產生費用範本

使用「應收帳款週期性費用範本」頁面建立範本，包括具有套用開票規則的交易代碼。如果這些範本與現有應收帳款帳戶相關聯，則會在日終處理期間自動或由使用者依據套用的開票規則手動對交易收取費用。每個範本均會顯示過帳金額和開票週期明細。

若要建立新範本，請執行以下動作：

  1. 選取「應收帳款」>「應收帳款週期性費用範本」。
  2. 按一下「記錄檢視」索引標籤。
  3. 在「記錄檢視」索引標籤上指定或檢閱以下資訊：
    範本
    範本名稱。此項為必要欄位。
    描述
    為新建立的範本記錄提供的描述。
    酒店
    酒店預設使用選定的酒店。
  4. 您可以將「套用範本規則」欄位設定為：
    • 自動套用：建立新的應收帳款帳戶，且應收帳款帳戶的帳戶類型與範本中的帳戶類型相符時，範本中設定的交易將自動新增至應收帳款帳戶的「週期性費用」索引標籤中。
    • 手動套用：必須手動將範本套用至應收帳款帳戶。
    • 提示套用：建立新的應收帳款帳戶，且應收帳款帳戶的帳戶類型與範本中的帳戶類型相符時，將提示使用者套用在範本中設定的交易。
  5. 選取使用者要建立的「帳戶類型」。可能的值包括：
    • 賓客
    • 公司
    • 個人帳戶
  6. 使用者可以將「狀態」欄位設定為「作用中」或「非作用中」。此項為必要欄位。
  7. 按一下「動作」。
    注意：
    • 如果未設定交易代碼或沒有處於作用中狀態的交易代碼，系統將顯示以下訊息：「沒有使用作用中狀態設定的交易。是否繼續?是，否」。
    • 如果使用者選取「是」，則會顯示「套用範本」螢幕。
    • 如果使用者選取「否」，則使用者將返回「週期性費用範本」螢幕。
  8. 在「使用者定義欄位」部分中，使用者可以根據要求定義不同的欄位。例如，具有代碼和描述的查詢欄位或具有實體的查詢欄位。
  9. 在「記錄明細」部分中，指定以下資訊：
    更新者
    更新範本的使用者名稱。
    更新日期
    範本更新的日期和時間。
    建立者
    建立範本的使用者名稱。
    建立日期
    建立範本的日期和時間。
  10. 在「交易代碼」索引標籤的「交易明細」部分中指定或檢閱以下資訊：
    費用類型

    此欄位為交易的付款類型。您可以將該欄位設定為「財務費用」或「週期性費用」類型，以確定付款類型計算。

    注意：
    1. 該欄位預設為「週期性費用」。
    2. 如果使用者選取「財務費用」，則會啟用「百分比」欄位。
    交易
    交易代碼和描述。
    金額
    向應收帳款帳戶收取的金額。依據此金額計算應課稅額。
    百分比
    僅當「費用類型」設定為「財務費用」時，才會啟用此欄位。指明針對基於此值的金額執行的計算方法。
    注意： 僅當「費用類型」設定為「財務費用」時，才會啟用此欄位。指明針對基於此值的金額執行的計算方法。
    開始日期
    交易開始日期。此日期是過帳中使用的費用類型的開始日期計劃。
    結束日期
    交易結束日期。此日期是過帳中使用的費用類型的最後日期計劃。
    開票週期
    用於處理會員交易或與已定義的開票週期相符的其他應收帳款相關費用的開票週期。

    您可以將該欄位設定為：

    • 天
    • 每月
    • 一次
    • 每週
    注意：
    1. 指定的值將確定「開始日期」和「下一個過帳日期」。
    2. 如果「開票週期」設定為「天」，則可以輸入一個數字值，表示開票週期之間的天數。
    3. 如果「開票週期」設定為「每月」，則僅啟用「開票週期每月/月數」欄位。您可以在「開票週期月數」欄位中將多個月份設定為開票週期。
    4. 如果「開票週期」設定為「每週」，則可以選取一週中的任何一天。
    5. 如果「開票週期」設定為「一次」，則會停用所有其他欄位。
    6. 如果「開票週期」值設定為「一次」，則日終處理會將「下一個過帳日期」設定為等於「開始日期」。在具有此「開票週期」值的記錄上過帳後，不會更新「下一個過帳日期」。過帳完成後，無論原始「下一個過帳日期」的過帳如何，處理均會更新處於非作用中狀態的記錄。
    7. 如果「開票週期」值設定為「天」，則日終處理會將「下一個過帳日期」設定為等於「開始日期」。如果「開票週期」值為「28」，則該處理會將「開始日期」視為第一個過帳日期，下一個過帳日期為隨後的 28 天。
    8. 如果「開票週期」值設定為「每週」，則該處理將從「開始日期」欄位計算初始「下一個過帳日期」。如果「開票週期」值為「星期五」，則該處理會考慮從開始日期開始即將來臨的星期五。
    9. 如果「開票週期」值設定為「每月」，則該處理將從「開始日期」欄位開始並針對已選取的「開票週期選項」和「開票週期月數」計算初始「下一個過帳日期」。第一個過帳完成後，「下一個過帳日期」依據「結束日期」欄位進行計算。
    10. 如果「開票週期」選項設定為「月份開始日期」，並且僅為「開票週期月數」選取一個月，則該處理將依據「開始日期」確定該月份和年份的月份的第一天。
    11. 如果「開票週期月數」已選取多個月，則該處理會先考慮即將到來的月份。
    12. 如果「開票週期」選項設定為「月份開始日期」，並且「開票週期月數」已選取「所有月份」，則該處理會從「開始日期」中選取下個月的第一天，並將此日期用作「下一個過帳日期」。
    狀態
    交易狀態。
    注意：預設情況下，狀態一律設定為「作用中」。
    含稅
    選取此核取方塊以轉移轉移與交易關聯的稅費。
  11. 按一下「儲存」以儲存建立的記錄。