DATEV 提取参数

可使用 “DATEV 财务会计提取程序”页面启动 DATEV 财务会计提取程序处理。

若要执行 DATEV 提取项，请在“管理”>“酒店”>“酒店配置”>“参数”选项卡中设置以下参数：

表 1. 酒店参数/配置
参数 提取程序 类型 说明
TRADERECEIVABLESACCOUNT DATEV 财务会计提取 数字式 第三方财务会计系统中的工种应收账户号（德语称为 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen）
CITYLEDGERACCOUNT DATEV 财务会计提取 数字式 第三方财务会计系统中的未结应收账发票的账户号（德语称为 Sammelkonto Offene Posten）。
FINANCIALACCOUNTINGEXTRACTVATCD DATEV 财务会计提取 字符 适用于第三方金融会计系统的增值税映射 如果必须映射一个以上的增值税代码，请输入用短线分隔开的数值：PMS 百分比、第三方代码 | PMS 百分比、第三方代码 | PMS 百分比、第三方代码示例：0,1|7,2|19,3 表示：增值税率 0% 翻译至第三方代码 1 增值税率 7% 翻译至第三方代码 2 增值税率 19% 翻译至第三方代码 3
当值为空时，HMS 会提供一个 BU-Schlüssel 为空的 DATEV 文件。当用户将 DATEV 选项与“Automatikkonten”配合使用时，此为标准的操作（VAT 在 DATEV 中进行了定义，并且不是由 DATEV-Extract 交付）。
注意：在导入包括 BU-Schlüssel 的 DATEV 文件时显示警告消息。
FINACCOUNTINGCONSULTNO DATEV 财务会计提取 数字式 第三方财务会计系统中的“顾问号”（德语称为 Beraternummer）
FINACCOUNTINGCLIENTNO DATEV 财务会计提取 数字式 第三方财务会计系统中的“客户号”（德语称为 Mandantennummer）
FINACCOUNTINGGLACCOUNTLENGTH DATEV 财务会计提取 数字式 第三方财务会计系统中的总账账号的长度。对于德语 Standardkontenrahmen，该值为 4。如果酒店定义的总账账号不符合 Standardkontenrahmen，且使用 DATEV 会计系统，则该值可以是 4 到 8 之间的任意值。
注意：

可根据客户在事务代码中使用的总账账户值来指定此值。建议您将该值设置为 8。
FINACCOUNTINGLOCKING DATEV 财务会计提取 FLAG 锁定（德语称为 Festschreibung）。如果为“真”，不能在第三方财务会计系统中修改过账项
FISCALYR DATEV 财务会计提取 数字式 财务年度的第一天：格式：YYYYMMDD
ARCCTRANDETAIL DATEV 财务会计提取 FLAG
在明细模式中的应收账信用卡转账。
注意： 此参数是基于酒店首选项来进行设置。
DBAUTPST DATEV 财务会计提取 字符 可能的值为：
  • CLOSEDATE
  • POSTBATCHANDCLOSEDATE
参阅“自动过账挂应收账账单批”
CITYLEDGERACCOUNT DATEV 财务会计提取 数字式 在第三方财务会计系统中包括未结应收款发票的账号。此值与信用卡事务代码的总账账户字段中的值相同。这会控制 Buchungsstapel 文件中的 Gegenkonto。
SHIFTDROPGLACCOUNT DATEV 财务会计提取 字符 指定冲销账户 (Gegenkonto) 的值，以将现金投存金额包括在 DATEV 批量过账文件中。