瞭解帳齡組態

帳齡週期是一系列連續的時間週期,描述了帳戶中未結費用和發票的帳齡。週期的起始天數終止天數值表示,如果帳戶中存在帳齡為起始天數終止天數的任何未付發票,則系統將顯示該帳齡週期的餘額。帳齡是客戶支付帳單情況的一個指標。如果在一個或多個較早帳齡週期中存在部分帳戶餘額,則飯店需要加強收款工作。以下是帳齡週期設定的典型示例。

帳齡週期 起始天數 終止天數 說明
目前費用 0 30 第一個帳齡週期必須從 0 天開始。在該帳齡週期顯示在目前會計日期前 0 到 30 天之間過帳的所有未支付費用或發票或不符的付款的總和
30 天 31 60 下一個週期的「起始天數」值必須在上一個週期的「結束天數」值的後一天開始。在該帳齡週期顯示在目前會計日期前 31 到 60 天之間過帳的所有未支付費用或發票或不符的付款的總和
60 天 61 90 在該帳齡週期顯示在目前會計日期前 61 到 90 天之間過帳的所有未支付費用或發票或不符的付款的總和
90 天以上 91 -- 設定的最後一個帳齡週期沒有「終止天數」值。在該帳齡週期顯示在目前會計日期前超過 90 天過帳的所有未支付費用或發票或不符的付款的總和

各個週期之間的天數不能有任何間隔,因此系統將在可能的情況下自動調整終止天數值。系統顯示錯誤訊息時,下面列出的是基於上述示例的幾個場景。

  • 使用者將30 天週期的起始天數值變更為 29 天。由於 29 天小於上一個週期的起始天數值,因此將顯示錯誤訊息。
  • 使用者將30 天週期的起始天數值變更為 62 天。由於 62 天大於下一個週期的起始天數值,因此將顯示錯誤訊息。

以下是系統何時調整週期的「起始天數」值以確保各個週期之間的天數沒有間隔的示例。

  • 使用者將30 天週期的起始天數值變更為 32。系統會將目前費用週期的終止天數值變更為 31,以確保沒有間隔。

基於上述帳齡設定的帳齡示例:

  • 先決條件 – 會計日期 = 2014 年 3 月 1 日
  • 總帳戶餘額 = 5000.00
帳齡週期 帳齡金額 在以下期間過帳的費用/發票/付款
目前費用 3200.00 2014 年 1 月 30 日至 2014 年 3 月 1 日
30 天 1000.00 2013 年 12 月 30 日至 2014 年 1 月 29 日
60 天 0.00 2013 年 11 月 29 日至 2013 年 12 月 29 日
90 天以上 800.00 2013 年 11 月 29 日之前