إنشاء سجلات الدفع
استخدم هذا الإجراء لإضافة سجلات الدفعٍ الإلكتروني وتحريرها والتحقق منها في الإدارة النقدية. تُستخدَم هذه السجلات بواسطة المدفوعات لإنشاء المدفوعات أثناء المعالجة.
- سجِّل الدخول بصفتك محاسب نقدي وحدد معالجة دفتر الأستاذ النقدي > إدخال الدفع.
- انقر فوق إنشاء.
- حدد رمز النقد ورمز المعاملة البنكية ورقم المرجع والمبلغ المطلوبين.
-
من علامة التبويب الرئيسية، حدد المعلومات التالية:
- شركة المدفوعات
- حدد شركة المدفوعات التي ستتم معالجة الدفع من خلالها.
- مستوى عملية المدفوعات
- حدد بشكل اختياري مستوى العملية.
- المورّد
- حدد المورّد الوهمي الذي تقوم بإعداده لمعالجة الإدارة النقدية. ويجب إعداد مورّد واحد على الأقل لجميع عمليات معالجة الدفع النقدي. لا يلزم إعداد مورّد منفصل لكل مدفوعٍ له.
- مجموعة الدفع
- حدد مجموعة الدفع.
- الشركة التي سيتم تجاوزها
- حدد الشركة التي سيتم تجاوزها. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فستصبح شركة الترحيل من مجموعة الدفع هي الافتراضية.
- المبلغ
- حدد مبلغ الدفعة.
- مبلغ البنك
- حدد المبلغ المراد دفعه. استخدم عملة البنك المدفوع إليه.
- عملة البنك
- حدد عملة البنك المدفوع إليه. وهذا مطلوب إذا لم يكن مبلغ البنك فارغاً.
- تاريخ الترحيل
- حدد التاريخ الدي سيتم فيه ترحيل المعاملة. يؤدي هذا التاريخ دور تاريخ استحقاق الدفع عند جدولة الدفعات.
- الوصف
- قم بتوفير وصف للدفع.
- مركز تكلفة الاعتماد
- قم بشكل اختياري بتحديد قيمة مُحددة بواسطة المستخدم لاعتمادات تدفق العملية.
- فئة الاعتماد
- قم بشكل اختياري بتحديد قيمة مُحددة بواسطة المستخدم لاعتمادات تدفق العملية.
- إعادة إصدار المرجع الأصلي
- حدد رقم مرجع المعاملة الذي تقوم باستبداله بهذا السجل.
- إعادة إصدار المعرف الأصلي
- هذا هو معرف المعاملة للدفعة التي تم إنشاؤها سابقًا. يقوم هذا السجل باستبدال السجل السابق وإلغائه.
- نص التعليق
- حدد تعليقات داخلية.
- من علامة التبويب معلومات المدفوع له، حدد اسم المدفوع له والعنوان البريدي.
- من علامة التبويب القيم الافتراضية، حدد رمز المصدر.
- من علامة التبويب معلومات البنك، حدد معلومات بنك المدفوع له. هذه المعلومات مطلوبة من أجل الدفعات الإلكترونية.
- من علامة التبويب الحوالة، حدد التعليقات.
- من علامة التبويب بيانات المعاملة، حدد بيانات المعاملة.
-
انقر فوق حفظ.
تكون علامة التبويب التوزيعات متوفرة. حدد معلومات التوزيعات المطلوبة.
- انقر فوق حفظ.