إنشاء معاملات دفتر الأستاذ النقدي
استخدم هذا الإجراء لإنشاء معاملات دفتر الأستاذ النقدي. كما يمكن إنشاء معاملات دفتر الأستاذ النقدي من خلال استخدام حقول التعريف من حسابٍ نقديّ.
- حدد مدير النقد > إدارة معاملات دفتر الأستاذ النقدي.
- في علامة التبويب جميع المعاملات، انقر فوق إنشاء.
-
من علامة التبويب الرئيسية، حدد المعلومات التالية:
- رمز النقد
- حدد رمز النقد.
- رقم المعاملة
- حدد رقم المعاملة.
- رمز المعاملة
- حدد رمز المعاملة.
- الشركة
- حدد الشركة.
- جدول العملات
- حدد جدول عملة.
- المبلغ
- حدد المبلغ الدائن أو المدين للمعاملة.
- الوصف
- حدد وصفًا لاستخدامه للتوزيعات.
- المرجع
- حدد مرجعًا لاستخدامه للتوزيعات.
- تاريخ المعاملة
- حدد تاريخ المعاملة.
- تاريخ الترحيل
- حدد تاريخ ترحيل المعاملة في دفتر الأستاذ العمومي.
- نوع المصدر
- حدد نوع مصدر.
- حدث دفتر الأستاذ العمومي
- حدد حدث دفتر الأستاذ العمومي.
- مستوى عملية دفتر الأستاذ النقدي
- حدد مستوى العملية.
- الملف
- اختياريًا، حدد ملفًا لتحميله.
- تطبيق رمز التخصيص النقدي
- حدد مربع الاختيار هذا إنشاء سجلات توزيع من خلال تطبيق رمز تخصيص نقدي على المعاملة.
- رمز التخصيص النقدي
- حدد رمز التخصيص النقدي.
- مبلغ التخصيص النقدي
- قم بتوفير مبلغ تخصيص نقدي.
- من علامة التبويب التعليقات، قم بتضمين تعليقًا.
- من علامة التبويب بيانات المعاملة، حدد أي معلومات إضافية لهذا السجل، مثل تعليمات الدفع. ثم يتم إرسال هذه المعلومات إلى ملفات مخرجات الدفع.
- تعرض علامة التبويب مبالغ العملة جميع مبالغ العملة لهذه المعاملة.
- انقر فوق حفظ.