جدولة تقارير التسوية البنكية

استخدم هذا الإجراء لجدولة التقارير لأرصدة التسوية. يمكنك تشغيل هذا التقرير في الخلفية لمجموعة من الحسابات وإنشاء تقرير بتنسيق PDF لإرفاقه بكشف حساب بنكي. يمكنك عرض التقرير أو إرساله بالبريد الإلكتروني كمرفق.

تعرض قائمة العرض الكشوفات التي تم إنشاء التقارير منها. يوجد خيار في القائمة لعرض جميع الكشوفات.

لإنشاء تقارير لكشوفات الحسابات البنكية الفردية أو المحددة، انقر فوق تشغيل تقرير أرصدة التسوية.

  1. حدد المحلل النقدي > معالجة كشف الحساب > تقرير أرصدة التسوية.
  2. انقر فوق رابط تشغيل تقرير أرصدة التسوية. تُعرض قائمة بالتقارير.
  3. حدد المعلومات التالية:
    الحساب المصدر
    حدد رقم حساب افتتاحي للبحث عن مجموعة من الحسابات.
    الحساب المقصود
    حدد رقم الحساب النهائي للبحث عن مجموعة من الحسابات.
    قاعدة تحديد الحساب
    حدد مجموعة مخصصة. تُستخدَم المجموعات المخصصة لإنشاء شروط لتحديد حسابات معينة باستخدام بيانات الحسابات.
    راجع دليل الإدارة والإعداد للماليات.
    الحساب المصدر
    استخدم هذا الحقل لتحديد نطاق تاريخ بدء كشوف الحسابات البنكية.
    الحساب المقصود
    استخدم هذا الحقل لتحديد نطاق تاريخ انتهاء كشوف الحسابات البنكية.
    تحديث آخر كشف في نطاق التاريخ
    حدد مربع الاختيار هذا لعرض آخر كشف تم تحديده ضمن نطاق التاريخ. تُستخدَم هذه العملية لإنشاء تقرير الرصيد عن آخر كشف في الفترة.
  4. انقر فوق موافق للمعالجة الآن أو انقر فوق الجدولة لجدولة العملية ليتم تشغيلها لاحقًا.