إنشاء مجموعات العملاء
- حدد الماليات > المقبوضات > الإعداد > مجموعة العملاء.
- انقر فوق إنشاء.
- حدد رمز مجموعة العملاء وحدد وصفًا.
- من علامة التبويب الرئيسية، حدد رقم العميل الأخير.
-
في القسم "التقادم"، حدد المعلومات التالية:
- الأسلوب المتقادم الافتراضي
- حدد إما التقادم بحسب تاريخ الاستحقاق أو التقادم بحسب تاريخ المعاملة عند إجراء التقادم عبر الشركات.
- دفعات متقادمة
- حدد خيارًا للدفع بالتقادم. يمكنك تحديد عمود التقادم إلى آخر مدين، أو عمود التقادم في التاريخ الحالي، أو التقادم المتعلق بالتاريخ.
- فترات التقادم (1، 2،3، 4)
- حدد فترات التقادم المستخدمة عند إجراء التقادم عبر الشركات. حدد الفترات بالتتابع وبترتيب تصاعدي. إذا كانت هذه الحقول فارغة، فستكون القيم 30، و60، و90، و120 قيم افتراضية. هناك ما مجموعه سبعة فترات تقادم.
- الأيام الحالية
- حدد عدد الأيام الحالية المستخدمة عند إجراء التقادم عبر الشركات. يُستخدم هذا الحقل لتحديد الفصل بين فترات التقادم الحالية والمستقبلية. ويتم تضمين المعاملات غير المتأخرة لحالات تقادم تاريخ الاستحقاق في فترات التقادم الحالية والمستقبلية. كما يتم تضمين تاريخ المعاملة الماضية لحالات تقادم تاريخ المعاملة في فترات التقادم الحالية والمستقبلية.
- عرض التاريخ
- حدد التاريخ المستخدم لتحديد بيانات الالتزامات المفتوحة المعروضة في تقارير التقادم عند إجراء التقادم عبر الشركات. لا يتم استخدام هذا الخيار سوى للالتزامات، كما إنه غير مرتبط بأسلوب التقادم.
- فترات التقادم الإضافية
- حدد خانة الاختيار هذه لعرض ثلاثة حقول إضافية من فترات التقادم وحقل إضافي من الأيام المستقبلية.
- فترات التقادم (5، 6، 7)
- إذا تم تحديد مربع الاختيار فترات تقادم إضافية، فحدد ثلاثة فترات تقادم تُستخدم عند إجراء تقادم عبر الشركات.
- الأيام المستقبلية
- إذا تم تحديد مربع الاختيار فترات تقادم إضافية، فحدد ثلاثة فترات تقادم تُستخدم عند إجراء تقادم عبر الشركات. عندما يتم تحديد مربع الاختيار هذا، فسيتوفر حقل الأيام المستقبلية.
- ائتمانات التقادم
- حدد الطريقة التي يتم بها تقادم المذكرات الدائنة عند إجراء تقادم عبر الشركات. يمكنك تحديد عمود التقادم إلى آخر مدين، أو عمود التقادم في التاريخ الحالي، أو التقادم المتعلق بالتاريخ.
- نزاعات متقادمة
- حدد ما إذا كانت النزاعات متقادمة عند إجراء تقادم عبر الشركات. يمكنك تحديد تقادم في العمود الحالي أو التقادم بحسب تاريخ المعاملة.
- تسلسل المعاملة
- حدد ما إذا كان يتم عرض المعاملات بواسطة تاريخ المعاملة أو رقم المعاملة في تقارير التقادم عند إجراء تقادم عبر الشركات.
-
من قسم القواعد، حدد المعلومات التالية:
- العملة
- حدد رمز العملة المطلوب استخدامها عند دمج مبالغ المعاملات عبر الشركات لأرصدة مجموعات العملاء.
- عرض العملة
- حدد العملة الذي يتم فيها عرض المبالغ في النظام بأكمله.
- معالجة الكمبيالة
- حدد خانة الاختيار هذه إذا تم استخدام مجموعة العملاء هذه لمعالجة الكمبيالات.
- استخدام مدخل مقبوضات الفوترة
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كان على العميل استخدام مدخل مقبوضات فوترة.
- في قسم حجم المرفق، حدد الحد الأقصى لحجم شعار العميل وحدد وحدة القياس.
-
من علامة التبويب الخيارات، حدد المعلومات التالية:
- معالجة تحويلات الأموال إلكترونيًا
- حدد مربع الاختيار هذا لمعالجة تحويل الأموال، ولتحديد مستوى معالجة تحويلات الأموال إلكترونيًا. يمكنك تحديد معالجة مستوى الشركة أو معالجة مستوى المجموعة أو بلا معالجة تحويل الأموال إلكترونيًا.
- قالب IDM
- حدد مربع الاختيار هذا إذا قمت بتحديد معالجة مستوى المجموعة لمعالجة تحويلات الأموال إلكترونيًا.
- قالب طباعة الإشعار بتحويل الأموال إلكترونيًا
- إذا تم تحديد مربع الاختيار قالب IDM، فحدد قالب طباعة إشعار نقل الأموال إلكترونيًا للمعالجة.
- تقويم النظام
- حدد تقويم النظام.
- نوع/أيام الاستحقاق
- عيِّن أيام الاستحقاق وحدد ما إذا كانت أيامًا فعلية أم أيام عمل بنكية. يتم استخدام الرقم المحدد في الحقل أيام الاستحقاق لاحتساب نطاق تاريخ الاستحقاق النهائي.
- نوع/أيام دفتر الأستاذ العمومي
- عيِّن أيام دفتر الأستاذ العمومي وحدد ما إذا كانت أيامًا فعلية أم أيام عمل بنكية. يُستخدم الرقم المحدد في الحقل أيام دفتر الأستاذ العمومي لاحتساب تاريخ ترحيل دفتر الأستاذ العمومي للإيداع النقدي.
- أيام الإيداع
- حدد أيام الإيداع.
- نوع الإيداع
- حدد ما إذا كانت أيام الإيداع أيامًا الفعلية أم أيام عمل بنكية. يتم استخدام الرقم المحدد في الحقل أيام الإيداع لاحتساب يوم الإيداع للإيداع النقدي.
- في القسم الحقول فرز التطبيق الإضافية، حدد ما يصل إلى أربعة بطاقات فرز.
-
انقر فوق حفظ.
علامة التبويب الشركات متوفرة الآن. يمكنك عرض قائمة شركات يتم إقرانها بمجموعات العميل هذه.