تسوية الوضع النقدي

مقارنة الرصيد الذي تم تسويته في "إدارة النقد" بمبلغ كشف الحساب المحدد. لا يتم إدراج المعاملات التي بالحالة "إلغاء" أو "دفع موقوف" أو "تقادمات مؤرخة" أو "تمت الأيلولة" في التقرير.