使用帳單明細

「帳單明細」索引標籤可用於檢視、過帳、管理帳單明細交易。也可以列印帳單明細並呈現給賓客，或透過電子郵件傳送給賓客。您可以從給定的子帳單明細中選取多個費用以結算至直接匯票並自動產生發票。此索引標籤允許您結算選定的費用，而其他費用仍不結算。

帳單明細螢幕包括三個部分。第一部分包括基本帳單明細資訊，例如帳單明細餘額、賓客貨幣的帳單明細餘額、帳單明細是否標記為「不過帳」以及賓客、雜費和應收帳款帳單明細的餘額。它還包括以下動作按鈕：

  • 「列印文件」：選項包括可以列印的文件類型。
  • 「電子郵件文件」：選項包括可以透過電子郵件傳送給賓客的文件類型。
  • 「提前過帳」：選項包括「套用提前過帳」和「復原提前過帳」。
  • 「帳單明細」：選項包括「帳單明細結算」（可顯示「帳單明細結算」快顯視窗）和「帳單明細精靈」（可顯示「帳單明細精靈」快顯視窗）。
帳單明細的明細清單部分包括帳單明細的交易明細，例如描述、金額和貨幣。在網格中，「交易貨幣」和「交易貨幣金額」將以外幣顯示已過帳金額。
注意：如果選取酒店參數 POSADJREASON，則必須指定調整過帳的原因。

第三部分包括有關第二部分中醒目提示的列的明細。您可以醒目提示一列，然後使用「動作」按鈕存取以下選項連結：

  • 「調整/折扣」：請參閱更正和調整帳單明細交易
  • 「過帳項目」：請參閱直接在帳單明細上過帳項目
  • 「轉移記錄」：請參閱轉移帳單明細交易
  • 「直接匯票轉帳」
  • 「撤銷提前過帳」
  • 「無效記錄」
  • 「檢視銷售點明細」
  • 「銀行鈔票明細」參閱使用現金日記帳中的第 7 步
  • 貨幣兌換參閱貨幣兌換交易佣金
  • 過帳付款參閱過帳付款
    注意：

    系統將顯示「核准高額現金付款」視窗，其中您必須指定經理（或核准人員）的「使用者 ID」和「密碼」。過帳金額超過高額現金付款閾值時，將顯示此視窗。您可以在 ANTIMONEYLAUNDERING 酒店參數中設定高額現金付款閾值。您可以使用「提交」選項將付款過帳至帳單明細。

  • 「顯示套裝使用情況」
  • 「檢查印花稅」：使用此選項可依據交易代碼和閾值限制過帳已開發票金額的印花稅。
    注意：僅當設定酒店參數 ITALYSTAMPDUTY 時，才會顯示此選項。
  • 「顯示免費明細」：顯示帳單明細交易的已免費費用明細。這包括賓客必須支付的銷售點和套裝費用、稅務調整以及剩餘金額（如有）。
    注意：

    如果已選取多個免費行，則會停用此選項。

  • 「檢視免費帳單明細」：使用此螢幕可檢視賓客住宿已免費的費用。您可以檢視費用資訊及核准費用的授權者和部門，以及是否已向玩家銀行收取費用。
  • 「調整/折扣銷售點」：使用此選項可對銷售點摘要進行調整或折扣。請參閱調整銷售點費用
  • 「無效記錄」：您可以選取此選項以作廢交易並完全反轉已過帳的稅金。套裝和銷售點摘要費用、度假費用和相關稅金也會反轉。
注意：
  • 如果預訂處於等候清單狀態，則會停用所有欄位。您不能為處於等候清單狀態的賓客過帳任何費用。
  • 如果酒店參數「TAXINV」設定為「否」，則可以使用任何結算類型來結算任何標準子帳單明細。此外，您可以使用直接匯票來結算賓客帳單明細。
  • 如果酒店參數「TAXINV」設定為「是」，則直接匯票付款交易只能結轉至應收帳款帳單明細。應收帳款帳單明細上的應收帳款帳戶必須用於直接匯票付款。應收帳款帳單明細中允許任何形式的付款。如果記錄不是最終或已更正稅務發票的一部分，則可以作廢直接匯票結算。如果記錄不是最終或已更正稅務發票的一部分，則還可以使用「作廢結算」選項作廢直接匯票轉帳交易。作廢直接匯票轉帳交易時：
    • 系統將過帳新的直接匯票轉帳交易以抵銷已作廢的交易。新的直接匯票轉帳交易的金額與已作廢的原始金額相反。
    • 系統將原始轉帳交易標記為已作廢。
  • 如果已選取酒店參數「ARCCTRANDETAIL」，並且已過帳支付類型為信用卡的押金，則應用程式會執行以下動作：
    • 將抵銷交易的金額過帳至信用卡帳戶。與帳戶連結的「租金押金分類帳抵銷」代碼可用於過帳交易。
    • 將直接匯票結算過帳至信用卡帳戶以將金額轉移到應收帳款帳戶。

在「結算類型」欄位中已指定值的帳單明細總是單獨結算。如果已選取酒店參數「TAXINVATPAYMENT」核取方塊，則無法新增或清除結算類型。

如果將帳戶設定為免稅，但用於過帳的交易代碼設定了稅項組，則仍會計算稅金，但不會在帳戶的帳單明細中過帳稅金行。稅務過帳資訊儲存在免稅表中，以供日後參考和報告。可以將所有帳戶指定為免稅，但以下情況除外：

  • 禮品卡
  • 信用卡
  • 預付押金
  • 雜項帳戶
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