الافتراضي هو 20 كيلوبايت.
- انقر فوق حفظ.