過帳批次處理付款

使用「批次處理付款」頁面：

  1. 一起記錄並將傳送至應收帳款的付款分組，從而建立批次處理。您必須指定每筆付款的明細，例如付款方式（如支票或其他付款方式，但不包括信用卡和借記卡）。您還必須指定此付款必須過帳至的酒店應收帳款帳戶。請參閱管理應收帳款帳戶付款。
  2. 同時將構成批次處理的付款過帳至應收帳款帳戶。

批次處理處理可以處於以下狀態：

  • 「未決」：只能過帳處於未決狀態的批次處理。
  • 「已取消」
  • 「已過帳」

關於批次處理，必須注意以下要點：

  • 一個批次處理付款可以包含一個或多個酒店應收帳款帳戶的一個或多個付款。
  • 對於每個付款記錄，您可以指定一個或多個發票以匹配付款。
  • 如果已選取一個或多個發票以匹配付款，則會將付款分配給發票。
  • 您可以自動過帳批次處理付款。在「付款」索引標籤中，選取「動作」>「新增自動過帳付款」以設定「帳戶類型」和「過帳日期」。
注意：
  • 過帳日期與安裝參數 DBAUTPST 中的結帳日期相同時，將產生自動過帳付款處理。
  • 對於捷克共和國，在付款過帳或退款時，應用程式會啟動會計介面並自動產生應收帳款付款收據。酒店參數 FISCAL 的值設定為「CZ」，並且必須清除「交易代碼」螢幕上的「使用者定義欄位核取方塊 #5」核取方塊，而財務介面的 Databridge 合作夥伴必須正確。應用程式會修改付款和批次處理狀態。可能的值包括：
    • 已過帳：已成功過帳付款或批次處理。
    • 已過帳，但存在錯誤：僅已過帳部分付款，或系統處於離線狀態。
    • 已取消：過帳處理期間發生嚴重錯誤。付款未過帳。

若要過帳批次處理，請執行以下動作：

  1. 選取「應收帳款」>「批次處理付款」。
  2. 選取要過帳的批次處理。
  3. 指定所需的資訊。
  4. 按一下「過帳」以過帳批次處理。