生成过账凭证报告
使用此屏幕来生成报告,其中包括在指定日期范围内过账的所有事务代码(包括预订保留事务)。此报告包括与账单过账或预付保证金过账相关的事务。
此报告由前台员工使用。
若要生成过账日记账报告,请执行下列步骤:
- “管理”>“报告”>“会计”>“酒店分类账过账日记账”。
-
在报告参数部分中指定该信息:
- 酒店
- 生成报告的酒店代码。此值为默认值。注意:
用户可修改此值。
- 事务类型
- 事务类型包括食品和饮料收入、客房收入和税等多项事务。
- 事务代码
- 生成报告所基于的事务代码和说明。注意:
可选择多个事务代码。
- 创建人
- 过账事务的用户。注意:
可选择多个用户。
- 账户
- 过账事务的账户。注意:
可选择多个账户。
- 分组方式
- 报告中的信息在分组时基于的类别。注意:
默认值为“事务代码 (TC)”。但是,用户可修改此值。
- 排除创建人
- 用户名或 ID。报告中不包括由该用户过账的事务。注意:
可选择多个用户。
- 大楼
- 报告中包括事务过账所基于的大楼代码。注意:
可选择多个大楼代码。
-
在报告选项部分设置以下参数:
- 包括预付保证金
- 如果选择此复选框,报告会包括过账至预付保证金分类账的事务。注意:
默认情况下,此复选框处于选中状态。但是,用户可修改此值。
- 包括租约租金定金
- 如果选择此复选框,报告会包括租金定金分类账部分和关联的事务。
- 包括租约保证金
- 如果选择此复选框,报告会包括定金分类账部分和关联的事务。
- 包括租约杂费定金
- 如果选择此复选框,报告会包括杂费定金分类账部分和关联的事务。
- 包括宾客分类账
- 如果选择此复选框,报告会包括过账至总账的事务。 注意:
默认情况下,此复选框处于选中状态。但是,用户可修改此值。
- 仅限折扣过账
- 如果选择此复选框,报告会包括可用折扣的事务。注意:
如果选择此复选框,系统不会考虑以下参数设置:
- “包括预付保证金”
- “包括租约租金定金”
- “包括租约保证金”
- “包括租约杂费定金”
- “显示信用卡明细”
- 显示信用卡明细
- 如果选择此复选框,报告会包括用于付款事务的信用卡名称和明细。
- 显示备注
- 如果选择此复选框,报告会包括与事务过账有关的备注。
- 显示净额
- 如果选择此复选框,报告会包括事务的净额。
- 显示税金
- 如果选择此复选框,报告会包括税金。
- 显示事务代码明细
- 如果选择此复选框,报告会包括指定事务代码的明细。
- 显示计数
- 如果选择此复选框,报告会包括事务行的数量。
- 显示数量
- 如果选择此复选框,报告会包括与该事务关联的数量。
- 显示的数量为已出售单元
- 如果选择此复选框,报告会计算并包括与该事务关联的数量。注意:
必须对使用 HMS 3.6 之前的版本来过账的事务选择此复选框。
- 将税显示为单独一部分
- 如果选择此复选框,报告会在单独的部分显示所有税金事务。
- 显示作废项栏目
- 如果选择此复选框,报告会包括调整事务的附加部分。除作废部分的调整以外,报告主部分不显示其他任何事务。但是,总金额保持不变。注意:
如果反转事务,则报告的这个部分均会包括已作废和作废事务。
- 显示转账项栏目
- 如果选择此复选框,报告会包括转账事务的附加部分。
- 显示市场划分
- 如果选择此复选框,报告会包括与宾客账户关联的市场划分。
- 显示费率计划
- 如果选择此复选框,报告会包括与宾客账户关联的费率计划明细。
- 按大楼分组
- 如果选择此复选框,报告中的信息会根据大楼代码进行分组。
- 包括覆盖范围的宾客人数
- 选择此复选框,以将通过 POS 销售的事务计数包括在报告中。
- 包括调整原因
- 选择此复选框,以将调整过账的原因包括在报告中。
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在日期范围部分指定“开始日期”和“结束日期”。
注意:
默认情况下,“开始日期”和“结束日期”设置为酒店日期。
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单击“打印记录”。
注意:
默认情况下,此报告按“时间”排序。可按“创建人”、“宾客姓名”、“状态”、“事务代码”、“事务类型”、“客房”和“账户”来排列此报告。