عرض إدخالات دفتر اليومية المُصدرة وترحيلها
استخدم هذا الإجراء لعرض قائمة من إدخالات دفتر يومية مُصدرة وقم بترحيل الإدخالات المحددة في دفتر الأستاذ العام.
- حدد مدير النقد > معاينة دفتر اليومية.
- حدد إما عرض وترحيل توزيعات دفتر الأستاذ النقدي أو توزيعات بند كشف الحساب البنكي أو توزيعات فرق التسوية.
- حدد إدخال دفتر يومية.
- انقر فوق قيد التوزيعات بدفتر اليومية.
-
بالنسبة لتوزيعات دفتر الأستاذ النقدي، حدد المعلومات التالية:
- مجموعة إدارة النقد
- حدد مجموعة إدارة النقد.
- رمز النقد
- حدد رمز نقد صالح أو مجموعة رموز نقدية صالحة، إن وجد. يمثل رمز النقد حساباً بنكياً.
- مجموعة الرموز النقدية
- حدد رمز نقد صالح أو مجموعة رموز نقدية صالحة، إن وجد. تمثل مجموعة الرموز النقدية رمزاً نقدياً واحداً أو أكثر.
- الشركة أو مجموعة الشركات
- حدد إما رقماً صالحاً لشركة دفتر الأستاذ العام أو مجموعة شركات.
- مجموعة الشركات
- حدد إما رقماً صالحاً لشركة دفتر الأستاذ العام أو مجموعة شركات. وتمثل مجموعة الشركات شركة واحدة أو أكثر.
- ترحيل حتى تاريخ
- حدد تاريخ الترحيل.
- الوصف
- حدد وصفًا.
- انقر فوق موافق.
-
لـ توزيعات بند كشف الحساب البنكي، حدد المعلومات التالية:
- مجموعة إدارة النقد
- حدد مجموعة إدارة النقد.
- الحساب النقدي
- حدد الحساب النقدي.
- ترحيل حتى تاريخ
- حدد تاريخ الترحيل.
- الوصف
- حدد وصفًا.
- انقر فوق موافق.
-
لـ توزيعات دفتر الأستاذ غير النقدي، حدد المعلومات التالية:
- مجموعة إدارة النقد
- حدد مجموعة إدارة النقد.
- الحساب النقدي
- حدد الحساب النقدي.
- ترحيل حتى تاريخ
- حدد تاريخ الترحيل.
- الوصف
- حدد وصفًا.
- انقر فوق موافق.