处理现金日记账

“现金日记账”选项卡显示一份与当前使用的“收银机”关联的现金事务列表。出纳员和“前台服务”人员可以使用“现金日记账”来记录已兑现的支票、货币兑换和现金调整事务。现金日记账记录影响收银机但不影响特定宾客“账单”的事务，以及影响宾客账单，（比如现金或支票结算付款）的事务。

若要处理现金日记账：

  1. 选择“前台”>“出纳银行业务”。
  2. 在“列表视图”选项卡，选择要处理的收银机记录并单击“现金日记账”选项卡。显示一份有关该“收银机”的所有现用现金日记账事务及其“过账”日期的列表。
  3. 若要添加一个新的“现金日记账”事务，在日记账明细部分指定该信息：
    凭据编号
    该系统为每个现金日记账事务生成唯一凭据编号。例如，现金日记账记录可由以下一个屏幕创建：
    • 账单：用于现金、支票或付讫过账。
    • 预付定金用于现金或支票定金。
    • 礼品卡用于现金或支票付款。
    • 检出用于现金或支票自动结算。
    • 现金日记账用于过账的任何日记账明细类型。
    • 关闭/结算银行当班次现金明细过账现金投存时。
    凭据编号自动根据酒店参数“CASHJRNLVOUCNUMSEQ”生成，这定义了现金日记账凭据编号的起始顺序号。
    明细类型
    指定要完成的现金事务类型：现金调整、兑现支票、货币兑换。根据所选的明细类型，启用或停用其他日记账明细部分中的字段。
    进款货币
    指定进款事务的货币。
    进款额
    指定进款事务的数值。
    支票号
    若进款事务为支票，指定所收支票的支票号。
    出款货币
    指定出款事务的货币。
    出款额
    指定出款事务的数值。
    注意：出款额基于指定的进款额和相关汇率自动填写。
    客房
    指定与事务关联的宾客房号。
    宾客姓名
    指定与事务关联的宾客姓名。
    ID 类型
    指定宾客提供的识别文档的类型；例如，驾驶执照或护照。
    ID 号
    指定宾客提供的识别文档的号码；例如，驾驶执照号码或护照号码。
    备注
    根据需要指定任何与事务关联的备注或附加信息。
  4. 单击“保存”。记录已保存并添加至“现金日记账”列表。
  5. 选择一项现金日记账以执行操作。
  6. 选择“作废”选项，以将原始过账金额的负金额作为出款金额字段的默认值。

    已使用以下项更新现金日记账列表网格：

    • 为原始过账金额选择了作废复选框。
    • 在原始过账后，新的已作废过账会添加到现金日记账列表网格。

      • 新的凭据编号字段是在原始过账凭据编号前加上前缀 V。

    注意：
    • 不允许作废已作废的过账。
    • 不允许将日记账明细类型设置为 CSHPMT、CKPMT 或 PO 的过账进行作废。
    • 如果在参数屏幕指定了酒店参数 CURREXCHANGEFOLIO，则系统会阻止外币兑换事务，并会在出纳银行业务屏幕中停用作废选项。
  7. 选择此选项以访问银行注释明细屏幕。可使用此屏幕创建、修改或删除现有货币明细记录。

    还可使用此弹出窗口为使用账单或现金日记账屏幕执行的货币兑换提供银行注释序列号。

  8. 在银行注释部分指定该信息
    进款货币
    默认情况下，该字段显示“现金日记账/账单”选项卡中提供的货币类型。
    面额
    与货币类型关联的值。
    注意：该范围设置为最小值为 1，最大值为 999999999999999。
    序列号
    这是分配给每个银行票据的字母数字值（由银行代码和编号组成）。
    备注
    为银行票据提供的文本。
  9. 单击“保存”。在列表部分中保存记录 ID。