过账批量付款

使用“批量过账”页面：

  1. 一起记录，将付款分组发给应收账，然后创建批量。必须指定每次付款的明细，例如支票等付款方式或其他付款方式，但不包括信用卡和借记卡。还必须指定此付款必须过账至的酒店应收款账户。参阅“管理应收款账户付款”。
  2. 将组成批量的付款同时一起过账至应收款账户。

批量可能处于以下状态：

  • “待定”：仅可过账状态为待定的批量。
  • “已取消”
  • “已过账”

以下是关于批量要注意的要点：

  • 一次批量付款可能包括一家或多家酒店应收账账户的一笔或多笔付款。
  • 对于每个付款记录，可以指定一个或多个发票来匹配付款。
  • 如果选中一个或多个发票来匹配付款，此付款会分配给发票。
  • 用户可批量过账付款。在付款选项卡中，选择操作>添加自动过账收款额，以配置账户类型和过账日期。
注意：
  • 当过账日期与安装参数 DBAUTPST 中的结算会计日期相同时，则系统会生成自动过账收款处理。
  • 对于捷克共和国，当付款已过账或退款时，应用程序会启动财务界面，并且系统会自动生成应收账付款收据。酒店参数 FISCAL 的值必须设置为“CZ”，并且必须清除“事务代码”屏幕中的“UDF 复选框 #5”复选框，而该财务界面的 Databridge 合作伙伴必须正确。应用程序将修改付款和批量状态。可能值：
    • 已过账：付款或批量成功过账。
    • 已过账，但有错误：仅部分付款已过账，或系统处于脱机状态。
    • 已取消：在过账过程中发生严重错误。未过账付款。

若要批量过账，请执行下列步骤：

  1. 选择“应收账”>“批量过账”。
  2. 选择要过账的批量。
  3. 指定所需信息。
  4. 单击“过账”可过账此批量。