إنشاء كشوفات الحسابات البنكية
-
حدد .
-
انقر فوق إنشاء كشف حساب يدوياً.
-
حدد حساباً نقدياً. يتم ملء حقول العملة وحالة كشف الحساب وحالة الترحيل تلقائيًا.
-
حدد تاريخ كشف الحساب البنكي الخاص بكشف الحساب البنكي. في حالة كشف الحساب البنكي ليومٍ سابق، فإن تاريخ كشف الحساب المعروض يكون ليوم العمل التالي بعد تقديم المعاملات للبنك ليتم معالجتها.
-
من علامة التبويب أرصدة الكشف حدد المعلومات التالية:
- الرصيد الافتتاحي
- يتم عرض الرصيد الختامي لليوم السابق.
- الرصيد الختامي
- حدد الرصيد الختامي في الحساب النقدي لتاريخ كشف الحساب.
- إغلاق المتوفر
- حدد المبلغ المالي في الحساب النقدي الذي كان متوفرًا في نهاية تاريخ كشف الحساب.
- فتح دفتر الأستاذ
- حدد رصيد بدء دفتر الأستاذ في اليوم للنشاط الذي يتم إصدار تقرير عنه.
- فتح المتوفر
- حدد المبلغ المالي في الحساب النقدي الذي كان متوفرًا في بداية تاريخ كشف الحساب.
- التعويم لمدة ثلاثة أيام أو أكثر
- إذا تم تعويم الحساب النقدي لمدة ثلاثة أيامٍ أو أكثر، فحدد عدد الأيام بدقة.
- التعويم لمدة يوم واحد
- إذا كان الحساب النقدي يتضمن يوم واحد بين إيداع المبلغ وتحصيله، فحدد يوماً واحداً فقط.
- التعويم لمدة يومين أو أكثر
- إذا تم تعويم الحساب النقدي لمدة يومين أو أكثر، فحدد عدد الأيام بدقة.
-
انقر فوق حفظ.