使用現金日記帳

「現金日記帳」索引標籤將顯示與目前正在使用的收銀機相關聯的現金交易清單。出納員和前台人員可以使用現金日記帳記錄已兌現支票、貨幣兌換和現金調整交易。現金日記帳將記錄影響收銀機的交易，但不會記錄特定賓客帳單明細以及影響賓客帳單明細單的交易，例如現金或支票結算付款和支付。

若要使用現金日記帳，請執行以下動作：

  1. 選取「前台」>「出納員現金業務」。
  2. 在「清單檢視」索引標籤上，選取要使用的收銀機記錄，然後按一下「現金日記帳」索引標籤。隨即將顯示收銀機的所有作用中現金日記帳交易清單及其過帳日期。
  3. 若要新增現金日記帳交易，請在「日記帳明細」部分中指定以下資訊：
    憑單號碼
    系統將為每個現金日記帳交易產生唯一的憑單編號。例如，可以透過以下任何螢幕建立現金日記帳記錄：
    • 帳單明細：適用於現金、支票或已支付過帳。
    • 預付押金：適用於現金或支票押金。
    • 禮品卡：適用於現金或支票付款。
    • 結帳：適用於現金或支票自動結算。
    • 現金日記帳：適用於已過帳的任何日記帳明細類型。
    • 關閉收銀機：班次的現金明細過帳現金儲蓄時。
    系統將依據酒店參數「CASHJRNLVOUCNUMSEQ」自動產生憑單編號，該參數定義了現金日記帳憑單編號的起始順序號。
    明細類型
    指定要完成的現金交易類型：現金調整、現金支票、貨幣兌換。依據所選的明細類型，啟用或停用「日記帳明細」部分中的其他欄位。
    轉入貨幣
    指定轉入交易的貨幣。
    轉入金額
    指定轉入交易的值。
    支票號碼
    如果轉入交易為支票，則指定收到支票的支票號碼。
    轉出貨幣
    指定轉出交易的貨幣。
    轉出金額
    指定轉出交易的值。
    注意：系統將依據「轉入金額」和對應的「匯率」指定的值自動填充「轉出金額」。
    房間
    指定與交易關聯的賓客的房間號。
    賓客姓名
    指定與交易關聯的賓客的賓客姓名。
    身分證件類型
    指定賓客提供的身分證明文件的類型；例如，駕駛員執照或護照。
    ID 編號
    指定賓客提供的身分證明文件的編號；例如，駕駛員執照號碼或護照號碼。
    備註
    根據需要指定與交易關聯的任何備註或其他資訊。
  4. 按一下「儲存」。隨即將儲存記錄並新增至現金日記帳清單中。
  5. 選取現金日記帳以執行動作。
  6. 選取「作廢」選項以使用原始過帳金額的負金額預設「轉出金額」欄位。

    在以下情況下會更新現金日記帳清單網格：

    • 為原始過帳金額選取「已作廢」核取方塊。
    • 在原始過帳後，新的已作廢過帳新增至現金日記帳清單網格中。

      • 新憑單號碼欄位會將原始過帳憑單號碼加上首碼 V。

    注意：
    • 不允許作廢已作廢的過帳。
    • 不允許將「日記帳明細類型」設定為 CSHPMT、CKPMT 或 PO 的過帳作廢。
    • 如果在「參數」螢幕中為酒店參數 CURREXCHANGEFOLIO 指定了值，則會阻止貨幣兌換交易並在「出納員現金業務」螢幕中停用「作廢」選項。
  7. 選取此選項可存取「銀行鈔票明細」螢幕。您可以使用此螢幕建立、修改或刪除現有貨幣明細記錄。

    您還可以使用此快顯視窗為使用帳單明細或現金日記帳螢幕執行的貨幣兌換提供鈔票序號。

  8. 在「銀行鈔票」部分中指定以下資訊：
    轉入貨幣
    預設情況下，該欄位將顯示「現金日記帳/帳單明細」索引標籤中提供的貨幣類型。
    面值
    與貨幣類型關聯的值。
    注意：範圍設定為最小值 1，最大值 999999999999999。
    序號
    這是指派給每張銀行鈔票的字母數字值，由銀行代碼和數字組成。
    備註
    為銀行鈔票提供的文字。
  9. 按一下「儲存」。記錄 ID 將儲存在清單部分中。