إنشاء مجموعات الدفع
-
حدد .
-
انقر فوق إنشاء.
-
حدد المعلومات التالية:
- مجموعة المورّدين
- حدد مجموعة المورّدين. تمثل مجموعة المورّدين مجموعة من المورّدين يمكن مشاركتها عن طريق أكثر من شركة المدفوعات. يجب أن تنتمي كل الشركات المرتبطة بمجموعة الدفع إلى مجموعة المورّدين نفسها.
- مجموعة الدفع
- حدد رمزاً ووصفاً لمجموعة الدفع.
- شركة الترحيل
- حدد شركة ترحيل دفتر الأستاذ العام لمجموعة الدفع. يتم استخدام هذه الشركة لترحيل المعاملات النقدية إلى دفتر الأستاذ العمومي. يجب أن تحتوي شركة الترحيل على العملة الوظيفية نفسها ككل الشركات المرتبطة بمجموعة الدفع.
- رمز النقد
- حدد رمز النقد. يجب تحديد علاقات صالحة بين رمز النقد وكل الشركات المرتبطة بمجموعة النقد، بما في ذلك شركة الترحيل. أنت تحدد العلاقات في الإدارة النقدية.
- رمز الدفع الافتراضي
- حدد رمز دفع افتراضي لمجموعة الدفع. يمثل هذا الحقل نوع الدفع النقدي. على سبيل المثال، شيكًا أو ملف دفع، أو رمز معاملة دفع الكمبيالة في الإدارة النقدية.
-
من علامة التبويب الخيارات، حدد المعلومات التالية:
- خيار رقم الكمبيالة
- حدد خيار رقم الكمبيالة. حدد تلقائي لتعيين أرقام الكمبيالات تلقائياً.
- آخر كمبيالة
- حدد آخر كمبيالة تم استخدامها. إذا تمت معالجة دفعات الكمبيالة عن طريقة مجموعات الدفع، فحدد رقم الكمبيالة الأخيرة التي تمت طباعتها لمجموعة الدفع. يتم استخدام الرقم التسلسلي التالي. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيبدأ تسلسل الترقيم بـ 1.
- رمز استحقاق الكمبيالة
- في حالة تحديد مربع الاختيار محاسبة اعتماد الكمبيالة، حدد رمز استحقاق كمبيالة صالح. يتم استخدام هذا الحقل لتمثيل حساب القبول الافتراضي.
- محاسبة قبول الكمبيالة
- إذا تمت معالجة دفعات الكمبيالة عن طريقة مجموعات الدفع، فحدد ما إذا كان مبلغ الكمبيالة تم ترحيله إلى حساب قبول الكمبيالة عند قبولها. إذا حددت مربع الاختيار، يلزم عليك تحديد رمز استحقاق الكمبيالة أيضًا.
- كشوف مسودة الكمبيالة
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كنت تستخدم كشوف المسودة.
- "عنوان البريد الإلكتروني من" لإشعار الحوالة
- حدد عنوان البريد الإلكتروني لإشعار الحوالة.
-
انقر فوق حفظ.