واجهة كشف الحساب البنكي

تتم مقارنة عدد المعاملات المتوقع بعدد المعاملات الفعلي من خلال واجهة كشف الحساب البنكي. تتحقق هذه المقارنة من استلام جميع بنود كشف الحساب البنكي من المؤسسة المالية. تُستخدَم مجموعة إدارة النقد المرتبطة بحساب إدارة النقد بواسطة واجهة كشف الحساب البنكي من أجل المقارنة.

إذا كان لديك ملف كشف حساب بنكي في قنوات الملف/مجلد المُستَلم، فسيُنقل كشف الحساب البنكي إلى ملف واجهة كشف الحساب البنكي. يجب تلبية هذه المعايير:

أن يتطابق رقم الحساب الموجود في الملف مع الرقم المحدد في حساب إدارة النقد.
لم يُنقل اسم ملف كشف الحساب البنكي إلى واجهة كشف الحساب البنكي.
يمكن استيراد اسم الملف نفسه. في حالة وجود كشف حساب بنكي للحساب النقدي والتاريخ، فلن يتم إنشاء كشف حساب بنكي ثانٍ لنفس الحساب النقدي والتاريخ.
عملة واجهة كشف الحساب البنكي هي نفس عملة حساب إدارة النقد.

إذا تم تحديد مربع الاختيار استيراد كشف الحساب البنكي تلقائيًا في مجموعة إدارة النقد، فسيتم استيرادها إلى كشف الحساب البنكي بعد وضع الملف في واجهة كشف الحساب البنكي. إذا لم يُحدد استيراد كشف الحساب البنكي تلقائيًا في مجموعة إدارة النقد، فلن يتم إنشاء كشف الحساب البنكي. ويجب عليك تنفيذ إجراء الاستيراد يدويًا في ملف استيراد البنك.

ويتم تعيين فئة لبند كشف الحساب البنكي بواسطة واجهة كشف الحساب البنكي. تستند الفئة إلى تصنيف بند كشف الحساب لحساب الإدارة النقدية وقواعد المعالجة وتعريفات المجموعة المخصصة. وإذا لم تتطابق أي معايير قاعدة معالجة مع بند كشف الحساب البنكي، فحينئذ يتم تعيين الفئة الافتراضية "غير مصنّف".

فيما يلي تنسيقات كشف الحساب البنكي المعتمدة:

BAI
BAI2
MT940
MT942
ملف CSV
EDI822
TXT
CAMT052: خلال يوم تعامل واحد
CAMT053
ملاحظة
معلومات إضافية:
- يدعم كلاً من CAMT053 وCAMT052 رموز نوع المعاملة البنكية ISO.
- بالنسبة لملف CSV، راجع قالب مستند النموذج للحصول على مزيد من المعلومات حول تخطيط هذا الملف.

وفيما يلي تدفقات العملية لـ الإدارة النقدية:

SyncBai2BankStatementData
SyncBai2BankStatementData_PGP
SyncCSVBankStatementData
SyncMT940BankStatementData
SyncMT940BankStatementData_PGP
SyncMT942BankStatementData
SyncMT942BankStatementData_PGP
EDI822BankFeeStatementData
SyncCAMT05XBankStatementData
SyncCAMT053BankStatementData