إنشاء ملفات الدفع الإيجابي

استخدم هذا الإجراء لإنشاء ملف ثابت وملف CSV يحتويان على معلومات الدفع المطلوبة من البنك. ويتم إرسال ملف الدفع الإيجابي إلى البنك لتأكيد أن الشيكات المقدمة للدفع لم يتم تغيير محتوياتها. وبسبب عدم وجود مخططات لملفٍ قياسيٍّ، يجب عليك استخدام أداة تخطيطٍ خارجية لإعادة تنسيق الملف على تنسيق البنك المحدد.

راجع تنسيقات ملفات الدفع الإيجابي.

  1. سجِّل الدخول بصفتك محاسب نقدي وحدد معالجة دفتر الأستاذ النقدي > إنشاء الدفع الإيجابي.
  2. في القسم الرئيسي، حدد المعلومات التالية:
    رمز النقد
    حدد رمز النقد. إذا حددت مجموعة الرموز النقدية، فاترك هذا الحقل فارغاً.
    مجموعة الرموز النقدية
    حدد مجموعة الرموز النقدية. إذا حددت رمز النقد، فاترك هذا الحقل فارغًا.
    رمز المعاملة
    حدد رمز المعاملة.
    خيار التقرير
    حدد خيار طباعة التفاصيل أو الملخص.
  3. في قسم الخيارات، حدد أيّا من الخيارات التالية لتشغيل ملف المخرجات:
    • تنسيق التاريخ لمخرج إلكتروني
    • سواء لتضمين الفواصل العشرية في ملفات المخرجات الإلكترونية
    • ما إذا كان سيتم إنشاء ملف CSV
    • تقريرٌ واحدٌ عن الحالة على الأقل
  4. حدد بشكلٍ اختياريّ مجموعة لاستلام تقرير إنشاء ملف الدفع الإيجابي.
  5. انقر فوق موافق.