إنشاء خيارات معالجة عميل الشركة
يجب عليك إعداد رمز افتراضي لعميل لإجراء خيارات المعالجة، والكشف والرسوم المالية.
- حدد الماليات > المقبوضات > إدارة العملاء > عملاء الشركة.
- انقر فوق إنشاء.
-
من علامة التبويب قواعد المعالجة، حدد المعلومات التالية:
- اسم البحث
- حدد اسم البحث للعميل للبحث عن العملاء عبر الإنترنت وفرز العملاء في التقارير. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام الاسم الذي يتم تعيينه للعميل في العملاء.
- رسوم تمويل النزاع
- حدد خانة الاختيار هذه من أجل تقييم الرسوم المالية في مبالغ الفاتورة المتنازع عليها. إذا كان الحقل فارغًا، فسيتم استخدام الحقل الرسوم المالية للنزاع في الرموز الافتراضية.
- مطالبة تلقائية
- حدد خانة الاختيار هذه في حالة إنشاء تحديد خطاب المطالبة تلقائيًا لإخطارات تجاوز الاستحقاق للعميل. إذا كان الحقل فارغًا، فسيتم استخدام الحقل المطالبة التلقائية في الرموز الافتراضية.
- نزاعات متقادمة
- حدد ما إذا تم تقادم النزاعات باستخدام الأسلوب المتقادم الافتراضي المحدد للشركة. إذا كان الحقل فارغًا، فسيتم استخدام الحقل نزاعات متقادمة في الرموز الافتراضية.
- دورة المطالبة
- حدد دورة المطالبة في حالة تم إنشاء إخطارات تجاوز الاستحقاق تلقائيًا للعميل. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فحينئذٍ سيتم استخدام خيار المطالبة التلقائية الذي تم تعيينه إلى العميل.
- نسبة مراجعة الائتمان
- حدد النسبة المئوية للحد الائتماني لعميل والتي تتطلب إجراء مراجعة. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام قيمة مراجعة النسبة الائتمانية المحددة في الرموز الافتراضية.
- نوع معالجة الكمبيالة
- إذا قمت بتحديد الحقل كمبيالات في مجموعة العملاء، فحدد خيار كمبيالة. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام خيار الكمبيالات المحدد في الرموز الافتراضية.
-
في قسم الرموز، حدد المعلومات التالية:
- شروط الدفع
- حدد رمز شروط الدفع لحساب تواريخ الاستحقاق وتاريخ الخصم لفواتير العميل. إذا كان الحقل فارغًا، فسيتم استخدام رمز شروط الفاتورة في الرموز الافتراضية.
- شروط دفع المذكرة
- حدد رمز شروط دفع المذكرة. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام رمز شرط الدفع الذي يتم تعيينه في افتراضيات العميل.
- الرمز التنظيمي الاقتصادي الأجنبي
- حدد الرمز التنظيمي للاقتصاد الأجنبي. يتم استخدام رموز الدفع التنظيمية الاقتصادية الأجنبية في ملفات الدفع المطلوبة لبعض الدول. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فحينئذٍ يتم استخدام رمز سبب الخصم للعميل في الرموز الافتراضية.
- رمز حساب المقبوضات
- حدد رمز المقبوضات للعميل المستخدم لمعالجة الأصناف المفتوحة. يتجاوز هذا الرمز رمز حساب المقبوضات لمستوى المعالجة أثناء إدخال الصنف المفتوح مثل المذكرات والفواتير. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام رمز حسابات المقبوضات في الرموز الافتراضية.
- مربع تأمين التحويل
- حدد رمز التحويل إلى مربع التأمين المستخدم لإيصال استلام الدفع. إذا كان الحقل فارغًا، فسيتم استخدام مربع تأمين التحويل المحددة في الرموز الافتراضية. يتم استخدام أيضًا اسم الشركة والعنوان للتحويل إلى العنوان في نماذج مقبوضات الحسابات الخارجية. على سبيل المثال، الكشوف، والطلب لإخطارات الدفع وإخطارات تجاوز الاستحقاق.
- رمز الدفع
- حدد رمز الدفع.
- رمز التقادم
- حدد رمز تقادم للعميل المستخدم لتقادم العميل المنفرد. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام رمز تقادم المحدد للعميل في الرموز الافتراضية.
- رمز الضريبة
- حدد رمز الضريبة لاستخدامه في البنود الخاضعة للضريبة أثناء إدخال فاتورة للعميل. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام رمز الضريبة المحددة في الرموز الافتراضية.
- مُعفى
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كان العميل معفيًا من الضرائب. إذا كان الحقل فارغًا، فسيتم استخدام خيار الإعفاء الضريبي في الرموز الافتراضية.
-
في قسم ضريبة القيمة المضافة، حدد المعلومات التالية:
- نوع العميل
- حدد ما إذا كان نوع العميل لإعداد تقارير ضريبة القيمة المضافة لم يتم تسجيل EEC، أو تصدير، أو محلي، أو تم تسجيل EEC.
- الدولة
- حدد مكون الدولة لرقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة. يقوم هذا الحقل وكذلك رقم التسجيل بإنشاء رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للشركة على معاملة الضريبة.
- رقم التسجيل
- حدد مكون الرقم الخاص برقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة. ينشئ هذا الحقل، إلى جانب الحقل دولة، رقم تسجيل ضريبة القيمة المُضافة.
-
في القسم خيارات رسوم التمويل، حدد المعلومات التالية:
- نوع الرسوم
- حدد ما إذا كان نوع الرسوم الذي تم تقييمها رسوم مالية، أو رسوم تأخير في الدفع، أو كلاهما، أو لا شيء.
- رمز المعدل
- حدد رمز سعر للعميل. يحتوي هذا الرمز سعر النسبة المئوية الشهرية الذي يتم استخدامه لحساب الرسوم المالية لعميل. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيتم استخدام رمز رسوم المعدل المعين.
- رمز الدورة
- حدد رمز دورة للرسوم المالية لعملاء المجموعة مع رموز الدورة لمعالجة الرسوم المالية.
- أيام السماح
- حدد عدد أيام السماح لإضافتها إلى تاريخ استحقاق معاملة قبل تقييم الرسوم المالية. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فحينئذٍ يتم استخدام أيام السماح المحددة.
- طباعة الإشعار
- حدد خانة الاختيار هذه إذا تمت طباعة مستندات الرسوم المالية. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام خيار إشعار الطباعة المحددة للرمز الافتراضي للعميل.
- أسلوب الحساب
- حدد صافي حساب الرصيد لتقييم الرسوم المالية بالاعتماد على صافي المبلغ للأصناف المفتوحة المتأخرة. حدد الحساب لكل معاملة لتقييم الرسوم المالية بصورة فردية لكل صنف مفتوح متأخر الاستحقاق والدفع.
- الحد الأدنى للفاتورة
- حدد الحد الأدنى لمبلغ الرسوم المالية لفاتورة.
- الحد الأدنى للعميل
- إذا قمت بتحديد الحد الأدنى لمبلغ الرسوم المالية للعميل، فحدد بعملة أساس الشركة الحد الأدنى لمبلغ الرسوم المالية المطلوب تقييمه. في حالة كانت الرسوم المالية المحتسبة للعميل أقل من القيمة التي قمت بتحديدها، فسيتم تقييم الحد الأدنى للرسوم.
- الحد الأدنى لرسوم العميل
- حدد خانة الاختيار هذه من أجل فرض الحد الأدنى للرسوم المالية إذا كان المبلغ المحتسب أقل من الحد الأدنى للمبلغ. إذا كان الحد الأدنى للمبلغ فارغًا، فسيتم فرض المبلغ المحتسب.
- رسوم إدارة ثابتة
- عند تقييم رسوم مالية للدفعات المتأخرة، يمكن فرض رسوم إدارية إضافية ثابتة.
-
في القسم "خيارات الكشف"، حدد المعلومات التالية:
- الكشف مطلوب
- حدد خانة الاختيار هذه إذا كانت الكشوف مطلوبة للعميل. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام خيار الكشوفات المطلوبة المحددة في الرموز الافتراضية.
- دورة الصنف المفتوح
- حدد رمز دورة الكشف لعملاء المجموعة مع معالجة الكشف. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام رمز تقادم محدد للرمز الافتراضي للعميل.
- أو دورة ترحيل الأرصدة
- حدد رمز دورة ترحيل الأرصدة لعملاء المجموعة لمعالجة الكشوف.
- متجاوز الاستحقاق فقط
- حدد خانة الاختيار هذه إذا تم إنشاء الكشوف للفواتير المتأخرة فقط. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام خيار متأخر الاستحقاق فقط للرمز الافتراضي للعميل.
- الحد الائتماني الزائد فقط
- حدد خانة الاختيار هذه في حالة إنشاء كشف فقط عند تجاوز رصيد العميل الحد الائتماني المسموح به. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام خيار الحد الائتماني الزائد فقط المحدد للرمز الافتراضي للعميل.
- الرصيد الصفري
- حدد خانة الاختيار هذه إذا تم إنشاء كشوف عندما يكون لدى العميل رصيدًا صفريًا. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام خيار الرصيد الصفري للرمز الافتراضي للعميل.
- الرصيد الائتماني
- حدد خانة الاختيار هذه إذا تم إنشاء كشف عندما يكون لدى العميل رصيدًا دائنًا. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام خيار الرصيد الائتماني للرمز الافتراضي للعميل.
- انقر فوق حفظ.