打印税金发票

税金发票明细

酒店代码

用户的默认酒店。

酒店日期

日期会储存在Infor HMS中。

酒店

发票所来源的酒店。给定发票只属于一家酒店。

发票

发票号。系统为每张发票生成一个唯一序列号，序号没有间断。

类型

要查看或打印的发票类型。发票类型可以是正式发票、贷方凭单、定金、定金退款和定金罚款。

状态

发票的状态。发票状态可以是最终、待定和已更正。

日期

生成发票的日期和时间。日期和时间基于酒店的当地时间。

账单

在选定发票上有交易的所有账单。

更正日期

生成更正发票的日期和时间。日期和时间基于酒店的当地时间。

更正发票 ID

更正发票的发票号。

更正发票 ID

对于更正发票，这是已更正发票的发票 ID。

付款截止日期

必须完成发票支付的截止日期。此日期仅在发票有余额时显示。支付截止日期计算方法为酒店日期加上“发票到期天数”参数指定的天数值。为每个酒店都定义了“发票到期天数”参数。

注意：如果付款类型是挂应收账，则使用酒店应收账账户中指定的值来填充此字段。税金发票和应收账账户所指定的到期日必须相同。

付款日期

这是必须完成支付的余额金额。对于“应收款”，这是支付必须完成的所有应收款金额的总和。

支付类型为挂应收款转账。

发票酒店日期

生成发票的酒店日期。

打印计数

发票的打印次数。发票每打印一次，此计数就添加一次。

余额

这是必须完成支付、且发票到期的余额金额。通常，余额为零；但对于应收账以及在某些情况下，用户可选择余额不为零的发票。对于应收款，“应收款”付款不包括在余额内。

贷方

发票上所有付款的总额。对于应收账，应收账付款不包括在贷额内。

收费

发票上所有收费的总额。

净额

不含任何税金的金额。

增值税

作为增值税来征收的金额。

总额

通过将净额加上作为增值税来征收的金额而得出的总额。

转账货币

所有从其他账户过账而来的收费的总额。

创建人

生成税金发票的用户名称。

最初打印人

生成原始税金发票的用户名称。

注意：仅当打印了最终税金发票的副本时才显示此字段。

账户

账户税号

生成发票的账户。如果账户是酒店账户，则打印酒店税。

编号

参考为宾客的 PMS 确认号、团队账户的确认号、公司的公司编号、预订代理人的 IATA 和所有其他账户类型的账号。如果账户是酒店账户，则使用酒店代码。

资料 ID

这是在“宾客住店”页面上的宾客资料 ID。不可应用于所有其他账户类型。

账户类型

宾客账户或重要活动账户。

账户名称

账户名称按以下内容来设置：

• 如果是团队，账户名称设为此团队的名称。
• 如果是公司，账户名称设为此公司名称。
• 如果是预订代理人，账户名称设为预订代理人姓名。

账户开始日期

选择账户必须开始运作的日期。如果未找到账户开始日期，使用最早的事务过账日期。

账户结束日期

选择账户要停止运作的日期。如果未找到账户结束日期，使用最晚的事务过账日期。

上次打印日期

上次打印发票的日期和时间。

忠诚卡编号

宾客的忠诚卡编号。此字段仅对宾客账户填充。

客房

宾客第一夜所入住的房号。此字段仅对宾客账户填充。

结算类型

“宾客住店”页面上的结算类型。例如，现金、信用卡等。此字段仅适用于宾客账户。

费率代码

如果是宾客账户，系统会显示第一夜的费率代码。如果是团队，系统会显示团队费率代码。

非客房套装设定项目代码

如果是宾客账户，当宾客在酒店第一夜住店的费率计划中包含非客房套装设定项目，则填充此字段。如果是团队，如果团队费率代码包含了非客房套装设定项目，则填充此字段。

成人

指定在酒店住店的成人人数。此字段仅对宾客账户填充。

儿童

指定在酒店住店的儿童人数。此字段仅对宾客账户填充。

付款人

付款人类型

付款人可以是宾客、组织、预订代理或应收账。

名称

付款人的姓名。

联系人

付款人的联系地址。

付款人参考

参考为宾客的 PMS 确认号、团队账户的确认号、公司的公司编号、预订代理人的 IATA 和所有其他账户类型的账号。如果账户是酒店账户，则使用酒店代码。

税号

付款人的税号。

附加税号

指定附加税号。

地址

付款人的地址。

国家/地区

付款人所在的国家/地区。

城市

付款人所在的城市。

省/直辖市/自治区

付款人所在的省/直辖市/自治区。

邮政编码

付款人所在位置的邮政编码。

酒店明细

酒店名称

“酒店定义”页面中所定义的酒店名称。

酒店税号

作为安装参数的一部分来进行设置的酒店税号。

酒店增值税 ID

作为安装参数的一部分来进行设置的酒店增值税 ID。

酒店地址

酒店的地址。

货币

酒店的货币。发票上以酒店货币显示的借额和贷额。

发票处理和非客房套装设定项目处理

行号

在账单/账户中显示的事务行号。

自账户

收费转账至另一账户的源账户。相应转账项过账至“至账户”。

账单

收费账单

过账日期

事务过账的日期。

初始过账日期

如果收费再次开单时的事务原过账日期。

事务代码

用于过账收费的事务代码。

事务说明

事务代码说明。可修改费用描述。从账单行检索的费用描述。

收费

选择此复选框，表明此金额标记为宾客必须支付的费用。

数量

该宾客使用的数量。

单价

该宾客使用数量的单价。

总额

指宾客必须支付的金额（包括税金）。

净额

不含税的净额。

税务组

用于收费的税金组。

增值税为零

已选择此复选框，表示该宾客免税。

税金

行号

账户或账单上的行号

过账日期

税金过账的日期。

事务代码

用于过账税金的事务代码。

事务说明

事务代码说明。可修改此描述。

税金

征税的金额。

税金汇总框

此部分显示与发票相关的各种金额：

市税金额

作为市税征收和除房费之外进行收费的金额。

电子发票状态

电子发票的状态。可能的值为：

• 待定
• 已发送
• 成功

电子发票错误代码

描述与发票关联的错误的代码。

电子发票消息

从发票界面接收到的消息。

电子发票事务 ID

与事务关联的唯一 ID。

增值税金额

作为增值税征收和除房费之外进行收费的金额。

• 对于捷克共和国，仅在以下情况下才会在生成的预付保证金税金发票中包括 FIK（授权代码）、BKP（保护代码）和 PKP（签名代码）字段：
  • 已选择酒店参数CZREPFS。
  • “付款类型”被设置为“挂应收款转账”和“付款转账”之外的值。
• 对于意大利，要打印 FatturaPA（电子发票），酒店参数 EINVOICINGPLATFORM 的值必须设置为 Sdl。
  注意：

  • 仅为状态为失败或已拒绝的发票行在操作菜单中启用重新发送电子发票选项。
  • 仅当所选发票行的“在线状态”为空且酒店参数 ESONINV 为 True 时，“操作”菜单的“重新发送在线发票”选项才会启用。
• 对于西班牙，可适用 FatturaE 电子开票。
• 对于斐济，仅当酒店参数 FISCAL 设置为“ FJ”时，才能最终结算处于“待定”、“最终”和“贷方通知”状态的税金发票行，并使用斐界面生成财务收据。可以从“税金发票”选项卡和“退房”屏幕中打印税金发票。