معالجة تحديثات البنك لدفتر الأستاذ النقدي
- حدد المحاسب النقدي > معالجة دفتر الأستاذ النقدي > تحديث البنك لدفتر الأستاذ النقدي.
- حدد المعلومات التالية:
- مجموعة إدارة النقد
- حدد مجموعة إدارة نقدية.
- مجموعة التشغيل
- حدد مجموعة تشغيل.
- تجاهل أرقام الشيكات المكررة
- حدد مربع الاختيار هذا للسماح بتعيين أرقام شيك مُصدر للبنك المكرر لنفس الرمز النقدي ورمز المعاملة البنكية.
- رقم الحساب البنكي
- حدد رقم حساب بنكي للتصفية اختياريًا حسب رقم الحساب البنكي.
- انقر فوق موافق.