إنشاء التوقعات النقدية

  1. سجّل الدخول بصفتك مدير النقد وحدد مدير النقد > إنشاء توقع نقدي > توقع نقدي.
  2. انقر فوق إنشاء.
  3. حدد المعلومات التالية:
    التوقع النقدي ووصفه
    حدد اسماً ووصفاً للتوقع النقدي.
    نطاق تاريخ التوقع
    حدد تواريخ التوقع النقدي.
    رمز الاعتماد
    حدد رمز الاعتماد. يكون هذا الحقل متوفراً إذا حددت اعتماد التوقع النقدي مطلوب في مجموعة إدارة النقد. يحدد رمز الاعتماد هذا كيفية توجيه توقعك للاعتماد.
    تضمين جميع الحسابات التشغيلية
    حدد مربع الاختيار هذا لتضمين جميع الحسابات التشغيلية. وإذا تم مسح مربع الاختيار هذا، فأنت مُطالب بتحديد حسابٍ واحدٍ أو أكثر.
    تضمين جميع الفئات
    حدد مربع الاختيار هذا لتضمين جميع الفئات. وإذا تم مسح مربع الاختيار هذا، فأنت مُطالب بتحديد الفئات.
  4. في قسم الإعدادات الافتراضية للفئة، حدد أسلوبًا لاستخدامه من أجل حساب التوقعات:
    الخيار الوصف
    يدوي حدد هذا الخيار لحساب جميع مبالغ التوقع بشكلٍ يدويّ.
    تاريخي حدد هذا الخيار لاستخدام معلومات تاريخية من أجل حساب التوقع. إذا حددت هذا الخيار، فيجب أن تحدد نطاق التاريخ الفعلي وخيار الحساب وحدد بشكلٍ اختياريّ تسوية الاحتساب.
    محسوب استخدم هذا الخيار لحساب التوقعات وحدد مبلغ التوقع. وإذا حددت هذا الخيار، فيجب أن تقوم بتحديد خيار الاحتساب وأسلوب الاحتساب وتواريخ توقع لا تتعدى أربعة تواريخ و المبلغ.
  5. إذا حددت يدوي، فلن تكون المعلومات الأخرى مطلوبة.
  6. إذا حددت تاريخي، فحدد المعلومات التالية:
    نطاق التاريخ الفعلي
    إذا حددت احتساب التوقع التاريخي، فحدد نطاق تاريخ. يتم استخدام نطاق التاريخ هذا لسحب مبالغ فعلية من الحسابات والفئات التي حددتها.
    خيار الحساب
    إذا حددت احتساب التوقع التاريخي، فقم بتحديد نوع الحساب الذي سيتم إجراؤه على المبالغ الأصلية. الخيارات هي الفعلي أو المتوسط اليومي أو المتوسط الأسبوعي أو المتوسط الشهري.
    تسوية الحساب
    إذا حددت احتساب التوقع التاريخي، فحدد بشكلٍ اختياري النسبة المئوية لزيادة المبالغ الأصلية.
  7. إذا حددت محسوب، فحدد المعلومات التالية:
    خيار الحساب
    • إذا حددت تاريخ، فيجب أن تحدد أسلوب الاحتساب لـ الكل أو مقسم وأربع تواريخ توقع ومبلغ التوقع.
    • إذا حددت نطاق تاريخ، فيجب أن تحدد أسلوب الاحتساب لـ الكل أو مقسم ونطاق تاريخ التوقع ومبلغ التوقع.
    • إذا حددت يوم من الأسبوع، فيجب أن تحدد كذلك يوم من الأسبوع وأسلوب الحساب لـ الكل أو مقسم ونطاق تاريخ التوقع ومبلغ التوقع.
    • إذا حددت يوم من الشهر، فيجب أن تحدد كذلك يوم من الشهر وأسلوب الحساب لـ الكل أو مقسم ونطاق تاريخ التوقع ومبلغ التوقع.
  8. انقر فوق التالي.
  9. من علامة التبويب الحسابات، حدد حساباً بنكياً وانقر فوق التالي.
  10. من علامة التبويب الفئات، حدد فئة وانقر فوق التالي.
  11. من علامة التبويب ملخص التوقع النقدي يمكنك الوصول إلى الفئات والحسابات النقدية المحددة. إذا كنت راضٍ عن التحديدات، فانقر فوق إنشاء توقع نقدي.
  12. عند عرض الرسالة اكتمل إنشاء التوقع، انقر فوق الخروج.
    تتوفر علامتا التبويب الحسابات والفئات.
  13. لإنشاء توقع نقدي بعملة، كرر الخطوات من 1 إلى 5.
  14. انقر فوق تحديد حساب وحدد الحساب النقدي بعملة مختلفة أو الحساب النقدي بموقع شركة يحتوي على عملة مختلفة.
    يتم عرض رسالة حسابٍ نقدي: 
    لم يتم إدخال أسعار عملات التوقع المطلوبة.
    تشير هذه الرسالة إلى أنه لم يتم تحديد سعر عملة في رابط أسعار العملات في المعالج.
    1. انقر فوق رابط أسعار العملات وحدد سعراً.
    2. انقر فوق حفظ.
      بعد إنشاء وحفظ سعر العملة، قم بإغلاق النموذج. سيتم إزالة التنبيه من علامة التبويب الحسابات.
    3. انقر فوق التالي.
  15. من علامة التبويب الفئات، انقر فوق تحديد فئة.
    1. حدد فئة أو أكثر وانقر فوق إنشاء فئة توقع.
    2. قم بإغلاق قائمة التحديد وعُد إلى علامة التبويب الفئات.
    3. انقر فوق التالي.
  16. من علامة التبويب ملخص التوقع النقدي، انقر فوق زر إنشاء توقع نقدي.
    إذا تم تحديد سعر العملة، فسيتم إنشاء توقع نقدي.
  17. انقر فوق خروج.