إنشاء تسلسلات هرمية مخططة
يوفر التسلسل الهرمي للمخطط ترويسات وحاويات حسابات للأقسام المضمنة في تقاريرك المالية. يمكنك إنشاء التسلسل الهرمي يدويًا أو يمكنك تحميله هو وحساباته المرتبطة وحساباته الفرعية من جدول بيانات. تصف هذه الخطوات العملية يدويًا.
- حدد الماليات > دفتر الأستاذ العمومي > إعداد > مجموعة مؤسسة التمويل > الصيانة.
- افتح مجموعة مؤسسة التمويل وانقر فوق علامة التبويب المخطط.
- افتح مخططًا وانقر فوق علامة التبويب التسلسل الهرمي.
- انقر فوق إنشاء.
-
حدد اسم حساب الملخص والوصف.
ملاحظة
عندما تقوم بإنشاء حساب ملخص، ويضيف النظام تلقائيًا رقم البنية وشرطة سفلية إلى بداية اسم حساب ملخص للسماح باستخدامها في بُنى متعددة. على سبيل المثال، إذا حددت اسم حساب الملخص "ASSETS"، سيحفظه النظام باسم "1_ACCETS" في أول بنية يتم إنشاؤها.
يقلل هذا من العدد المسموح به لحروف اسم الملخص. إذا أدخلت اسم ملخص يشغل حجم الحقل المتاح بالكامل، سيزيل النظام الحروف في نهاية قيمة اسم الملخص عند إضافة رقم البنية.
-
حدد المعلومات التالية:
- ترتيب عرض جديد
- لتغيير ترتيب العرض الحالي، قم بتحديد رقم ترتيب العرض الجديد. بعد الحفظ، سيصبح هذا ترتيب العرض.
- قسم المخططات
- حدد قسم المخطط الذي ينتمي له حساب الملخص.
- نوع الحساب
- حدد نوع الحساب. يجب أن يكون نوع الحساب صالحًا لقسم المخطط.
- تاريخ السريان
- يمكنك تحديد التاريخ الذي يصبح الحساب عنده فعالاً. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيتم استخدام التاريخ الحالي.
- التغييرات المستقبلية
- هذا حقل للقراءة فقط. سيتم تحديد مربع الاختيار هذا عند وجود تغييرات مستقبلية لحساب الملخص.
- رمز التقييم
- اختيار رمز التقييم.ملاحظة
يتم عرض هذا الحقل فقط إذا تم تحديد مربع الاختيار إعادة تقييم العملة وتحويلها أثناء إعداد مجموعة مؤسسة التمويل.
- إعادة التقييم
- حدد مربع الاختيار هذا لإعادة تقييم المعاملات المرتبطة بحساب الملخص هذا.ملاحظة
يتم عرض هذا الحقل فقط إذا تم تحديد مربع الاختيار إعادة تقييم العملة وتحويلها أثناء إعداد مجموعة مؤسسة التمويل.
- علامة Xbrl
- إذا استخدمت مجموعة مؤسسة التمويل الخاصة بك لغة تقارير العمل القابلة للتمديد (XBRL)، فيمكنك تحديد علامة XBRL للحساب.
- انقر فوق حفظ.
- بعد حفظ حساب الملخص، سيتم عرض حقول جديدة. تكون القيمة الافتراضية لحقل حساب العرض هي اسم حساب الملخص الذي حددته. حدد اسمًا جديدًا لتغيير الاسم المعروض للحساب. ولا يمكن تغيير حقل حساب الملخص.
- يتوفر خيار تحديد الاحتفاظ بحساب مخططات الملخص. يمكنك باستخدام هذه الميزة تحديد مجموعة فئات أعمال إذا أردت أن تصبح سجلات الترحيل التي تتوافر فيها المعايير أفرعًا لحساب الملخص تلقائيًا.
- إذا كنت تستخدم تحرير الموازنة، فيمكنك تحديد معرف الموازنة لتعيينه إلى حساب الملخص. تستخدم المعرفات في قوالب تحرير الموازنة.
- إذا قمت بإنشاء حساب ملخص ميزانية عمومية، فسيصبح خيار تحديد قريب من الحساب متوفرًا. استخدم هذا لتحديد ذلك الحساب الذي سيتم نقل الرصيد إليه عند إغلاق السنة.
- إذا استَخدمت عملات متعددة، فيمكنك تحديد علامة التبويب حساب العملة لتتجاوز حسابات خسارة الأرباح غير المحققة أو حسابات خسارة أرباح التقييم. القيمة الافتراضية هي حسابات المكسب والخسارة غير المحققة وحسابات مكسب وخسارة التقييم المحددة من قبل المستخدم. يتم عرض علامة التبويب هذه فقط إذا تم تحديد مربع الاختيار إعادة تقييم العملة وتحويلها أثناء إعداد مجموعة مؤسسة التمويل.