حسابات مقاصة دفتر الأستاذ العمومي والربط بالواجهة
بعد ربط معاملات من المدفوعات ودفتر الأستاذ للمشروع بالواجهة، سيتوجب عليك تحديد حساب دفتر أستاذ عمومي.
يجب أن يتطابق حساب المقاصة مع حساب المقاصة الذي تم تعيينه في مجموعة الحساب للأصل من أجل حساب المقاصة لتصفيره كل شهر.
وإليك مثال حول كيفية استخدام حساب المقاصة بعد إضافة أصول من المدفوعات:
| حساب المقاصة | مدين | دائن | المصدر |
|---|---|---|---|
| يتم تعيين حساب مقاصة الأصول إلى بند توزيع فاتورة المدفوعات. | X | ||
| إدخال تكلفة سجل المدفوعات الأولية | X |
سجّل الدخول كمدير مدفوعات وحدد عمليات التشغيل> التسجيل بدفتر اليومية >تسجيل دفتر يومية التوزيعات |
|
| الأصل | X | ||
| مقاصة الأصول المحددة في مجموعة حساب الأصل والتي تنشئ إدخالات دفتر الأستاذ العمومي | X |
وإليك مثال على كيفية استخدام حساب المقاصة عند إضافة أصول من دفتر الأستاذ للمشروع:
| حساب المقاصة | مدين | دائن | المصدر |
|---|---|---|---|
| مقاصة الأصول المحددة في دفتر الأستاذ للمشروع | X | ||
| نشاط تحت التنفيذ أو نشاط تحويل النفقات إلى حل محاسبة الأصول | X | ||
| الأصل | X | ||
| مقاصة الأصول المحددة في والتي تنشئ إدخالات دفتر الأستاذ العمومي. | X |