واجهة كشف الحساب البنكي
تُرسَل كشوف الحسابات البنكية BAI2 أو MT940 بناءً على التنسيق المتفق عليه مع البنك أو حسب أصل الملف.
يتم ربط كل ملفات كشوف الحساب البنكي الوارد بالواجهة في منطقة تشغيل مرحلي تسمى واجهة كشف الحساب البنكي. وتوجد واجهة كشف الحساب البنكي حيثما يتم تقسيم كشوف الحساب البنكي الواردة مرحليًا قبل تحميلها للإدارة النقدية. ويُتحقق من دقة كشف الحساب البنكي من خلال مقارنة عدد المعاملات المتوقَع بعدد المعاملات الفعلية التي تم استلامها من البنك.
إذا كان لديك ملف كشف حساب بنكي في قنوات الملف/مجلد المُستلم، فسيُنقل الملف إلى ملف واجهة كشف الحساب البنكي إذا تم استيفاء المعايير التالية:
- يتطابق رقم الحساب الموجود في الملف مع الرقم المحدد في الحساب النقدي
- لم يُنقل اسم ملف كشف الحساب البنكي إلى واجهة كشف الحساب البنكي
- وعملة واجهة كشف الحساب البنكي مماثلة لعملة الحساب النقدي.
لمزيد من المعلومات حول ملفات واجهة كشف الحساب البنكي واستيراد كشوفات الحسابات البنكية، راجع استيراد كشوفات الحسابات البنكية.