產生酒店分類帳過帳日記帳報表

使用此螢幕可產生一份報表，其中包含在指定日期範圍內過帳的所有交易代碼。該報表包括與帳單明細過帳、預付押金過帳或手動過帳費用或付款至應收帳款帳戶相關的交易。

該報表供前台員工、應收帳款辦事員和會計經理使用。

若要產生酒店分類帳過帳日記帳報表，請執行以下動作：

  1. 選取「管理」>「報表」>「會計科目」>「酒店分類帳過帳日記帳」。
  2. 在「報表參數」部分中指定以下資訊：
    酒店
    產生報表的酒店代碼。該值為預設值。
    注意：

    您可以修改該值。

    交易代碼
    產生報表所依據的交易代碼和描述。
    注意：

    您可以選取多個交易代碼。

    交易類型
    交易類型，例如食品和飲料收入、房間收入和稅金。
    過帳者
    過帳交易的使用者。
    注意：

    您可以選取多個使用者。

    分組方式
    報表中資訊分組所依據的類別。
    注意：

    預設值為交易代碼 (TC)。但是，您可以修改該值。

    帳戶
    過帳交易的帳戶。
    注意：

    您可以選取多個帳戶。

    排除過帳者
    使用者名稱名或 ID。使用者過帳的交易不包括在報表中。
    注意：

    您可以選取多個使用者。

    建築物
    報表中包含的過帳交易所依據的建築物代碼。
    注意：

    您可以選取多個建築物代碼。

  3. 在「報表選項」部分中設定以下參數：
    調整
    如果選取此核取方塊，則此報表將包括調整過帳。
    注意：

    預設情況下，系統會選取該核取方塊。但是，您可以修改該值。

    包括預付押金
    如果選取此核取方塊，則會將過帳至預付押金分類帳的交易包括在報表中。
    注意：
    • 預設情況下，系統會選取該核取方塊。但是，您可以修改該值。
    • 如果未選取此核取方塊，則此報表將僅包括過帳至帳單明細的交易。
    包括租約押金
    如果選取此核取方塊，則此報表將包括與租約押金相關的交易。
    包括租約雜費押金
    如果選取此核取方塊，則此報表將包括與租約雜費押金相關的交易。
    包括租約租金押金
    如果選取此核取方塊，則此報表將包括與租約租金押金相關的交易。
    顯示信用卡明細
    如果選取此核取方塊，則此報表將包括用於付款交易的信用卡名稱和明細。
    顯示備註
    如果選取此核取方塊，則此報表將包括與交易過帳相關的備註。
    僅折扣過帳
    如果選取此核取方塊，則此報表中將僅包括與折扣關聯的交易。
    注意：

    如果選取此核取方塊，則系統不會考慮以下參數設定：

    • 「包括預付押金」
    • 「包括信用卡明細」
    顯示淨金額
    如果選取此核取方塊，則此報表將包括交易的淨金額。
    顯示稅額
    如果選取此核取方塊，則稅額將包含在報表中。
    包括賓客分類帳
    如果選取此核取方塊，則此報表將包括過帳至總帳的交易。
    注意：

    預設情況下，系統會選取該核取方塊。但是，您可以修改該值。

    包括直接匯票轉帳
    如果選取此核取方塊，則此報表將包括與直接匯票轉帳相關聯的交易。
    注意：

    預設情況下，系統會選取該核取方塊。但是，您可以修改該值。

    將稅費顯示為單獨的科目
    如果選取此核取方塊，則此報表會在單獨的科目中顯示所有稅費交易。
    顯示作廢部分
    如果選取此核取方塊，則此報表將包括調整交易的額外部分。報表主要部分不會在作廢部分中顯示除調整之外的任何交易。總計保持為零。
    注意：

    如果交易已反轉，則已作廢交易和作廢交易均將包括在報表的此部分中。

    顯示轉移部分
    如果選取此核取方塊，則此報表將包括轉移交易的額外部分。
    依建築物分組
    如果選取此核取方塊，則會根據建築代碼對報表中的資訊進行分組。
  4. 在「日期範圍」部分中指定「開始日期」和「結束日期」。
    注意：

    預設情況下，「開始日期」和「結束日期」設定為「飯店日期」。

  5. 按一下「列印記錄」。
    注意：

    預設情況下，此報表依「時間」進行排序。您還可以依「過帳者」、「賓客姓名」、「狀態」、「交易代碼」、「交易類型」、「房間」和「帳戶」對報表進行排序。