建立 DATEV 擷取

該擷取將適用於 DATEV Kanzlei-Rechnungswesen Pro 4.3。DATEV 客戶需要每天將 ASCII 檔案傳送至財務會計系統。必須將以下檔案傳送到 DATEV 系統：

  • 一個包含收入、付款和押金過帳資訊的檔案。此檔案在 DATEV 系統中稱為 Buchungsstapel。
  • 一個包含有關未付應收帳款費用資訊的檔案。此檔案在 DATEV 系統中稱為 Offene Posten
  • 一個包含有關債務人姓名和地址資訊的檔案。此檔案在 DATEV 系統中稱為 Debitorenstammdaten。

以下是需要注意的重要事項：

  • 每天由日終處理建立擷取。
  • 如果日終處理建立檔案失敗，則可以手動為過去的日期建立擷取。
  • 擷取包含執行擷取日期的所有收入、付款和押金過帳、未付應收帳款發票或酒店應收帳款帳戶的資訊。
  • 擷取由協力廠商系統 DATEV 匯入。
注意：
  • 有時，可以按需匯出包含交易代碼資訊的檔案（在 DATEV 系統中稱為 Sachkontenbeschriftung）。如果飯店與新總帳科目關聯的交易代碼與標準科目表（德文為 Standardkontenrahme）不相符，則可以按需匯出該檔案。
  • 「處理明細」部分顯示建立的檔案數目以及錯誤（如有）。
  1. 選取「管理」>「擷取」>「DATEV 財務會計擷取」。
  2. 在「擷取明細」部分中，指定所需的資訊。請參閱以下欄位的額外明細：
    擷取日期
    指定要建立擷取的日期。預設值為「飯店日期」-1。
    過帳批次處理
    如果選取此核取方塊，則擷取中將包含帳單明細費用和預付押金。
    未付應收帳款發票
    如果選取此核取方塊，則擷取檔案包括所有付款過帳，例如預付押金和直接匯票轉帳或信用卡過帳的賓客分類帳。稅務發票可以是最終、已更正的或未決狀態。如果付款是臨時付款，並且在建立擷取的當天未開具稅務發票，則使用帳號匯出付款。在開具稅務發票的幾天之後，帶有帳號的原始應收帳款付款在擷取中列為取消，並再次作為已收到的付款與稅務發票 ID 一起傳送。
    酒店應收帳款帳戶
    如果選取此核取方塊，則更新的應收帳款帳戶以及針對給定日期建立的具有未付應收帳款費用的帳戶將包含在擷取中。
    總帳科目
    如果選取此核取方塊，則會啟用「交易代碼」欄位。
    交易代碼
    指定要包含在擷取中與新總帳科目關聯的交易代碼。
  3. 按一下「建立擷取」以啟動擷取處理程序。
  4. 或者，按一下「清除」以設定預設值。
  5. 選取「管理」>「每日處理」>「附加日終處理」。
  6. 指定處理名稱和描述。例如，OWNREL。
  7. 指定以下資訊：
    處理類型
    指定「其他處理」。
    處理連結
    指定 DATEVEXP。
    狀態
    指定「作用中」。
  8. 按一下「提交」。
  9. 透過執行日終處理測試擷取，或透過「管理」>「擷取」>「DATEV 擷取」啟動擷取。
    注意：如果使用此功能表路徑啟動擷取處理，則必須先執行日終處理以查看「日終處理」頁面清單中「所有者關係」的附加日終處理。