إنشاء بنود كشف الحساب البنكي
- حدد مدير النقد > معالجة كشف الحساب > كشوفات الحسابات البنكية.
- افتح سجل كشف حساب بنكي.
-
من علامة التبويب البنود، انقر فوق إنشاء.
يستند الحساب ورقم الكشف المستخدمان إلى ترويسة كشف الحساب.
- حدد مبلغ البند.
-
من علامة التبويب التفاصيل، حدد المعلومات التالية:
- الوصف
- حدد وصفًا.
- حقول المرجع (ذات الصلة والبنك والنص)
- حدد معلومات المرجع المطلوبة. عند استخدام هذه المراجع مع قواعد المعالجة والمجموعات المخصصة فإنها تُشير إلى الحقل الذي يحتوي على رقم المعاملة. ويحدث هذا الإجراء عندما تحتوي قاعدة المعالجة على خيار ترميز المعرّف.
وفيما يلي الكلمات الأساسية المستخدمة في شرط المجموعة المخصصة:
- RelatedReferenceMatchesIdentifier
- BankReferenceMatchesIdentifier
- TextReferenceMatchesIdentifier
- DescriptionMatchesIdentifier
- AccountMatchesIdentifier
- رمز الدفع
- حدد رمز الدفع.
- نوع المعاملة
- حدد نوع المعاملة.
- تاريخ المعاملة
- حدد تاريخ تقديم المعاملة للبنك لمعالجتها.
- الفئة
- حدد فئة لبند كشف الحساب البنكي.
- مبلغ البند
- حدد مبلغ المعاملة الموقّع بعملة الحساب النقدي.
- التعليق
- قم بتوفير تعليق اختياريًا.
- انقر فوق حفظ.
- بعد إنشاء كشف الحساب البنكي، انقر فوق التسوية حسب الحساب أو التسوية حسب كشف الحساب.