飯店分類帳報表總覽

此報表將列出飯店帳簿中記錄的所有借記和貸記款項。這些資訊將分成不同的分類帳，因為有些款項分類為預付押金並指明尚未提供的服務，而其他款項則用於支付賓客住宿期間產生的費用。該報表包含有關以下分類帳的明細：

• 預付押金分類帳：賓客在登記前支付押金的帳戶集合。飯店記錄賓客就將來提供的服務應付的帳款。然後，在賓客登記入住後，該金額將轉回至賓客的前台帳戶（稱為帳單明細）。

• 賓客分類帳：目前已註冊的賓客的應收帳款集合。

• 擱置帳戶：從賓客分類帳轉移至城市分類帳，並且仍處於「未決」狀態的直接匯票費用集合。
• 城市分類帳：與未註冊賓客有關的帳戶集合。
• 押金分類帳：租約押金用於支付雜費、押金和租金。租金押金暫時過帳至押金分類帳，然後自動轉移至應收帳款。租金押金透過應收帳款分類帳報告。押金從押金分類帳手動轉移至客戶、租約或應收帳款帳戶。未轉移的押金在押金分類帳中報告。雜費押金將過帳至預付押金分類帳，並在預付押金分類帳下報告。租約押金分類帳包括押金小計。租約的狀態可以是已釋放、已取消、暫訂、確定或已完成。

「將未決顯示為預付押金」：如果選取此核取方塊，則預付押金分類帳將報告所有帳戶類型中處於「未決」狀態的所有帳單明細交易。未在 HMS 中使用預付押金功能的酒店可以使用此功能在登記入住前在賓客帳單明細上過帳付款，並在所有未決帳戶類型的飯店分類帳報表中將付款報告為預付押金。請注意，如果報表在帳戶入住的日期執行，則付款會顯示在賓客分類帳部分中。僅當報表在入住日期之前執行時，付款才會顯示為預付押金。

該報表將包括帳戶類型、帳戶狀態、名稱、確認編號、房間、結算類型代碼、應收帳款帳戶、團體預訂 ID、抵達日期、離開日期和餘額。然後，此報表將彙總每個分類帳的總計，並提供所有分類帳的總計。

您可以透過指定酒店來篩選報表。您可以選擇包括特定的賓客狀態，僅包括特定的應收帳款帳戶狀態和餘額為零的帳戶。您可以在摘要檢視或明細檢視中執行報表。

以下是一些需要注意的重要事項：

• 「應收帳款分類帳摘要」：如果選取此核取方塊，則此報表將列印應收帳款分類帳和應收帳款未決金額部分作為摘要，儘管報表的其餘部分已詳細說明。
• 確認編號是 PMS 確認編號、帳號、確認編號或 IATA 號碼（或旅行社 ID）。
• 如果是非賓客帳戶或沒有抵達值的帳戶，則抵達日期是帳戶的開始日期。
• 如果是非賓客帳戶或沒有抵達值的帳戶，則離開日期是帳戶的結束日期。
• 在「租約組態」螢幕中選取「租約管理續住期間」選項時，抵達日期為續住開始日期，而離開日期為續住結束日期 + 1。
• 餘額是賓客帳戶的賓客住宿螢幕上的欄位，帳戶的帳單明細索引標籤上的帳單明細餘額。
• 如果選取「包括零餘額」，則無論狀態餘額金額如何，此報表將包括每個分類帳下的所有帳戶狀態。如果清除該核取方塊，則當收入不等於零時，帳戶狀態將顯示在分類帳下。如果清除該核取方塊，並且分類帳下的所有帳戶狀態均為零，則此報表仍將顯示總計為零的分類帳名稱。
• 如果記錄的輸入費用狀態為「未決」，則費用將包括在應收帳款未決分類帳總計中
• 如果收費的過帳日期早於報表日期，則會過帳費用並將其包括在應收帳款分類帳總計中。
• 如果費用的過帳日期晚於報表日期，則費用為未決，並包括在應收帳款未決分類帳總計中。
• 房間號僅適用於賓客帳戶。
• 該報表將顯示預付押金分類帳和賓客分類帳的淨額和增值稅金額。

系統將執行以下計算：

• 分類帳總計 = 分類帳摘要總計
• 總計 = 所有分類帳的摘要總計