建立酒店應收帳款帳戶

使用「酒店應收帳款帳戶」頁面可建立和維護應收帳款帳戶的酒店特定資料。可以透過「酒店應收帳款帳戶」頁面存取和執行與指定酒店相關的所有會計活動。

在「酒店應收帳款帳戶」頁面中維護的會計資料特定於使用者的酒店。系統將預設來自「維護應收帳款帳戶檔案」頁面以下的欄位：

帳戶名稱 帳號 銷售人員
開立日期 帳戶類型 發票方式
需要參考號 需要文書 文書描述
其他限制 主要連絡人明細

自動建立應收帳款檔案：在「酒店應收帳款帳戶」頁面中建立並儲存新記錄時，僅當系統可以將「酒店應收帳款帳戶」頁面中的「帳戶名稱」與「維護應收帳款帳戶檔案」頁面中的現有記錄進行比對時，才會建立酒店應收帳款帳戶記錄。如果使用者輸入的新「帳戶名稱」無法與「維護應收帳款帳戶檔案」頁面中的現有記錄比對，系統將在背景中建立新的應收帳款帳戶檔案，上表中的欄位從「酒店應收帳款帳戶」記錄複製到新建立的應收帳款檔案記錄。

若要建立酒店應收帳款帳戶，請執行以下動作：

  1. 選取「應收帳款」>「酒店應收帳款帳戶」。
  2. 按一下「新增帳戶」。
  3. 指定以下資訊：
    帳戶名稱
    指定要為其設定應收帳款帳戶的客戶的名稱。
    帳號
    如果 GenerateCorporateAccountNumber 參數設定為「手動輸入」，則指定帳號。如果在「維護應用程式控制項」頁面中將 GenerateCorporateAccountNumber 參數設定為「自動產生」，則會自動產生帳號。若要存取此頁面，請選取「管理」>「安全性」>「CRS 應用程式參數」>「應用程式控制」索引標籤。您可以變更參數。
    財務名稱
    指定財務名稱。
    財務地址
    指定西班牙稅務機關指派給公司的財務地址。
    注意：該地址可能與公司的郵寄地址不同。
    財務郵遞區號
    選取必須包括在「財務地址」中的「財務郵遞區號」。
    注意：系統將填充後續財務欄位中的值。
    財務城市
    指定必須包括在「財務地址」中的「財務城市」。
    財務州/省
    選取必須包括在「財務地址」中的「財務州/省」。
    注意：與選定財務州/省相關的國家/地區會在「財務國家/地區」欄位中進行預設。
    財務國家/地區
    選取必須包括在「財務地址」中的「財務國家/地區」。
    其他限制
    指定適用於賓客的任何其他限制。
    發票方式
    指定系統產生發票的方法。可用選項如下：
    • 每個帳戶一張發票：一個帳戶可能有多個帳單明細，但只能為一個帳戶產生一張發票。
    • 每個帳單明細一張發票：為每個帳單明細產生一張發票。
    狀態
    帳戶的狀態。可用值如下：
    • 「作用中」
    • 「非作用中」
    需要原始確認編號
    選取此核取方塊可指定「原始確認編號」，在將直接匯票結算過帳至應收帳款帳戶時，此欄位「帳單明細」螢幕上為必要項。
    注意：原始確認編號和參考號將顯示在所有應收帳款螢幕上。
    需要參考號
    選取此核取方塊以指定賓客在入住時是否必須在酒店中提供參考號。
    需要文書
    選取此核取方塊以指定賓客在入住時是否必須在酒店中出示任何類型的證件。
    直接匯票批次處理
    如果選取此核取方塊，則在日終直接匯票批次處理過程中，此帳戶的直接匯票結算將轉移到應收帳款。如果此核取方塊已清除，則直接匯票結算會立即過帳至應收帳款帳戶，而不會透過日終直接匯票批次處理進行路由。系統將依據安裝參數 ARBATCH 的設定選取或清除「直接匯票批次處理」核取方塊：
    • 如果 ARBATCH 設定為 NO，則系統將清除「直接匯票批次處理」核取方塊。
    • 如果 ARBATCH 設定為 YES，則系統將選取「直接匯票批次處理」核取方塊。
    需要核准
    如果從「賓客住宿」或「租約」頁面建立新的酒店應收帳款帳戶，則系統會選取此核取方塊。如果選取此核取方塊，則表示經理需要核准開票，然後才能將任何直接匯票結算從賓客分類帳科目過帳至此帳戶。此核取方塊與新酒店參數 ARREQAPPROVAL 一起使用。選取 ARREQAPPROVAL 參數核取方塊，並為應收帳款帳戶選取「需要核准」核取方塊時，如果過帳該帳戶的直接匯票結算，則會在「帳單明細」索引標籤中顯示一個錯誤。
    允許應收帳款開具發票
    選取此核取方塊以啟用應收帳款帳戶的過帳和開具發票。酒店將信用卡餘額轉移至應收帳款時，需要應收帳款開具發票。僅選取此核取方塊以結算內部信用卡發票。
    注意：
    • 僅當選取 ARTAXINVUSAGE 參數時，才會啟用此核取方塊。
    • 對於與信用卡關聯的帳戶，費用不包括在與賓客分類帳關聯的稅務開票處理中。因此，這些帳戶必須使用應收帳款開票處理。
    • 選取 FRANCENF525COMPMODE 參數時，此選項僅適用於與信用卡關聯的帳戶。為符合 NF525 法規的規定，應收帳款功能不會用於為客戶產生發票。
  4. 在「酒店貸項和帳齡」部分中，指定所需的資訊。請參閱以下欄位的額外明細：
    信用額度
    指定應收帳款帳戶的信用額度。費用可以從賓客帳單明細轉移至應收帳款帳戶，直到信用額度用完為止。
    未清費用
    尚未開具發票的所有費用的餘額。
    未清發票
    尚未支付的所有發票的未付餘額。
    未匹配的付款
    與發票不完全相符的所有付款的剩餘金額。此金額顯示為負值。
    信用凍結
    如果選取此核取方塊，則表示該帳戶處於信用凍結狀態。選取「信用凍結」核取方塊的帳戶無法新增至賓客住宿或租約中。
    上次活動日期
    透過此日期，您可以追蹤在特定時間段內沒有活動的帳戶。該欄位將顯示最後一個應收帳款費用過帳日期和付款過帳日期之間的兩個日期中的較晚日期。
    指派給收款
    如果選取此核取方塊，則將指派尚未收款的發票以傳送給個人或公司進行收款。
    帳戶餘額
    應收帳款帳戶中尚未向個人或公司收款的金額。
    注意：

    應用程式將從「未清費用」和「未清發票」的總和中減去「未匹配的付款」來計算此金額。

    付款截止天數
    應收帳款帳戶必須付款的截止天數。
  5. 在「主要合約」工作階段中指定以下資訊：
    收銀機名稱
    公司的銀行名稱。
    銀行編號
    公司的銀行編號。
    登記編號
    公司的登記編號。
    注意：如果選取現有帳戶，則系統會填充欄位值。
    電子發票合作夥伴 ID
    用於識別電子發票合作夥伴的唯一識別碼。
  6. 按一下「儲存記錄」以儲存記錄。