إنشاء أسس إعداد التقارير
يمكنك تخصيص التقارير المالية الخاصة بك من خلال إنشاء أساس إعداد التقارير لكل تنوع للتقارير يتم إنشاؤه من قِبل مؤسستك.
- حدد الماليات > دفتر الأستاذ العمومي > إعداد > مجموعة مؤسسات التمويل > الصيانة.
- افتح مجموعة مؤسسة التمويل وانقر فوق علامة التبويب أساس إعداد التقارير.
- في الجزء "أساس إعداد التقارير"، انقر فوق إنشاء.
-
حدد المعلومات التالية:
- أساس إعداد التقارير
- حدد اسم أساس إعداد التقارير ووصفه.
- أساس موازنة
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كان أساس إعداد التقارير مُستخَدمًا للموازنات. يمكن توفر أسس إعداد تقارير متعددة من خلال هذا الإعداد.
- الاستخدام لتحرير الموازنة
- إذا حددت مربع الاختيار أساس موازنة فحدد مربع الاختيار هذا لاستخدام أساس إعداد التقارير في عمليات تحرير الميزانية.
- المخطط
- حدد المخطط المستخدم من خلال أساس إعداد التقارير.
- بنية الوحدة المحاسبية
- إذا كانت مجموعة مؤسسة التمويل الخصة بك تشتمل على وحدات محاسبية، فإنه يتم عرض بنية مؤسسة الوحدة المحاسبية. يمكنك تحديد بنية مختلفة لأساس إعداد التقارير.
- بنية المشروع
- إذا كانت مجموعة مؤسسة التمويل الخاصة بك تتضمن مشاريعًا، فيمكنك تحديد بنية مختلفة لأساس إعداد التقارير.
- بنية [البُعد]
- لكل بُعد مضمَّن في مجموعة مؤسسة التمويل الخاصة بك، يمكنك تحديد بنية مختلفة لأساس إعداد التقارير.
- تقويم دفتر الأستاذ العمومي
- حدد تقويم دفتر الأستاذ العام المستخدم من خلال أساس إعداد التقارير.
- سنة الأساس
- حدد السنة التي يُنشئ أساس إعداد التقارير تقارير من أجلها. يتعين أن يحتوي التقويم على فترات محددة لهذه السنة.
- متوسط الرصيد اليومي
- حدد مربع الاختيار هذا من أجل حساب الفائدة لأساس إعداد التقارير باستخدام متوسط الرصيد اليومي.
- تعيين مرجع دفتر اليومية
- حدد مربع الاختيار هذا لإنشاء رقم مرجعي لدفتر اليومية يقوم بإنشائه النظام لتتبع جميع دفاتر اليومية المرحّلة في دفتر الأستاذ العام. يكون الرقم المرجعي تسلسليًا حسب تاريخ الترحيل.
- إعادة تعيين التسلسل الرقمي
- إذا حددت مربع الاختيار تعيين مرجع دفتر اليومية، حدد كيفية إعادة تعيين الرقم المرجعي لدفتر اليومية.
- تنسيق مرجع دفتر اليومية
- إذا حددت مربع الاختيار تعيين مرجع دفتر اليومية، أدخل تنسيق الرقم المرجعي لدفتر اليومية الذي سيُعرض في تقرير مرجع دفتر يومية دفتر الأستاذ العام.
- إنشاء دفاتر يومية نهاية العام
- حدد مربع الاختيار هذا لتوفير مستندات المصدر للنسخ الاحتياطي لعملية إغلاق نهاية السنة التي أدت إلى إنشاء أرصدة نهاية وبداية العام.
- معالجة الأرباح المحتجزة
- حدد مربع الاختيار هذا لمعالجة الأرباح المحتجزة لأساس إعداد التقارير.
- انقر فوق حفظ.