إنشاء مجموعات مؤسسة التمويل
استخدم مجموعة مؤسسة التمويل لتحديد بنية المحاسبة المستخدمة بواسطة كل الكيانات المحاسبية الخاصة بك ضمن مجموعة مؤسسة التمويل.
وقبل أن تكمل هذا النموذج، تأكد من قيامك بتخطيط بنية المحاسبة الخاصة بك. لا يمكنك تغيير بعض المعلومات الأساسية بعد حفظها.
- حدد الماليات > دفتر الأستاذ العمومي > إعداد > مجموعة مؤسسة التمويل > الصيانة.
- انقر فوق إنشاء.
-
من علامة التبويب مؤسسة التمويل، حدد المعلومات التالية:
- مجموعة مؤسسة التمويل
- حدد مجموعة المؤسسة التي تستند إليها مجموعة مؤسسة التمويل.
- وصف مجموعة مؤسسة التمويل
- حدد وصفًا لمجموعة مؤسسة التمويل.
- دفتر الأستاذ الأساسي
- حدد اسم دفتر الأستاذ الأساسي. يمكنك تغيير الاسم الافتراضي.
- يحتوي دفتر الأستاذ الأساسي على كل المعاملات المضمَّنة في كل التقارير المالية، بغض النظر عن أساس إعداد التقارير.
- وصف دفتر الأستاذ الأساسي
- حدد وصفاً لدفتر الأستاذ الأساسي.
- انقر فوق التالي.
-
من علامة التبويب بنية التمويل، حدد المعلومات التالية:
- الأبعاد
- حدد أبعاد وعناصر المحاسبة التي تتكون منها سلسلة المحاسبة الخاصة بك. ولكل عنصر تقوم بتضمينه في سلسلة المحاسبة، حدد موضع العنصر في سلسلة المحاسبة. ثم حدد ما إذا كان العنصر مطلوبًا. لاستثناء عنصر محدد مسبقًا، قم بإزالة بطاقة التعريف وحدد غير محدد في العمود الأمر.
يمكنك إعادة وضع بطاقة تعريف على العناصر المحددة مسبقًا. وإذا قمت بذلك، فإن بطاقات التعريف خاصتك ستستبدل الأسماء الأصلية خلال الحل بأكمله.
- الكيان المحاسبي: الكيان المحاسبي هو الكيان القانوني حيث يتم ترحيل المعاملة. ولا يمكنك تغيير حالة "مطلوب" لهذا الحقل. ويمكنك إعادة وضع بطاقة تعريف للحقل، على سبيل المثال إلى الشركة، وتغيير موضعه المحدد مسبقًا في سلسلة المحاسبة.
- الوحدة المحاسبية: الوحدة المحاسبية هي عنصر اختياري في سلسلة المحاسبة الخاصة بك. وإذا قمت بتضمين هذا العنصر في سلسلة المحاسبة خاصتك، فسيصبح حقلاً مطلوبًا في بنية التمويل الخاصة بك. ويمكنك إعادة وضع بطاقة تعريف للحقل، على سبيل المثال إلى القسم، وتغيير موضعه المحدد مسبقًا في سلسلة المحاسبة. تتواجد بُنى الوحدة المحاسبية في سياق الكيان. وتقوم بإنشاء بُنى الوحدة المحاسبية خاصتك عندما تقوم بإنشاء الكيانات المحاسبية.
- المشروع: قم بتضمين هذا الحقل إذا كنت تستخدم دفتر الأستاذ للمشروع. ويمكنك تحديد تغيير ما إذا كان الحقل مطلوبًا واسم الحقل وترتيب عرضه في صفحات الإدخال.
عادة ما يكون المشروع حقلاً اختيارياً في سلسلة المحاسبة الخاصة بك، لأنه يستخدم في المعاملات من النوع مصروفات فقط. إذا قمت بتحديد هذا الحقل كمطلوب، فسيلزم إدخاله في كل معاملة.
- استخدام الحسابات الفرعية
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كنت تخطط لإنشاء مجموعات حسابات فرعية مستقلة يمكنك إرفاقها بأي حسابات. تكون علامة التبويب الحسابات الفرعية مرئية عندما تنقر فوق التالي.
- أبعاد المستخدم
- حدد 10 أبعاد مستخدِمين كحد أقصى واجعلها مطلوبة أو اختيارية وعيِّن أمرًا لها في بنية المحاسبة. على سبيل المثال، يمكنك تحديد بُعد يُسمى الموقع. ملاحظة
يمكن إعداد بُعد المستخدم 1 لتوازن المناطق.
عندما تقوم بحفظ مجموعة المؤسسة، يتم عرض الأبعاد التي قمت بتحديدها كعلامات تبويب في صفحة مجموعة مؤسسة التمويل. ويجب عليك إنشاء بُنى للأبعاد التي حددتها.
انقر فوق التالي.
-
من علامة التبويب الخيارات، حدد المعلومات التالية:
- يتطلّب معرّف دفتر يومية فريد
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كان معرّف دفتر يومية فريد مطلوب لإدخال دفتر اليومية. وإذا كان مربع الاختيار هذا محددًا، فستتطلب إدخالات دفتر اليومية التي تم إنشاؤها يدويًا أو بواسطة مصمم جداول البيانات قيمة في الحقل معرف دفتر يومية فريد.
يتطلب نسخ دفتر يومية باستخدام الإجراء "نسخ دفتر اليومية" أو إنشاء دفتر يومية من قالب قيمة في الحقل معرف دفتر يومية فريد. يمكن إدخال قيمة في الحقل معرف دفتر يومية فريد بغض النظر عما إذا كانت مطلوبة أم لا. وإذا تم تحديد قيمة، فيجب أن تكون فريدة ضمن مجموعة مؤسسة التمويل. يتم إرجاع خطأ إذا كانت القيمة مستخدمة بالفعل.
بعد تعيين قيمة بنجاح لدفتر يومية، لا يمكن تغييرها. ولا يكون لدفاتر اليومية التي تم إنشاؤها بواسطة النظام قيمة في معرف دفتر يومية فريد. على سبيل المثال، دفاتر اليومية المتكررة ودفاتر يومية العكس التلقائي ودفاتر اليومية بين الكيانات ودفاتر اليومية التي تم إنشاؤها بواجهة المعاملة.
- التحكم في الوحدة
- حدد ما إذا كان التحكم في الوحدة على مستوى الحساب، أم وحدة محاسبية، أم البُعد 1. وتكون القيمة الافتراضية هي الحساب.
في نموذج إعداد السحاب، هناك ثلاث قيم صالحة للتحكم في الوحدة: غير مطلوب، ولا، ومطلوب. تكون القيمة الافتراضية غير مطلوب.
إذا عيَّنت التحكم في الوحدة للوحدة المحاسبية أو البُعد 1، فيجب توفر علاقة بنية بين الحساب والوحدة المحاسبية أو الحساب والبُعد 1. وسيتم حفظ إعداد الوحدة في "سجل تفاصيل أزواج علاقة البنية".
وفي حالة عدم وجود سجل تفاصيل أزواج علاقة البنية، يتم استخدام الإعداد في الحساب. هناك أربع قيم صالحة للتحكم في الوحدة المحاسبية أو البُعد 1: افتراضي، ولا، ومطلوب، وغير مطلوب. تُستخدم القيمة افتراضي إذا لم تغير القيمة في سجل تفاصيل العلاقة. عند تعيين القيمة على افتراضي، تُستخدم قيمة الحساب في سجل تفاصيل العلاقة.
- البُعد بين الكيانات
- حدد بُعد التمويل للمعاملات بين الكيانات. يجب أن توجد علاقة "بين الكيانات" لإدخالات دفتر اليومية التي تحتوي على بنود المعاملات للكيانات المحاسبية المتعددة. تحدد هذه القيمة ما إذا كان يتم استخدام الحسابات الفرعية أو بُعد من العشرة أبعاد لبنود المعاملة المنشأة بواسطة النظام لموازنة الكيانات المحاسبية. وهذه هي بنود معاملة التوازن بين الشركات المحددة من خلال دفتر النقدية الخاص برمز الحدث لـ الإدارة النقدية في إدخال دفتر اليومية بين الكيانات.
- مؤسسة الموارد البشرية
- حدد مؤسسة الموارد البشرية من نظام HCM الخاص بك. لا يمكن إنشاء سجلات الممثل-الوكيل الموجودة في الموارد البشرية العمومية في FSM سوى بعد وجود الموظف في GHR "الموارد البشرية العمومية".
يحتفظ FSM بجداول منفصلة للوكيل والوكيل الأصل عن الموارد البشرية العمومية ولكن يجب أن يكون المحتوى مطابقًا.
- مشغل مستند كائن الأعمال
- حدد مربع الاختيار هذا لبدء تشغيل إنتاج مستند كائن الأعمال (BOD) عند إجراء تغييرات في مجموعة مؤسسة التمويل.
- مركز تكلفة مستند كائن الأعمال
- إذا حددت مربع الاختيار مشغل مستند كائن الأعمال، حدد بُعدًا يكون هو مركز التكلفة لمستندات كائن الأعمال.
- استثناءات البنية
- حدد مربع الاختيار هذا لعرض تحديد البنية لمجموعة مؤسسة التمويل. يتم استخدام استثناءات البنية لتحديد سجلات كتلة الرمز لبنية التمويل غير الصالحة أو الصالحة فقط لنطاق تاريخ محدَّد.
- إنشاء تقويم شهري
- حدد مربع الاختيار هذا لإنشاء تقويم شهري لمجموعة مؤسسة التمويل. إذا تم تحديد مربع الاختيار هذا، فستتوفر علامة التبويب "التقويم" كجزء من إنشاء مجموعة مؤسسة التمويل، راجع الخطوة 13. وإذا كان هناك أنواع أخرى من التقويمات مطلوبة، فحددها بعد إنشاء مجموعة مؤسسة التمويل.
- تحديد ADB
- حدد خيارًا لإنشاء متوسط حسابات الرصيد اليومي. إليك الخيارات المتوفرة:
- الحساب: معالجة متوسط الرصيد اليومي لمجموعة مؤسسة التمويل حسب الحساب.
- الحساب والوحدة المحاسبية: معالجة متوسط الرصيد اليومي لمجموعة مؤسسة التمويل حسب مزيج الحساب والوحدة المحاسبية.
- الحساب والبُعد 1: معالجة متوسط الرصيد اليومي لمجموعة مؤسسة التمويل حسب مزيج الحساب والبُعد 1.
- البُعد لدفتر يومية القسم
- حدد وحدة محاسبية أو بُعدًا من الأبعاد من 1 إلى 10 لاستخدامه في تتبع إدخالات دفتر يومية القسم.
- تحرير تاريخ المشروع
- إذا قمت بتعيين بنية التمويل لاستخدام دفتر الأستاذ للمشروع، فعليك تحديد تحرير تاريخ المشروع. وتكون القيم الصالحة هي تاريخ المعاملة وتاريخ الترحيل. يجب أن توجد معاملات دفتر الأستاذ للمشروع أو إدخالات دفتر اليومية ضمن نطاق التاريخ المعيَّن للمشروع. وقم بالإشارة إلى ما إذا كنت تريد استخدام تاريخ الترحيل أو تاريخ المعاملة عند القيام بالتحقق من صحة التاريخ.
يُستخدَم تاريخ المعاملة عادةً لشركات الخدمة وللفوترة حسب المعدلات. يُستخدَم تاريخ العمل، وليس تاريخ الدفع أو تاريخ الترحيل. يُحدد معدل فاتورة الموظف بواسطة دورة كشف الرواتب.
يُستخدَم تاريخ الترحيل عادةً للرعاية الصحية. تعتمد عمليات التحرير على الفترة التي تُرحل إليها المعاملات. تستند الموازنات إلى الفترة والسنة للتحكم في التكاليف.
- تاريخ حمل المشروع
- إذا كانت مؤسستك تستخدم دفتر الأستاذ للمشروع وتقوم أنت بحساب الأحمال لإنشاء نفقات غير مباشرة، يلزم عليك تحديد تاريخ الحمل. الأحمال هي رسوم الإدارة والرسوم الإضافية حسب التكاليف المباشرة للمشروع. وتكون القيم الصالحة هي تاريخ المعاملة وتاريخ الترحيل. وضِّح ما إذا كنت تريد استخدام تاريخ الترحيل أو تاريخ المعاملة من معاملة المصدر. المعدل الساري والمعدل المُراد استخدامه عند تحديد حساب معاملة الحمل بواسطة هذا التاريخ.
- فوترة المشروع
- إذا كانت مؤسستك تستخدم فوترة المشاريع والإيرادات لفوترة عملاء أو مانحين خارجيين للمشاريع القابلة للفوترة أو الممولة بواسطة منح، فحدد مربع الاختيار هذا.
إذا تم تحديد مربع الاختيار، فسيكون عندئذ بُعد التمويل 2 مطلوبًا. استخدم بُعد التمويل 2 الخاص بالتمويل لتتبع مصادر تمويل المشروع مثل العملاء أو المانحين.
- مستوى تجاوز الفوترة
- حدد البُعد المطلوب استخدامه لعمليات تجاوز فوترة المشروع.
- طباعة فاتورة الجهة الخارجية
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت مؤسستك تستخدم فوترة المشروع والإيرادات لإصدار فاتورة وطرف ثالث لطباعة الفواتير.
- توازن منطقة [بُعد المستخدم 1]
- حدد لاستخدام توازن المناطق. حيث يظهر مربع الاختيار هذا إذا تم تكوين بُعد المستخدم الأول.
راجع إعداد توازن المناطق.
- جدول صرف العملة
- إذا قمت بتعيين بنية التمويل لاستخدام دفتر الأستاذ للمشروع، فعليك تحديد جدول صرف العملة. يتم تعريف أسعار صرف العملة للعملات، المستخدمة من قبل مجموعة مؤسسة التمويل، بواسطة جدول صرف العملة.
- اسم العملة
- حدد الاسم للعملة.
- الرمز
- حدد رمز عملة.
- حد التوازن التلقائي
- بالنسبة للعملة، حدد حدًا لحصر المبلغ الذي قد يكون متوازنًا تلقائيًا عند إصدار دفتر يومية يدويًا.
- مدفوعات المنطقة ومقبوضات المنطقة
- إذا قمت بإعداد بُعد المستخدم 1 لتوزان المناطق، فحدد الحساب والوصف وقسم المخطط ونوع الحساب لمدفوعات المنطقة ومقبوضاتها.
- انقر فوق التالي.
- إذا قمت بتحديد مربع اختيار استخدام الحسابات الفرعية، فحدد حسابًا فرعيًا ووصفًا في علامة التبويب الحساب الفرعي وانقر فوق التالي.
- من علامة التبويب تعبير عادي، حدد تعبيرًا عاديًا لأي من الأبعاد التي تم تحديدها في علامة التبويب بنية التمويل. تستخدم هذه الحقول التعبير العادي القياسي لـ JAVA.
- انقر فوق التالي.
-
من علامة التبويب العملة، يمكنك تحديد خمس عملات مؤسسة كحد أقصى. ويمكن استخدام العملات بواسطة الكيانات المحاسبية المرتبطة بمجموعة مؤسسة التمويل هذه. إذا قمت بتعيين بنية التمويل لاستخدام دفتر الأستاذ للمشروع، فستأتي القيم الافتراضية من جدول صرف العملة وعملة المؤسسة 1 من علامة التبويب الخيارات. حدد المعلومات التالية:
- خيار الفواصل العشرية الافتراضي
- حدد عدد الفواصل العشرية المُراد إظهارها واستخدامها عند إنشاء معاملة. يتجاوز عدد الفواصل العشرية المحددة في إعداد رمز العملة هذا الخيار عند حفظ معاملة.
يوضح المثال التالي السلوك:
- خيار الفواصل العشرية الافتراضي: 2
- رمز العملة: 3 فواصل عشرية
- السلوك: عند إنشاء معاملة، يسمح بوجود قيمتين عشريتين فقط. عند حفظ المعاملة، يتم تغيير القيمة إلى ثلاثة أرقام عشرية.
- جدول صرف العملة
- في حال استخدام عملات متعددة في مجموعة مؤسسة التمويل، حدد جدول صرف العملة. حدد جدول صرف العملة الذي يُحدد أسعار صرف العملة للعملات المُستخدَمة من قبل مجموعة مؤسسة التمويل. ويكون هذا الحقل مطلوبًا إذا كنت تستخدم عدة عملات أو دفتر الأستاذ للمشروع.
- ترجمة العملة وإعادة تقييمها
- حدد مربع الاختيار هذا لاستخدام إعادة تقييم العملة وتقييمها لعملة مجموعة مؤسسة التمويل.
- الاسم
- حدد الاسم لكل عملة محددة في الحقل الرمز.
- الرمز
- حدد خمس عملات مؤسسة، كحد أقصى، يمكن استخدامها بواسطة الكيانات المحاسبية المرتبطة بمجموعة مؤسسة التمويل هذه.
- حد التوازن التلقائي
- لكل عملة، حدد حدًا لحصر المبلغ الذي قد يكون متوازنًا تلقائيًا عند إصدار دفتر يومية يدويًا.
- أرباح التقييم وخسائر التقييم والأرباح غير المحققة والخسائر غير المحققة
- إذا قمت بتحديد إعادة تقييم العملة وتقييمها، فحدد حسابات الأرباح والخسائر لاستخدامها في إعادة التقييم والتقييم.
-
انقر فوق التالي. من علامة التبويب حسابات النظام، حدد المعلومات التالية:
- الحساب والوصف وقسم المخطط ونوع الحساب
- إذا كنت تعرف حسابات النظام المطلوب استخدامها، فيمكنك تحديدها في هذه الصفحة. وعندما تنقر فوق التالي، يتم حفظ أي حسابات نظام تقوم بتحديدها كحسابات نظام. ولن يعود بإمكانك إضافة حسابات النظام مباشرة في النموذج بعد النقر فوق التالي.
- لا تكون كل حسابات النظام مطلوبة:
- تكون الأرباح المحتجزة غير الموزعة والأرباح المحتجزة وتعليق الخطأ مطلوبة دائمًا.
- تكون مدفوعات المنطقة ومقبوضات المنطقة مطلوبة فقط إذا كنت تستخدم توازن المناطق للبُعد 1 أو للوحدات المحاسبية الخاصة بك.
- تكون حسابات نظام العملة هذه مطلوبة إذا قمت بتحديد جدول عملة وتقييم العملة وإعادة التقييم:
- أرباح غير محققة
- خسارة غير محققة
- الأرباح المحققة
- الخسارة المحققة
- أرباح التقييم
- خسارة التقييم
- يكون التوازن التلقائي مطلوبًا إذا كنت تستخدم التوازن التلقائي للعملات
- تكون المدفوعات بين الكيانات والمقبوضات بين الكيانات مطلوبة فقط إذا قمت بإنشاء معاملات بين الكيانات.
-
انقر فوق التالي. من علامة التبويب التقويم، حدد المعلومات التالية:
- التقويم
- حدد اسم تقويم.
- وصف التقويم
- حدد وصف التقويم المُستخدَم بواسطة أساس إعداد التقارير وتكوينات الإغلاق المرتبطة بالكيانات المحاسبية.
- تكوين الإغلاق ووصف تكوين الإغلاق
- حدد اسماً ووصفاً لتكوين الإغلاق الذي يحدد إغلاق الفترة. ويتطلب إغلاق التكوين إنشاء فترات التقويم لتواريخ إغلاق الفترة الخاصة به.
- اسم الفترة الافتراضية
- حدد اسمًا لفترة الإغلاق الافتراضية.
- سنة البدء وسنة الانتهاء
- حدد سنة بدء وسنة انتهاء لتكوين الإغلاق.
- تاريخ البدء
- حدد تاريخ بدء للتقويم.
-
انقر فوق التالي.
يتم إنشاء التقويم باستخدام المعلومات التي حددتها. انقر فوق الخروج لإغلاق النموذج. يتم إنشاء مجموعة مؤسسة التمويل بالمعلومات التي حددتها.
- افتح مجموعة مؤسسة التمويل التي أنشأتها حديثًا وقم بإنشاء مكونات لها.