過帳日記帳報表
此報表將列出指定日期範圍內已過帳的所有交易代碼。該報表將包括交易代碼或預付押金交易、交易代碼描述、交易日期、帳戶名稱、賓客狀態或帳戶狀態、過帳備註、房間、房間類型、帳單明細、建立者、交易類型、數量、金額、總金額和總計金額。
您可以透過指定酒店、交易代碼、交易類型、帳戶類型或過帳交易的使用者來篩選報表。您可以依交易代碼、交易類型或過帳交易的使用者對報表進行分組。您可以選擇包括預付押金、押金、總帳、信用卡明細、稅費抵銷過帳和交易代碼明細。您可以將報表限制為僅顯示折扣過帳。您可以選擇顯示淨金額、稅額、信用卡明細和備註。您可以選擇顯示交易代碼明細，包含計數、數量和作為已出售單位的數量。您可以選取在單獨的部分中顯示稅金，並包括轉移部分和作廢項部分。您可以依賓客姓名、狀態、時間、交易代碼、交易類型、房間或帳戶對報表進行排序。
以下是一些需要注意的重要事項：
- 使用「僅折扣過帳」選項時，系統會將「包括預付押金」、「包括信用卡明細」、「包括租約押金」和「包括租約租金押金」核取方塊視為未選取，即使使用者已選取其中一個或所有選項亦如此。
- 如果在報表參數螢幕上的多個欄位上輸入了多個值，並且至少有一個值與另一個值衝突，則不會返回任何記錄。
- 「包括租約租金押金」：如果選取此核取方塊，則系統會在報表中包括租金押金分類帳部分及其交易。請參閱租約押金。
- 「包括租約押金」：如果選取此核取方塊，則系統會在報表中包括押金分類帳部分及其交易。
- 「包括租約雜費押金」：如果選取此核取方塊，則系統會在報表中包括雜費押金分類帳部分及其交易。
- 「包括直接匯票轉帳」：如果選取此核取方塊，則此報表將顯示已直接開票的帳單明細中的所有行項目。
- 「」：如果選取此核取方塊，則會在報表中列印調整交易的附加部分。作廢部分包括全部反轉，並顯示作廢和已作廢交易。所有相關稅費均將包括在作廢中，並且 100% 反轉原始稅費。
- 「顯示轉移部分」：如果選取此核取方塊，則會在報表中列印轉移交易的附加部分。在日期範圍內手動轉移的交易將與相關的抵銷交易一起列印在報表中。首先列印抵銷交易，然後列印轉移交易。與轉移關聯的稅費也會包括在此部分中。僅轉移含稅。附加稅由稅項交易代碼管理，因為附加稅將單獨轉移。轉移不包括自動轉帳。
- 「」：如果選取此核取方塊，則賓客帳戶的「市場區隔」明細將包括在報表中。
- 「」：如果選取此核取方塊，則賓客帳戶的「費率計劃」明細將包括在報表中。
系統將執行以下計算：
- 總計金額 = 所有總金額欄位的總和