直接匯票轉帳報表

該報表將依應收帳款帳戶在指定時間範圍內轉帳至應收帳款的直接匯票結算提供明細。該報表可在摘要檢視或明細檢視下執行。

應收帳款帳戶名稱、應收帳款帳號、連絡人姓名將列印在報表上。將在應收帳款帳戶下方列印額外一行，以提供已轉移至該帳戶的每個直接匯票的明細。直接匯票轉帳明細包括開票帳戶名稱、帳號、稅務發票號、參考號、抵達日期、夜數、離開日期和費用總計。報表中將列印應收帳款帳戶的所有直接匯票轉帳總計。報表中包含的所有應收帳款帳戶的所有直接匯票轉帳總計均會列印在報表上。

在明細檢視中執行時，此報表將包括構成每個開票帳戶的已轉移直接匯票結算金額的過帳明細。交易明細包括與開票帳戶關聯的每筆交易的交易日期、交易代碼、交易描述和交易金額。

您可以依應收帳款帳戶和帳戶類型篩選報表。可以依應收帳款帳號、應收帳款帳戶名稱或日期對報表進行排序。

應用程式控制參數「應收帳款層級」可確定報表是否列出中央或酒店層級資訊。有兩個可能的值：

• 酒店：該報表僅返回屬於會談酒店的帳戶的交易。
• 中央：該報表會忽略會談酒店，並返回與其他參數相符的所有帳戶的交易。

「開票帳號」欄位的值取決於帳戶類型：

• 賓客：ReservationStay.PMSConfirmationNumber
• 團體：PropGroupBooking.GroupBookingReferenceNumber
• 預訂代理機構：TravelAgency.IATANumber
• 公司：Organization.OrganizationID
• 活動：P5eventreservations.erv_confirmationnumber

「抵達」欄位的值取決於帳戶類型：

• 賓客：ReservationStay.ArrivalDate
• 團體：PropGroupBooking.StartDate
• 預訂代理機構：P5Account.Acc_StartDate
• 公司：P5Account.Acc_StartDate
• 活動：P5eventreservations.ERV_StartDate

「離開日期」欄位的值取決於帳戶類型：

• 賓客：ReservationStay.DepartureDate
• 團體：PropGroupBooking.EndDate
• 預訂代理機構：P5Account.Acc_EndDate
• 公司：P5Account.Acc_EndDate
• 活動：P5eventreservations.ERV_EndDate

該報表使用以下計算方式：夜數 = (離開日期 - 抵達日期)。