创建酒店应收款账户

使用“酒店应收账账户”页面可创建和维护应收账账户的酒店特定数据。可通过“酒店应收账账户”页面来访问和执行与给定酒店相关的所有会计活动。

“酒店应收账账户”页面中维护的会计数据是特定于用户所在的酒店。以下字段是系统从“维护应收账账户资料”页面获得的默认值：

账户名称 账号 销售员
开立日期 账户类型 发票方法
“编号”为必填项 需要文书工作 文书工作说明
其他限制 主要联系人详情

自动创建应收账资料：当在“酒店应收账账户”页面中创建和保存新记录时，如果系统可以将“酒店应收账账户”页面中的“酒店名称”与“维护应收账账户资料”页面的现有记录相匹配，则仅会创建酒店应收账账户记录。如果用户输入的新“账户名称”无法与“维护应收账账户资料”页面中的现有记录相匹配，则系统会在后台创建新的应收账资料，其中带有上方表格中的字段，并会从“酒店应收账账户”记录中将上述字段复制至新创建的应收账资料记录。

若要创建酒店应收账账户：

  1. 选择“应收账”>“酒店应收账账户”。
  2. 单击“新账户”。
  3. 指定该信息：
    账户名称
    指定要为其设置应收账账户的客户姓名。
    账号
    如果 GenerateCorporateAccountNumber 参数设置为“手动输入”，则指定账号。如果在“维护应用程序控制”页面中将 GenerateCorporateAccountNumber 参数设置为“自动生成”，则会自动生成账号。若要访问此页面，选择“管理”>“安全性”>“CRS 应用程序参数”>“应用程序控制”选项卡。可更改该参数。
    财政名称
    指定财务名称。
    财务地址
    指定由西班牙税务部门分配到公司财务地址。
    注意：该地址可以与公司的邮寄地址不相同。
    财务邮政编码
    选择必须包含在会计地址中的财务邮政编码。
    注意：系统会填入随后的财务字段中的值。
    财务城市
    指定必须包括在财务地址中的财务部门。
    财务省/直辖市/自治区
    选择必须包含在会计地址中的财务省/直辖市/自治区。
    注意：在财务国家/地区字段中默认使用与选择的省/直辖市/自治区相关的国家/地区。
    财务国家/地区
    选择必须包含在会计地址中的财务国家/地区。
    其他限制
    指定应用于该宾客的其他限制。
    发票方法
    指定系统基于哪种方法生成发票。以下为可用的选项：
    • 每个账户一张发票：一个账户可能拥有多个账单，但仅可生成一张发票。
    • 每个账单一张发票：每个“账单”生成一张发票。
    状态
    账户状态。以下为可用的值：
    • “现用”
    • “非现用”
    起源确认号为必填项
    选择此复选框以指定“起源确认号”，当将挂应收款结算额过账至应收款账户时，在“账单”屏幕上此字段为必填项。
    注意：起源确认号和编号显示在所有应收款屏幕中。
    “编号”为必填项
    选择此复选框，指定该宾客是否必须在入住酒店时提供编号。
    需要文书工作
    选择此复选框，指定该宾客是否必须在入住酒店时出示任何类型的文件。
    挂应收账批量
    如果选择此复选框，此账户的挂应收账账单结算会在夜审挂应收账账单批中被转账至应收账。如果清除此复选框，挂应收账账单结算会立刻过账至应收账账户，并且不会通过夜审挂应收账账单批处理。系统会根据安装参数 ARBATCH 来选择或清除“挂应收账账单批”复选框：
    • 如果 ARBATCH 设置为否，则系统会清除“挂应收账账单批”复选框。
    • 如果 ARBATCH 设置为是，系统会选择“挂应收账账单批”复选框。
    需要批准
    如果从“宾客住店”或“租约”页面中创建新的酒店应收账账户时，此复选框是由系统选择。如果选择此复选框，它表明在任何挂应收账账单结算从宾客分类账账户过账至此账户之前，需先经过一名经理审批。此复选框会与新的酒店参数 ARREQAPPROVAL 关联运作。当已选择 ARREQAPPROVAL 参数复选框、且为应收账账户选择了“需要批准”复选框，此时如果为此账户进行挂应收账账单结算的过账，则“账单”选项卡中会显示错误。
    允许应收账开票
    选择该复选框，为应收账账户启用过账和开票。当酒店将信用卡余额转账至应收账时，应收账开票为必填项。此复选框仅可选择用于结算内部信用卡发票。
    注意：
    • 此复选框仅在选择 ARTAXINVUSAGE 参数时启用。
    • 对于关联到信用卡的账户，在与宾客分类账相关联的税金开票处理中未包括收费。因此，这些账户必须使用应收账开票处理。
    • 当选择 FRANCENF525COMPMODE 参数时，此选项仅供与信用卡关联的账户使用。为了符合 NF525 法规，不使用应收账功能来为客户生成发票。
  4. 在酒店信用和账龄部分中，指定所需的信息。查看关于这些字段的附加明细：
    信用限额
    指定应收账账户的信用限额。该费用可从宾客账单转至应收账账户，直至该信用限额被充分利用。
    未缴费用
    所有尚未开发票的收费的余额金额。
    未清发票
    尚未付款的所有发票的未付款余额。
    不匹配的付款
    所有未与发票完全匹配的付款的剩余金额。此金额显示为负值。
    信用冻结
    如果选择此复选框，它表明账户处于信用冻结状态。不可在宾客住店或租约中添加为其选择了“信用冻结”复选框的账户。
    上次活动日期
    此日期允许用户跟踪在某时间段期间没有活动的账户。此字段会显示在上一次应收账收费的过账日期和付款过账日期之间的后两天日期。
    指定给托收科目
    如果选择此复选框，则尚未收账的发票将被分配发送给个人或组织以进行收账。
    账户余额
    仍待从个人或机构收取的应收款账户“金额”。
    注意：

    应用程序会通过从未缴费用和未缴发票之和中减去不匹配的付款，以计算出此金额。

    付款到期天数
    应收账账户必须支付的天数。
  5. 在主要合同会话中指定该信息：
    收银机名称
    组织的银行名称。
    银行号码
    组织的银行号。
    注册号码
    组织的登记号。
    注意：如果选择了现有账户，系统则会填充字段值。
    电子开票合作伙伴 ID
    用于标识电子开票合作伙伴的唯一标识代码。
  6. 单击“保存记录”来保存记录。