إنشاء كشوفات حسابات بنكية خلال يوم تعامل واحد

حدد مدير النقد > معالجة كشف الحساب > كشوفات الحسابات البنكية.

من علامات التبويب كشوفات الحسابات البنكية خلال يوم تعامل واحد، انقر فوق إنشاء كشف حساب خلال يوم تعامل واحد يدويًا.

حدد المعلومات التالية:

الحساب: حدد حساباً نقدياً.
يتم ملء حقول العملة وحالة كشف الحساب وحالة الترحيل بعد تحديد حسابٍ نقدي.
تاريخ كشف الحساب: حدد تاريخ كشف الحساب البنكي. في حالة كشف حساب ليوم سابق، يكون تاريخ الكشف المعروض هو ليوم العمل التالي بعد تقديم المعاملات إلى البنك للمعالجة.
الرصيد الافتتاحي: يتم عرض الرصيد الختامي لليوم السابق.
الرصيد الختامي: حدد الرصيد الختامي في الحساب النقدي لتاريخ كشف الحساب.
إغلاق المتوفر: حدد المبلغ المالي في الحساب النقدي الذي كان متوفرًا في نهاية تاريخ كشف الحساب.
فتح دفتر الأستاذ: حدد رصيد بدء دفتر الأستاذ في اليوم للنشاط الذي يتم إصدار تقرير عنه.
فتح المتوفر: حدد المبلغ المالي في الحساب النقدي الذي كان متوفرًا في بداية تاريخ كشف الحساب.
التعويم لمدة ثلاثة أيام أو أكثر: إذا تم تعويم الحساب النقدي لمدة ثلاثة أيامٍ أو أكثر، فحدد عدد الأيام بدقة.
التعويم لمدة يوم واحد: إذا تم تعويم الحساب النقدي لمدة يومٍ واحد، فحدد عدد الأيام بدقة.
التعويم لمدة يومين أو أكثر: إذا تم تعويم الحساب النقدي لمدة يومين أو أكثر، فحدد عدد الأيام بدقة.

انقر فوق حفظ.