瞭解帳齡組態
帳齡週期是一系列連續的時間週期,描述了帳戶中未結費用和發票的帳齡。週期的「起始天數」和「終止天數」值表示,如果帳戶中存在帳齡為「起始天數」至「終止天數」的任何未付發票,則系統將顯示該帳齡週期的餘額。帳齡是客戶支付帳單情況的一個指標。如果在一個或多個較早帳齡週期中存在部分帳戶餘額,則飯店需要加強收款工作。以下是帳齡週期設定的典型示例。
帳齡週期 | 起始天數 | 終止天數 | 說明 |
---|---|---|---|
目前費用 | 0 | 30 | 第一個帳齡週期必須從 0 天開始。在該帳齡週期顯示在目前會計日期前 0 到 30 天之間過帳的所有未支付費用或發票或不符的付款的總和 |
30 天 | 31 | 60 | 下一個週期的「起始天數」值必須在上一個週期的「結束天數」值的後一天開始。在該帳齡週期顯示在目前會計日期前 31 到 60 天之間過帳的所有未支付費用或發票或不符的付款的總和 |
60 天 | 61 | 90 | 在該帳齡週期顯示在目前會計日期前 61 到 90 天之間過帳的所有未支付費用或發票或不符的付款的總和 |
90 天以上 | 91 | -- | 設定的最後一個帳齡週期沒有「終止天數」值。在該帳齡週期顯示在目前會計日期前超過 90 天過帳的所有未支付費用或發票或不符的付款的總和 |
各個週期之間的天數不能有任何間隔,因此系統將在可能的情況下自動調整「終止天數」值。系統顯示錯誤訊息時,下面列出的是基於上述示例的幾個場景。
- 使用者將「30 天」週期的「起始天數」值變更為 29 天。由於 29 天小於上一個週期的「起始天數」值,因此將顯示錯誤訊息。
- 使用者將「30 天」週期的「起始天數」值變更為 62 天。由於 62 天大於下一個週期的「起始天數」值,因此將顯示錯誤訊息。
以下是系統何時調整週期的「起始天數」值以確保各個週期之間的天數沒有間隔的示例。
- 使用者將「30 天」週期的「起始天數」值變更為 32。系統會將「目前費用」週期的「終止天數」值變更為 31,以確保沒有間隔。
基於上述帳齡設定的帳齡示例:
- 先決條件 – 會計日期 = 2014 年 3 月 1 日
- 總帳戶餘額 = 5000.00
帳齡週期 | 帳齡金額 | 在以下期間過帳的費用/發票/付款 |
---|---|---|
目前費用 | 3200.00 | 2014 年 1 月 30 日至 2014 年 3 月 1 日 |
30 天 | 1000.00 | 2013 年 12 月 30 日至 2014 年 1 月 29 日 |
60 天 | 0.00 | 2013 年 11 月 29 日至 2013 年 12 月 29 日 |
90 天以上 | 800.00 | 2013 年 11 月 29 日之前 |