生成过账凭证报告

使用此屏幕来生成报告,其中包括在指定日期范围内过账的所有事务代码(包括预订保留事务)。此报告包括与账单过账或预付保证金过账相关的事务。

此报告由前台员工使用。

若要生成过账日记账报告,请执行下列步骤:

  1. 管理>报告>会计>酒店分类账过账日记账
  2. 在报告参数部分中指定该信息:
    酒店
    生成报告的酒店代码。此值为默认值。
    注意:

    用户可修改此值。

    事务类型
    事务类型包括食品和饮料收入、客房收入和税等多项事务。
    事务代码
    生成报告所基于的事务代码和说明。
    注意:

    可选择多个事务代码。

    创建人
    过账事务的用户。
    注意:

    可选择多个用户。

    账户
    过账事务的账户。
    注意:

    可选择多个账户。

    分组方式
    报告中的信息在分组时基于的类别。
    注意:

    默认值为事务代码 (TC)。但是,用户可修改此值。

    排除创建人
    用户名或 ID。报告中不包括由该用户过账的事务。
    注意:

    可选择多个用户。

    大楼
    报告中包括事务过账所基于的大楼代码。
    注意:

    可选择多个大楼代码。

  3. 在报告选项部分设置以下参数:
    包括预付保证金
    如果选择此复选框,报告会包括过账至预付保证金分类账的事务。
    注意:

    默认情况下,此复选框处于选中状态。但是,用户可修改此值。

    包括租约租金定金
    如果选择此复选框,报告会包括租金定金分类账部分和关联的事务。
    包括租约保证金
    如果选择此复选框,报告会包括定金分类账部分和关联的事务。
    包括租约杂费定金
    如果选择此复选框,报告会包括杂费定金分类账部分和关联的事务。
    包括宾客分类账
    如果选择此复选框,报告会包括过账至总账的事务。
    注意:

    默认情况下,此复选框处于选中状态。但是,用户可修改此值。

    仅限折扣过账
    如果选择此复选框,报告会包括可用折扣的事务。
    注意:

    如果选择此复选框,系统不会考虑以下参数设置:

    • 包括预付保证金
    • 包括租约租金定金
    • 包括租约保证金
    • 包括租约杂费定金
    • 显示信用卡明细
    显示信用卡明细
    如果选择此复选框,报告会包括用于付款事务的信用卡名称和明细。
    显示备注
    如果选择此复选框,报告会包括与事务过账有关的备注。
    显示净额
    如果选择此复选框,报告会包括事务的净额。
    显示税金
    如果选择此复选框,报告会包括税金。
    显示事务代码明细
    如果选择此复选框,报告会包括指定事务代码的明细。
    显示计数
    如果选择此复选框,报告会包括事务行的数量。
    显示数量
    如果选择此复选框,报告会包括与该事务关联的数量。
    显示的数量为已出售单元
    如果选择此复选框,报告会计算并包括与该事务关联的数量。
    注意:

    必须对使用 HMS 3.6 之前的版本来过账的事务选择此复选框。

    将税显示为单独一部分
    如果选择此复选框,报告会在单独的部分显示所有税金事务。
    显示作废项栏目
    如果选择此复选框,报告会包括调整事务的附加部分。除作废部分的调整以外,报告主部分不显示其他任何事务。但是,总金额保持不变。
    注意:

    如果反转事务,则报告的这个部分均会包括已作废和作废事务。

    显示转账项栏目
    如果选择此复选框,报告会包括转账事务的附加部分。
    显示市场划分
    如果选择此复选框,报告会包括与宾客账户关联的市场划分。
    显示费率计划
    如果选择此复选框,报告会包括与宾客账户关联的费率计划明细。
    按大楼分组
    如果选择此复选框,报告中的信息会根据大楼代码进行分组。
    包括覆盖范围的宾客人数
    选择此复选框,以将通过 POS 销售的事务计数包括在报告中。
    包括调整原因
    选择此复选框,以将调整过账的原因包括在报告中。
  4. 在日期范围部分指定开始日期结束日期
    注意:

    默认情况下,开始日期结束日期设置为酒店日期。

  5. 单击打印记录
    注意:

    默认情况下,此报告按时间排序。可按创建人宾客姓名状态事务代码事务类型客房账户来排列此报告。