إضافة مصادر تمويل لعقود المشاريع
إن الحقول الموجودة في هذه الصفحة مشروطة حسب أسلوب الإيرادات، وأسلوب الفوترة ونوع التمويل.
- حدد الماليات > دفتر الأستاذ للمشروع > الإعداد > إعداد المشروع.
- انقر فوق علامة التبويب البنية.
- افتح بنية مشروع وانقر فوق علامة التبويب التسلسل الهرمي.
- حدد مشروع ملخص عقد، وحدد الإجراءات > تحديث.
- انقر فوق معلومات العقد.
- انقر فوق علامة التبويب تمويل مشروع العقد.
- انقر فوق إنشاء.
- حدد المعلومات التالية:
- تمويل المشروع
- حدد مصدر تمويل المشروع للعقد.
- الأولوية
- حدد ترتيب أولوية التمويل. تتم معالجة التمويل بترتيب الأولوية. ويمكن إضافة مصادر التمويل في أي مرحلة من مراحل العقد. يمكن أن يتغير ترتيب الأولوية في أي مرحلة من مراحل العقد وتصبح الأولوية الجديدة عند تغييرها. لا تُستخدَم أرقام الأولوية المكررة.
- النسبة المئوية
- حدد النسبة المئوية التي يغطيها مصدر التمويل هذا. إذا لم يتم تمويل المشروع إلا من مصدر تمويل واحد، حدد 100. في حالة وجود مصادر تمويل متعددة لاستخدامها معًا في المعاملات الواردة، يحدث التقسيم في مستوى الأولوية.
على سبيل المثال، يوجد تقسيم 20/80. حيث يُعين مصدر تمويل الأولوية الأول إلى 20% ويُعين مصدر التمويل الثاني إلى 80% أو 100%. ويؤدي استخدام مصدر 100% كأدنى أولوية لديك إلى ضمان حساب المعاملة بالكامل دائمًا. ويتم تحميل باقي الأموال على أقل أولوية إذا نفدت الأموال في مصدر أولوية أعلى. وإذا تم تعيين تمويل الأولوية الثاني إلى 80% فقط، فمن ثم لن يتم حساب سوى 80% من المعاملة بالكامل. ويتم حساب النسب المئوية لكل معاملة واردة ثم يتم جمعها.
- المبلغ الممول
- حدد المبلغ الممول لمصدر تمويل المشروع.
- مجموعة التمويل
- حدد رقم مجموعة رقمية. تستخدم المنحة الفيدرالية ومصادر التمويل المطابقة المرتبطة بها مجموعة التمويل نفسها. عند تشغيل الإجراء "إنشاء الفواتير"، تتم معالجة مجموعة مصادر التمويل الأولى باستخدام مجموعة التمويل نفسها، ثم مجموعة التمويل التالية. تستند المعالجة إلى ترتيب الأولوية والنسبة المئوية والمبلغ الممول ومجموعة التمويل. يجب أن تكون عمليات التمويل المطابقة تالية في الأولوية لتتم معالجتها وحسابها بصورة صحيحة.
- نوع العميل
- إذا كان مصدر التمويل عبارة عن منحة خارجية أو عميل خارجي، فحدد نوع عميل.
- رمز نوع الفاتورة
- حدد رمز نوع الفاتورة لعميل الشركة. ويمكنك تجميع الفواتير المرسلة إلى المقبوضات برمز نوع الفاتورة. وإذا لم تتوفر قيمًا لهذا الحقل، فلن تتوفر رموز نوع الفاتورة لعميل الشركة. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فستُستخدَم القيمة الافتراضية من مصدر التمويل.
- فاتورة صادرة إلى
- إذا كان مصدر التمويل عبارة عن منحة خارجية أو عميل خارجي، فحدد العميل الذي يتم إصدار الفاتورة له عند فوترة العقد. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام القيمة الافتراضية من مصدر التمويل. وإذا كان مصدر التمويل الافتراضي فارغًا أيضًا، فسيُستخدَم العنوان من عميل المقبوضات في مصدر التمويل. يتم استخدام العنوان في الفواتير باعتباره "عنوان الفاتورة إلى".
- عنوان البريد الإلكتروني للفاتورة الصادرة إلى
- عنوان البريد الإلكتروني في سجل عميل الفاتورة الصادرة إلى هو القيمة الافتراضية. إذا كان الحقل فاتورة صادرة إلى فارغًا في كل من تمويل العقد ومصدر التمويل، فستُعين القيمة الافتراضية من سجل عميل الشركة. تجاوز هذا الحقل من خلال تحديد عنوان بريد إلكتروني مختلف.
- أسلوب إصدار الفاتورة
- حدد أسلوب إصدار رسالة بريد إلكتروني تلقائياً عند قيد فاتورة العقد بدفتر اليومية. عند اختيار البريد الإلكتروني، يتم إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بعميل الفاتورة الصادرة إلى أو عميل الشركة. ويتم إرسال البريد الإلكتروني عند تسجيل فاتورة العقد بدفتر اليومية. يجب تحديد تنسيق فاتورة في العقد حتى تتمكن من تحديد خيار. في حالة عدم تحديد تنسيق فاتورة في العقد، فلن يتم إنشاء تنسيق الفاتورة للطباعة أو الإرسال بالبريد الإلكتروني.
- رمز ضريبة المشتري
- حدد رمز الضريبة للمشتري أو جدول الضريبة لاستخدامه لإجراء عملية الفوترة.
- خيار حساب الضريبة
- حدد التفاصيل في حالة حساب الضريبة لكل سجل تفاصيل بند فاتورة، عندئذ يتم جمعها وتلخيصها في الفاتورة المطبوعة. حدد الملخص لتلخيص مبالغ الفاتورة الخاضعة للضريبة لحساب الضريبة.
- شروط الدفع
- حدد شروط الدفع لمصدر تمويل العقد.
- رمز دائرة الاختصاص
- حدد رمز دائرة الاختصاص لمصدر التمويل.
- رقم أمر الشراء الخاص بالعميل
- إذا حددت منحة خارجية أو عميل خارجي لنوع التمويل، فحدد رقم أمر الشراء الخاص بالعميل للتمويل. يتوفر هذا الرقم في الفاتورة لمرجع العميل. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيُستخدم رقم أمر الشراء الخاص بالعميل من مصدر التمويل.
- مشروع النقطة الأساسية الافتراضية
- إذا كان أسلوب الفوترة على أساس معلم أو قسط، فحدد ترحيل المشروع لمصدر تمويل المشروع.
- خيار بنية الإيراد
- حدد هذا الحقل إذا كانت بنية الإيرادات محددة كمجموعة رمز مالي كلي أو جزئي لمصدر تمويل المشروع.
- بنية تمويل الإيراد الجزئية
- حدد الأبعاد المطلوب تجاوزها للإيرادات الخاصة بمصدر تمويل المشروع. تكتسب الأبعاد الفارغة القيمة من المصروفات الأصلية. تتم تصفية القائمة في حسابات الإيرادات لأن الحساب هو حساب إيرادات. وإذا كان نوع حساب آخر مطلوبًا، يمكن استخدام أي حساب.
- بنية تمويل الإيراد الكاملة
- حدد بنية تمويل الإيرادات الكاملة لمصدر تمويل المشروع. تتم تصفية القائمة في حسابات الإيرادات لأن الحساب هو حساب إيرادات. وإذا كان نوع حساب آخر مطلوبًا، يمكن استخدام أي حساب.
- خيار بنية تسوية الإيرادات
- حدد هذا الحقل إذا كانت بنية تسوية الإيرادات محددة كمجموعة رمز مالي كلي أو جزئي لمصدر تمويل المشروع. في حالة عدم تحديد خيار، تُستخدَم بنية تمويل الإيرادات لتسويات الإيرادات.
- بنية تمويل تسوية الإيرادات الجزئية
- حدد الأبعاد المطلوب تجاوزها لتسوية الإيرادات الخاصة بمصدر تمويل المشروع. تكتسب الأبعاد التي تكون فارغة القيمة من المصروفات الأصلية. تتم تصفية القائمة في حسابات الإيرادات لأن الحساب هو حساب إيرادات. وإذا كان نوع حساب آخر مطلوبًا، يمكن استخدام أي حساب.
- بنية تمويل تسوية الإيرادات الكاملة
- حدد بنية تمويل تسوية الإيرادات الكاملة لمصدر تمويل المشروع. تتم تصفية القائمة في حسابات الإيرادات لأن الحساب هو حساب إيرادات. وإذا كان نوع حساب آخر مطلوبًا، يمكن استخدام أي حساب.
- مشروع المقاصة
- إذا كان أسلوب إيراد عقد المشروع منفصل، فحدد مشروع ترحيل لاستخدامه كحساب مقاصة. تُلخص إدخالات دفتر يومية المقاصة وتُرحل إلى مشروع واحد.
- بنية التمويل لمقاصة الإيراد
- حدد بنية إذا كان مصدر تمويل المشروع تمويل داخلي ويعد أسلوب الإيراد مستقل. حدد بنية التمويل للإيراد من أجل مصدر تمويل المشروع.
- بنية التمويل غير المكتسب المفوتر
- حدد البنية إذا كان مصدر تمويل المشروع منحة خارجية أو عميل خارجي كما يعد أسلوب الاعتراف بالإيراد مستقل. حدد بنية التمويل للمعاملات التي يُحرر فواتير بها ولكن لا يتم تقدير الإيرادات.
- بنية التمويل غير المفوترة المكتسبة
- حدد البنية إذا كان مصدر تمويل المشروع منحة خارجية أو عميل خارجي كما يعد أسلوب الاعتراف بالإيراد مستقل. حدد بنية التمويل للمعاملات التي لم يُحرر فواتير بها ولكن يتم تقدير الإيرادات.
- بنية تمويل الورقة المالية العابرة
- حدد البنية إذا كان مصدر تمويل المشروع منحة خارجية أو عميل خارجي وكنت تستخدم أسلوب الفوترة ورقة مالية عابرة. حدد بنية التمويل للمعاملات التي تم تمريرها إلى العميل أو الجهة الراعية باستخدام أسلوب الفوترة تجاوز الورقة المالية العابرة. تتم تصفية القائمة في حسابات الميزانية العمومية لأن الحساب هو حساب ميزانية عمومية. وإذا كان نوع حساب آخر مطلوبًا، يمكن استخدام أي حساب.
- بنية تمويل الفوترة المتقدمة
- حدد البنية إذا كان مصدر تمويل المشروع منحة خارجية أو عميل خارجي وكنت تستخدم أسلوب الفوترة المتقدمة. حدد بنية التمويل للمعاملات التي يتم إنشاؤها كبنود جديدة لفاتورة الفوترة المتقدمة للبنود. تتم تصفية القائمة في حسابات الميزانية العمومية لأن الحساب هو حساب ميزانية عمومية. وإذا كان نوع حساب آخر مطلوبًا، يمكن تحديد أي حساب.
- بنية تمويل آخر
- إذا کان مصدر تمویل المشروع تمويل داخلي ويعد أسلوب الإیراد مدمج، فحدد بنية التمویل لمصدر تمویل المشروع.
- شركة المقبوضات
- حدد شركة المقبوضات إذا كان نوع مصدر تمويل المشروع هو الفوترة بين الشركات.
شركة المقبوضات هي الشركة المسؤولة وهي الكيان المحاسبي المصدر للمستند بين الشركات ومعاملات الفوترة بين الشركات. يجب أن يتضمن إعداد شركة المقبوضات إعداد الفوترة بين الشركات.
- صنف إعادة الشحن
- حدد صنف إعادة الشحن إذا كان نوع مصدر تمويل المشروع هو الفوترة بين الشركات. يكتسب مستند الفوترة بين الشركات بنود المعاملة من صنف إعادة الشحن للفوترة بين الشركات. يُستخدَم صنف إعادة الشحن لتحديد القيم الافتراضية للأبعاد لبنية التمويل في حساب إيرادات المقبوضات وحساب نفقات المدفوعات.
- بنية تمويل مصروفات الحسابات الدائنة
- حدد الأبعاد المُراد استخدامها لبنية التمويل عندما يكون نوع مصدر تمويل المشروع هو الفوترة بين الشركات. تُستخدَم هذه الأبعاد مع بنية التمويل لـ حساب نفقات المدفوعات الخاص بصنف إعادة الشحن للفوترة بين الشركات لإنشاء توزيع نفقات المدفوعات. تبدأ مجموعة رمز التمويل للمدفوعات ببنية التمويل لصنف إعادة الشحن. وتُستكمل الأبعاد الفارغة من بنية التمويل الخاصة بمصدر التمويل.
- تجاوز مجموعة النفقات
- حدد مجموعة فئات الأعمال لتضمينها باعتبارها مصروفات مؤهلة لمصدر التمويل أو غير مؤهلة لمصدر التمويل.
- خيار مجموعة النفقات
- حدد إذا كان يتم تضمين مجموعة النفقات أو استبعادها.
- تضمين المشروعات المؤهلة المحددة فقط
- اختياريًا، حدد مربع الاختيار هذا لتعيين مشروعات الترحيل المؤهلة للفوترة والإيرادات الخاصة بمصدر التمويل. في حالة وجود الجدول، استثني مشروعات الترحيل غير المدرجة في الجدول. في حالة عدم وجود جدول، يتم تضمين جميع المشروعات وتكون مؤهلة لمصدر التمويل.
- النسبة المئوية للبدل
- إذا كان مصدر التمويل منحة خارجية أو عميل خارجي، فحدد النسبة المئوية لاحتساب رسوم الإدارة. يتم احتساب نسبة مئوية موجبة كرسم. ويتم احتساب نسبة سالبة كخصم. عند إنشاء الفواتير أو تقدير الإيرادات، يُضرب المبلغ الإجمالي لبنود النفقات في النسبة المئوية المحددة.
- بدل المشروع
- إذا كان مصدر التمويل عبارة عن منحة خارجية أو عميل خارجي، فحدد مشروع ترحيل مُراد ترحيل البدل فيه.
- بنية التمويل للبدل
- إذا كان مصدر التمويل عبارة عن منحة خارجية أو عميل خارجي، فحدد بنية التمويل للبدل.
- نسبة المبلغ المحتجز
- إذا كان مصدر تمويل المشروع منحة خارجية أو عميل خارجي، فحدد نسبة المبلغ المحتجز، إذا لزم الأمر. المبلغ المحتجز هو نسبة مئوية معلقة لفاتورة المشروع لحين اكتمال عقد المشروع. يُحتسب المبلغ المحتجز على إجمالي الفاتورة ويُخصم منها عند إنشاء الفواتير. لا يؤثر المبلغ المحتجز على تقدير الإيرادات. تُقدَر الإيرادات فورًا للمبلغ الكامل.
- الحد الأعلى للمبلغ المحتجز
- حدد الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن الاحتفاظ به.
- مجموعة مصروفات الاحتفاظ
- حدد مجموعة فئات الأعمال لتضمينها باعتبارها مصروفات مبالغ محتجزة مؤهلة لمصدر التمويل أو غير مؤهلة لمصدر التمويل.
- خيار مجموعة الاحتفاظ
- حدد إذا كان يتم تضمين مجموعة النفقات أو استبعادها.
- مشروع الاحتفاظ
- حدد مشروع المبلغ المحتجز لترحيل المبلغ المحتجز لمصدر التمويل.
- مبلغ ضمان بنية التمويل
- حدد بنية تمويل المبلغ المحتجز لمصدر تمويل المشروع.
- انقر فوق حفظ.