عرض التوزيعات وترحيلها

قم باستخدام هذا الإجراء لترحيل توزيعات بند كشف الحساب البنكي بفئات الترحيل. ويتم تسوية فئات الترحيل لدفتر الأستاذ العمومي الخاص بدفتر الأستاذ النقدي أو بنود كشف الحساب البنكي أو معاملات دفتر الأستاذ غير النقدي.

  1. حدد مدير النقد > قيد التوزيعات بدفتر اليومية.
  2. لـ توزيعات دفتر الأستاذ العمومي لدفتر الأستاذ النقدي، حدد المعلومات التالية:
    مجموعة إدارة النقد
    حدد مجموعة إدارة النقد.
    رمز النقد أو مجموعة الرموز النقدية
    حدد رمز النقد أو مجموعة الرموز النقدية.
    الشركة أو مجموعة الشركات
    حدد الشركة أو مجموعة الشركات.
    ترحيل حتى تاريخ
    حدد تاريخ الترحيل.
    الوصف
    قدّم وصفًا.
  3. انقر فوق موافق.
  4. لـ توزيعات بند كشف الحساب البنكي، حدد المعلومات التالية:
    مجموعة إدارة النقد
    حدد مجموعة إدارة النقد.
    الحساب النقدي
    حدد الحساب النقدي.
    ترحيل حتى تاريخ
    حدد تاريخ الترحيل.
    الوصف
    قدّم وصفًا.
  5. انقر فوق موافق.
  6. لـ توزيعات دفتر الأستاذ غير النقدي، حدد المعلومات التالية:
    مجموعة إدارة النقد
    حدد مجموعة إدارة النقد.
    الحساب النقدي
    حدد الحساب النقدي.
    ترحيل حتى تاريخ
    حدد تاريخ الترحيل.
    الوصف
    قدّم وصفًا.
  7. انقر فوق موافق.