إنشاء سجلات تحديث البنك لدفتر الأستاذ النقدي

حدد المحاسب النقدي > معالجة دفتر الأستاذ النقدي > حفظ معاملات دفتر الأستاذ النقدي.

انقر فوق إنشاء.

حدد المعلومات التالية:

مجموعة إدارة النقد: حدد مجموعة إدارة نقدية.
مجموعة التشغيل: حدد مجموعة تشغيل.
الحساب: حدد رقم حساب بنكي.
رقم التسلسل: حدد رقم تسلسل. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيُستخدَم رقم التسلسل الذي تم إنشاؤه تلقائيًا.
معرّف المعاملة: حدد معرّف معاملة دفتر الأستاذ النقدي.
مبلغ المعاملة: حدد مبلغ معاملة.
عملة البنك: حدد عملة بنك.
سعر الصرف: حدد سعر صرف.
إجراء تحديث دفتر الأستاذ النقدي: حدد إجراء تحديث.
تاريخ الإجراء: حدد تاريخًا للإجراء المحدد. على سبيل المثال، في حالة تحديد التاريخ المتقادم، فستقوم السجلات القابلة للتطبيق بتحديث التاريخ المتقادم بهذه القيمة.
تاريخ الترحيل: حدد تاريخ ترحيل المعاملة. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيُستخدَم التاريخ الحالي.
رقم التأكيد: حدد رقم تأكيد.
رقم الشيك: حدد رقم شيك.
اسم العميل أو المستفيد: حدد اسم العميل.
رمز سبب الحالة: حدد رمز سبب.
وصف سبب الحالة: حدد وصفًا لرمز السبب.
رمز النقد: حدد رمز النقد.
رمز المعاملة البنكية: حدد رمز المعاملة البنكية.
رمز الدفع الإلكتروني: حدد رمز دفع إلكتروني.
المعرّف الخارجي: حدد معرّفًا خارجيًا.
كيان بنكي خارجي: حدد كيانًا بنكيًا.
رقم الحساب البنكي: حدد رقم حساب بنكي.
رسالة خطأ: حدد رسالة خطأ.

انقر فوق حفظ.