تسوية كشف الحساب

توفر تسوية كشف الحساب عرضًا ملخصًا لكل كشوفات الحسابات البنكية المفتوحة وتعطي معلومات حول حالة التسوية.

فيما يلي أنواع التسوية في الإدارة النقدية:

نوع التسوية	الوصف
التسوية للتوقع	تُستخدم لتسوية كشوفات الحسابات البنكية لفئات التوقع النقدي في تاريخٍ محدد. ويمكن إنشاء إدخالات دفتر اليومية، بشكل اختياري، للترحيل إلى دفتر الأستاذ العام.
التسوية لدفتر الأستاذ النقدي	تُستخدم لتسوية بنود كشف الحساب البنكي لمعاملات دفتر الأستاذ النقدي التي تم إنشاؤها من المدفوعات أو المقبوضات أو الإدارة النقدية. لأن إدخالات دفتر اليومية تم ترحيلها من عمليات سابقة، فلن يتم إنشاء أيّ إدخالات دفتر يومية إلا في حالة وجود فرق تسوية.
التسوية لنظام آخر	تُستخدم لتسوية كشوفات الحسابات البنكية لـ دفتر الأستاذ العام أو لمعاملات من نظام غير تابع لـ الإدارة النقدية أو Infor. عند التسوية لـ دفتر الأستاذ العام، يتم تحميل المعاملات إلى النظام من دفتر الأستاذ العمومي إلى ملفات دفتر الأستاذ غير النقدي لمعالجتها من أجل التسوية. وعند التسوية لمعاملات دفتر الأستاذ غير النقدي الأخرى، فيمكن إنشاء المعاملات باستخدام مصمم جداول بيانات Infor.