إنشاء صيانة واجهة الدفع وتحديثها

قم باستخدام هذا الإجراء لعرض السجلات التم تم استيرادها إلى وتحديثها وإنشائها. يتم استخدام هذه السجلات بواسطة الحل المدفوعات لإنشاء دفعات أثناء دورة الدفع.

سجِّل الدخول بصفتك محاسب نقدي وحدد معالجة دفتر الأستاذ النقدي > معاملات دفتر الأستاذ النقدي للواجهة > صيانة واجهة الدفع.
انقر فوق إنشاء.
حدد المعلومات التالية:

مجموعة التشغيل

حدد مجموعة تشغيل المعاملات لربطها بالواجهة.

رمز النقد

حدد رمز نقد لتحميل دفعات له.

رمز المعاملة البنكية

حدد رمز معاملة بنكية صالح. ويكون الرمز مطلوبًا للدفعات.

رقم المرجع

حدد رقم مرجع للشيك.

رقم التسلسل

حدد رقم التسلسل. يتكون هذا الرقم من مجموعة معاملات أو مدخلات ذات صلة ضمن رقم المرجع. على سبيل المثال، يمكن أن تكون لديك معاملة برقم المرجع 123 ورقم التسلسل 1. ويمكنك عندئذ إدخال سجل آخر برقم المرجع 123 ورقم التسلسل 2.
من علامة التبويب الرئيسية، حدد المعلومات التالية:

شركة المدفوعات

حدد شركة المدفوعات لمعالجة الدفع.

مستوى عملية المدفوعات

حدد بشكل اختياري مستوى العملية.

المورّد

حدد المورّد الوهمي الذي تقوم بإعداده لمعالجة إدارة النقد. ويجب إعداد مورّد واحد على الأقل لجميع عمليات معالجة الدفع النقدي. لا يلزم إعداد مورّد منفصل لكل مدفوعٍ له.

مجموعة الدفع

حدد مجموعة الدفع.

الشركة التي سيتم تجاوزها

لتجاوز شركة الترحيل في مجموعة الدفع، قم بتحديد الشركة التي سيتم تجاوزها. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فستصبح شركة الترحيل من مجموعة الدفع هي الافتراضية.

التاريخ

حدد التاريخ الذي سيتم فيه ترحيل المعاملة. يؤدي هذا التاريخ دور تاريخ استحقاق الدفع عند جدولة الدفعات.

الوصف

قم بتوفير وصف للدفع.

مركز تكلفة الاعتماد

استخدم، اختياريًا، مركز تكلفة محدد بواسطة المستخدم لاعتمادات تدفق العملية.

فئة الاعتماد

استخدم، اختياريًا، فئة محددة بواسطة المستخدم لاعتمادات تدفق العملية.

نص التعليق

قم بتوفير أي تعليقات داخلية.
حدد المعلومات المطلوبة في علامات التبويب التالية:
- القيم الافتراضية
- البنك
  هذه المعلومات مطلوبة من أجل الدفعات الإلكترونية.
- التحويلات
- بيانات المعاملة
- حقول المستخدم
- التوزيعات
انقر فوق حفظ.