مجموعات مؤسسات التمويل
يتم تحديد البنية المحاسبية لمؤسستك بواسطة مجموعة مؤسسة التمويل. عادةً ما تكون مجموعة مؤسسة تمويل واحدة كافية للمتطلبات المحاسبة للمؤسسة. يمكنك إعداد أكثر من مجموعة مؤسسة تمويل واحدة لمؤسستك، إذا لزم الأمر. يلزم مراعاة هذه الأسئلة عند تحديد ما إذا كنت تريد إنشاء مجموعات مؤسسات تمويل متعددة أم لا:
- هل توجد مجموعات من الكيانات المحاسبية لا تشارك أي مخطط أو تعريفات أبعاد؟
- هل يلزم جمع المعلومات المالية للمجموعات المستقلة الخاصة بالكيانات المحاسبية لأغراض إعداد التقارير؟
لا تتم مشاركة المعلومات المالية عبر مجموعات مؤسسات التمويل، ومن غير الممكن دمج بُنى التسلسل الهرمي التي جرى إنشاؤها في كل مجموعة مؤسسة تمويل.
- هل يقون الممثلون أنفسهم بإجراء الإعداد والمعالجة وإعداد التقارير لهذه المجموعات المستقلة الخاصة بالكيانات المحاسبية؟
يرتبط الممثل بمجموعة مؤسسة تمويل واحدة، ولا تتم مشاركة الممثلين عبر مجموعات مؤسسات التمويل.
- هل المورّدون والعملاء هم أنفسهم لكل الكيانات المحاسبية؟
لا يمكن مشاركة بيانات المورّد والعميل عبر مجموعات مؤسسات التمويل.
- يمكن أن يحتوي إنشاء مجموعات مؤسسات تمويل متعددة على تكرار بيانات الإعداد.
تشتمل مجموعة مؤسسة التمويل على المكونات التالية:
| المكوّن | الوصف |
|---|---|
| مجموعة المؤسسة | كيان Landmark عمومي تتم مشاركته بواسطة كل تطبيقات Landmark. وترتبط مجموعة مؤسسة التمويل الخاصة بك به وتشارك معرف ووصف مجموعة مؤسسة Landmark. كما ترتبط جداول العملة وأسعار تقييم العملة المستخدمة بواسطة مجموعة مؤسسة التمويل بمجموعة المؤسسة نفسها. |
| دفتر الأستاذ الأساسي | يحتوي دفتر الأستاذ الأساسي على كل المعاملات المشتركة بين كل التقارير المالية. |
| بنية التمويل | تحدد بنية التمويل العناصر المطلوبة والاختيارية لتضمينها في سلسلة المحاسبة عندما يقوم المستخدمين بإنشاء المعاملات. وكحد أدنى، يجب أن تتضمن بنية التمويل كيانًا محاسبيًا وحسابًا. وبشكل اختياري، يمكن أن تتضمن بنية التمويل وحدة محاسبية، ومشروعاً، وعشرة أبعاد محددة بواسطة المستخدم كحد أقصى. تقوم أنت بتحديد أيٍّ من هذه العناصر مطلوبة أو اختيارية والترتيب المراد عرضها به في نماذج إدخال المعاملة. |
| جدول صرف العملة | يستخدم جدول صرف العملة لتحديد أسعار الصرف كلها المستخدمة بواسطة مجموعة مؤسسة التمويل. ويكون جدول صرف العملة مطلوبًا إذا كانت مجموعة مؤسسة التمويل تستخدم عدة عملات. |
| عملات المؤسسة | تُستخدم عملات المؤسسة لإعداد التقارير بواسطة كل الكيانات المحاسبية المرتبطة بمجموعة مؤسسة التمويل. ويتم تحويل كل المعاملات تلقائيًا لعملات المؤسسة كلها. إذا كانت مؤسستك تستخدم دفتر الأستاذ للمشروع وتقوم أنت بتضمين المشاريع في بنية التمويل الخاصة بك، فعليك تحديد عملة مؤسسة واحدة. ويجب أن تكون العملة الوظيفية للمشروع واحدة من عملات المؤسسة. |
| حسابات النظام | حسابات النظام هي حساب الترحيل المستخدمة للإدخالات التي يتم إنشاؤها بواسطة النظام. يمكنك تقديم حسابات النظام في صفحة مجموعة مؤسسة التمويل قبل حفظ السجل. ويتم إنشاء الحسابات عند قيامك بحفظ السجل. وبعدما تقوم بحفظ مجموعة مؤسسة التمويل، يجب عليك إنشاء حسابات النظام في علامة التبويب الحسابات. |
| التقويمات | تُستخدم التقويمات بواسطة أساس إعداد التقارير وتكوينات الإغلاق المرتبطة بالكيانات المحاسبية. |
| الكيانات المحاسبية | الكيانات المحاسبية هي أعلى عنصر تنظيمي في دفتر الأستاذ العام ضمن مجموعة مؤسسة التمويل. يمكن تحديد هذه المعلومات لكل كيان محاسبي:
إذا كانت بنية التمويل الخاصة بك تستخدم الوحدات المحاسبية، فيجب عليك تحديد بنية وحدة محاسبية واحدة على الأقل ويجب وجود بنية مؤسسة ضمن البُنى المحددة. تتم مشاركة بُنى الوحدة المحاسبية عبر الكيانات المحاسبية. ولكن يستطيع كل كيان محاسبي تحديد التسلسل الهرمي للوحدة المحاسبية الخاص به ضمن البنية. يتكون التسلسل الهرمي للوحدة المحاسبية من ملخص ووحدات محاسبية للترحيل بعلاقات من الرئيسي إلى الفرعي. ويكون أدنى مستوى في كل فرع هو مستوى الترحيل. |
| العلاقات بين الكيانات | إذا كانت مجموعة مؤسسة التمويل تتضمن عدة كيانات محاسبية، فيمكنك إنشاء علاقات بين الكيانات المحاسبية. |
| البُعد لدفتر يومية القسم | يمكن تحميل التكلفة على عدة أقسام بينما يدفع قسم واحد النفقات. حدد الوحدة المحاسبية أو البُعد 1-10 لاستخدامه في تتبع إدخالات دفتر يومية القسم. في حالة استخدام هذه الميزة، يجب عليك إعداد حسابات النظام لمدفوعات دفتر يومية القسم ومقبوضاته. |
| مجموعات الكيانات المحاسبية | تُستخدم مجموعة الكيانات المحاسبية لإعادة تقييم أساس إعداد التقارير وتحويله. |
| الحسابات | الحسابات هي مكونات بنية التمويل حيث يتم ترحيل المعاملات. ويتم تعريف حسابات الترحيل والحسابات الفرعية كلها، بما في ذلك حسابات النظام، على مستوى مجموعة مؤسسة التمويل. ويمكن مشاركتها بواسطة عدة مخططات حسابات. |
| المشروعات | إذا كانت مؤسستك تستخدم دفتر الأستاذ للمشروع وتقوم أنت بتضمين المشاريع في بنية التمويل الخاصة بك، فعليك إنشاء بنية مشروع واحدة على الأقل. ويمكن إنشاء عروض أو بُنى بديلة إضافية. تتم مشاركة بُنى المشروع عبر مجموعة مؤسسة التمويل. ويجب تحديد إحدى بُنى المشروع كبنية مؤسسة. وتعتبر بنية المؤسسة هي البنية التي يتم تحديد علاقات البنية وقواعد العلاقة عن طريقها. ويتم استخدام قواعد العلاقة لتحديد الأزواج الصالحة للترحيل. على سبيل المثال، تقوم علامة البنية "accounttoproject" بتحديد الحسابات الصالحة التي يمكن استخدامها مع المشاريع. ويجب أن تتضمن كل بنية مشروع تسلسل هرمي مماثل للتسلسل الهرمي للفرع والأصل الخاص بوحدة المحاسبة. ويكون أدنى مستوى في التسلسل الهرمي هو مستوى الترحيل. |
| أبعاد المستخدم | إذا كانت بنية التمويل الخاصة بك تتضمن أبعاد مستخدم، فعليك إنشاء بنية بُعد مستخدم واحدة على الأقل لكل بُعد. ويجب أن تكون إحدى البني بنية مؤسسة. ويجب أن تحتوي كل بنية بُعد على تسلسل هرمي للأبعاد مماثل للتسلسل الهرمي من الرئيسي للفرعي للوحدة المحاسبية. ويكون أدنى مستوى في التسلسل الهرمي هو مستوى الترحيل. على سبيل المثال، إذا كان لديك بُعد موقع، فيمكنك إنشاء موقع أمريكا الشمالية وموقع أوروبا وموقع آسيا. وضمن كل موقع، يمكنك إنشاء مواقع لكل دولة معينة. ويكون كل تسلسل هرمي فريدًا للبُعد والبنية. لبُعد المستخدم 1 فقط، يمكنك تحديد توازن المناطق وإنشاء مناطق في التسلسلات الهرمية لبٌعد المستخدم 1 الخاص بك. |
| رموز النظام |
يحدد رمز النظام حلاً. ويوجد لكل حل في Financials and Supply Management رمز نظام محدد مسبقاً. على سبيل المثال، دفتر الأستاذ العمومي هو رمز النظام لـ دفتر الأستاذ العام. يتم تحميل رموز النظام المحددة بواسطة النظام تلقائيًا. ويمكنك أيضًا إنشاء رموز النظام لتطبيقات الجهة الخارجية التي تخطط لربطها بـ دفتر الأستاذ العام. |
| الأحداث | يُستخدم الحدث لتحديد الإجراءات التي تقوم بإنشاء معاملة دفتر الأستاذ العام. الأحداث الي يمكنها إنشاء معاملة تلقائيًا هي توزيع المصروفات أو دفعة المورّد أو إيصالات استلام النقدية. كما يمكنك تعيين حدث للمعاملة التي تنشأ في دفتر الأستاذ العام لتحديد سبب الإدخال اليدوي. يتم تحميل رموز الأحداث المحددة بواسطة النظام المرتبطة بمعاملات النظام الفرعي تلقائيًا. ويمكنك تحديد رموز أحداث جديدة أيضًا لتمثيل نوع معين من المعاملات. |
| الأنواع الفرعية للحساب | يتم تعيين نوع فرعي للحساب لأحد الحسابات لتحديد الحسابات على مستوى أكثر دقة من نوع الحساب في إعداد التقارير. الأنواع الفرعية للحساب اختيارية. ويتم تحميل الأنواع الفرعية للحساب المحدد من قِبل النظام تلقائيًا. ويمكنك إنشاء أنواع فرعية لحساب جديدة. |
| دفاتر الأستاذ | تكون كل المعاملات مرتبطة بدفتر أستاذ. ويمكن مشاركة دفاتر الأستاذ عبر أساس إعداد التقارير باستثناء دفتر أستاذ الإغلاق ودفتر الأستاذ الخاص بالعملات اللذان يكونان فريدان لكل أساس إعداد تقارير. يتم إنشاء دفتر الأستاذ الأساسي تلقائيًا وتعيينه لأساس إعداد التقارير. ويتم إنشاء دفتر أستاذ الإغلاق تلقائياً لكل أساس إعداد تقارير تقوم بإنشائه. إذا تم تحديد الخيار معاملة العملة وإعادة التقييم لمجموعة مؤسسة التمويل، يتم إنشاء دفتر أستاذ خاص بالعملات أيضًا تلقائيًا لكل أساس إعداد تقارير. يمكنك تحديد دفاتر أستاذ أخرى لاستيفاء متطلبات إعداد التقارير الخاصة بمؤسستك. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء دفاتر أستاذ للتسوية واستبعاد دفاتر أستاذ الإدخالات. |
| المخططات | يمكنك تحديد مخططات متعددة للحسابات، والتي توفر بُنى التقارير الهرمية لأساس إعداد التقارير. ويمكن أن تتضمن المخططات بعض حسابات الترحيل أو كلها. تستطيع تجاوز تحديد إعدادات حساب ترحيل المؤسسة على مستوى المخطط. ويجب تحديد مخطط واحد كمخطط مؤسسة. ويُستخدم مخطط المؤسسة في عمليات التحقق من الصحة. |
| أساس إعداد التقارير | يجمع أساس إعداد التقارير دفاتر الأستاذ والكيانات المحاسبية. ويُستخدم أساس إعداد التقارير لإنشاء تقارير مالية استناداً إلى المخطط والتقويم والكيانات المحاسبية والمشاريع ودفاتر الأستاذ التي يتم تعيينها لأساس إعداد التقارير. |
| علاقات البنية | يمكنك استخدام علاقات البنية، اختياريًا، لإنشاء علاقات بين عناصر بنية تمويل مجموعة مؤسسة التمويل. ويمكنك استخدام علاقات البنية لتحديد قواعد التحقق من الصحة لكل علاقة. |
| مؤسسة الموارد البشرية | حدد مؤسسة الموارد البشرية من نظام HCM الخاص بك. لا يمكن إنشاء سجلات الممثل-الوكيل الموجودة في الموارد البشرية العمومية في FSM سوى بعد وجود الموظف في GHR "الموارد البشرية العمومية". يحتفظ FSM بجداول منفصلة للوكيل والوكيل الأصل عن الموارد البشرية العمومية ولكن يجب أن يكون المحتوى مطابقًا. |
| تحرير تاريخ المشروع | إذا كانت مؤسستك تستخدم دفتر الأستاذ للمشروع وتقوم أنت بتضمين المشاريع في بنية التمويل الخاصة بك، فعليك تحديد تحرير تاريخ المشروع. وتكون القيم الصالحة هي تاريخ المعاملة وتاريخ الترحيل. يجب أن توجد معاملات دفتر الأستاذ للمشروع أو إدخالات دفتر اليومية ضمن نطاق التاريخ المعيَّن للمشروع. وقم بالإشارة إلى ما إذا كنت تريد استخدام تاريخ الترحيل أو تاريخ المعاملة عند القيام بالتحقق من صحة التاريخ. |
| تاريخ حمل المشروع | إذا كانت مؤسستك تستخدم دفتر الأستاذ للمشروع وتقوم أنت بحساب الأحمال لإنشاء نفقات غير مباشرة، يلزم عليك تحديد تاريخ الحمل. الأحمال هي رسوم الإدارة والرسوم الإضافية حسب التكاليف المباشرة للمشروع. وتكون القيم الصالحة هي تاريخ المعاملة وتاريخ الترحيل. وضِّح ما إذا كنت تريد استخدام تاريخ الترحيل أو تاريخ المعاملة من معاملة المصدر. المعدل الساري والمعدل المُراد استخدامه عند تحديد حساب معاملة الحمل بواسطة هذا التاريخ. |
| فوترة المشروع | إذا كانت مؤسستك تستخدم فوترة المشاريع والإيرادات لفوترة عملاء أو مانحين خارجيين للمشاريع القابلة للفوترة أو الممولة بواسطة منح، فحدد مربع الاختيار فوترة المشروع. إذا تم تحديد مربع الاختيار، فسيكون بُعد التمويل 2 مطلوبًا. استخدم بُعد التمويل 2 الخاص بالتمويل لتتبع مصادر تمويل المشروع مثل العملاء أو المانحين. |
| مستوى تجاوز الفوترة | إذا كانت مؤسستك تستخدم فوترة المشاريع والإيرادات لفوترة عملاء أو مانحين خارجيين للمشاريع القابلة للفوترة أو الممولة بواسطة منح، فيمكنك تحديد تجاوز الفوترة. يتم تحديد عمليات تجاوز الفوترة على مستوى المشروع. ويمكنك تحديد بُعد آخر لعمليات التجاوز تحت المشروع. ويجب أن يكون تجاوز الفوترة المحدد متسقاً عبر كل المشاريع. وتكون القيمة الافتراضية هي الحساب. |
| ربط d/EPM | إذا كانت مؤسستك تستخدم d/EPM لإعداد الموازنة، فسيتم ربط بُنى دفتر الأستاذ العام إلى بُنى d/EPM. |
| الفِرق | يمكن تعيين المستخدمين للفرق المستخدمة للاعتمادات. |
| رمز الاعتماد | إذا كانت مؤسستك تتطلب اعتمادات، فيجب إنشاء الرموز وتعيينها للعملية المناسبة. |